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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 51,0M
Bénéfice brut 23,1M 45,40 %
Résultat opérationnel 15,1M 29,63 %
Résultat net 3,8M 7,41 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 672,3M
Capitaux propres 987,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,68

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,1M
Flux de trésorerie libre -2,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alexander & Baldwin de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 206,7M 236,6M 208,9M 230,5M 254,0M
Coût des marchandises vendues i 110,6M 129,0M 106,6M 132,9M 134,9M
Bénéfice brut i 96,1M 107,6M 102,3M 97,6M 119,1M
Marge brute % i 46,5% 45,5% 49,0% 42,3% 46,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 28,1M 29,8M 34,5M 36,5M 39,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 28,1M 29,8M 34,5M 36,5M 39,6M
Résultat opérationnel i 68,0M 77,8M 67,8M 61,1M 79,5M
Marge opérationnelle % i 32,9% 32,9% 32,5% 26,5% 31,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 792,0K 2,2M 400,0K 300,0K 1,0M
Charges d'intérêts i 23,8M 25,5M 23,0M 22,0M 26,2M
Autres revenus non opérationnels 19,5M 9,7M -4,4M -20,6M 21,1M
Bénéfice avant impôts i 64,5M 64,2M 40,8M 18,8M 75,4M
Impôt sur le revenu i -69,0K 174,0K 0 -18,3M 0
Taux d'imposition effectif % i -0,1% 0,3% 0,0% -97,3% 0,0%
Résultat net i 64,7M 60,5M 33,0M -49,5M 35,8M
Marge nette % i 31,3% 25,6% 15,8% -21,5% 14,1%
Métriques clés
EBITDA i 115,0M 120,4M 107,0M 101,2M 138,3M
BPA (de base) i $0,89 $0,83 $0,41 $-0,70 $0,48
BPA (dilué) i $0,89 $0,83 $0,41 $-0,70 $0,48
Actions ordinaires en circulation i 72717000 72606000 72600000 72600000 72500000
Actions diluées en circulation i 72717000 72606000 72600000 72600000 72500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alexander & Baldwin de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,3M 33,4M 13,5M 33,3M 65,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 50,4M 3,7M 4,5M 6,1M 2,2M
Stocks i - - - - 20,3M
Autres actifs courants - - - - 102,6M
Total des actifs courants i 100,6M 54,1M 55,8M 174,1M 234,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,1M - 1,7M 5,4M 29,5M
Goodwill i 43,1M 48,6M 53,7M 61,0M 69,0M
Actifs incorporels i 25,7M 31,2M 36,3M 43,6M 51,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 25,0M 108,9M 97,0M 91,5M 78,2M
Total des actifs non courants i 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B
Total des actifs i 1,7B 1,7B 1,6B 1,8B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,4M 4,5M 5,8M 4,5M 3,4M
Dette à court terme i - 25,0M - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 100,0K 81,0M 45,8M
Total des passifs courants i 99,4M 209,5M 168,1M 256,4M 212,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 505,9M 449,8M 465,1M 477,1M 537,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 13,9M - - - -
Total des passifs non courants i 572,9M 457,4M 475,1M 495,2M 600,5M
Total des passifs i 672,3M 666,9M 643,2M 751,6M 813,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B
Bénéfices non distribués i -825,4M -814,2M -809,3M -774,5M -663,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 987,2M 1,0B 1,0B 1,0B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 505,9M 474,8M 465,1M 477,1M 537,3M
Fonds de roulement i 1,2M -155,4M -112,3M -82,3M 22,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alexander & Baldwin de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 64,7M 60,5M 33,0M -49,5M 35,8M
Dépréciation et amortissement i 38,3M 36,3M 36,8M 38,0M 39,6M
Rémunération basée sur les actions i 5,9M 4,8M 6,1M 4,9M 5,9M
Variations du fonds de roulement i -3,8M 5,5M -2,3M -19,7M 9,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 105,1M 110,6M 81,4M 42,2M 130,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -208,0K -306,0K -9,8M -500,0K -18,1M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 3,2M 18,6M -6,4M 72,6M -15,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,7M -3,0M -5,4M -7,3M -1,3M
Dividendes versés i -65,7M -65,0M -64,3M -57,7M -46,6M
Émission de dette i 198,0M 60,0M 0 0 131,0M
Remboursement de dette i -40,7M -167,0M -35,1M -23,2M -288,8M
Flux de trésorerie de financement i -56,1M -62,0M -79,8M -126,2M -205,7M
Flux de trésorerie libre i 27,3M 47,2M 45,4M 12,3M 93,9M
Variation nette de trésorerie i 52,1M 67,3M -4,8M -11,4M -90,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alexander & Baldwin

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,42
P/E prospectif 34,16
Cours/valeur comptable 1,54
Cours/ventes 7,07
Ratio PEG 34,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 30,09 %
Marge opérationnelle 30,90 %
Rendement des capitaux propres 6,49 %
Rendement de l'actif 2,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,69
Ratio dette/capitaux propres 51,34
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) $0,89
Valeur comptable par action $13,56
Chiffre d'affaires par action $2,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALEX 1,5B 23,42 1,54 6,49 % 30,09 % 51,34
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Realty Income 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Getty Realty 2,0B 25,21 1,90 7,79 % 35,72 % 81,06
Alexander's 1,3B 45,91 11,79 19,74 % 13,24 % 779,39
CBL & Associates 1,4B 10,21 3,58 39,71 % 23,51 % 595,27
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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