CBIZ (CBZ) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
683,5M
Bénéfice brut
87,9M
12,86 %
Résultat opérationnel
60,3M
8,82 %
Résultat net
41,9M
6,14 %
BPA (dilué)
$0,66
Métriques du bilan
Total des actifs
4,6B
Total des passifs
2,7B
Capitaux propres
1,9B
Ratio dette/capitaux propres
1,39
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-49,7M
Flux de trésorerie libre
-93,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de CBIZ de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,8B | 1,6B | 1,4B | 1,1B | 963,9M |
| Coût des marchandises vendues | 1,6B | 1,4B | 1,2B | 945,6M | 825,4M |
| Bénéfice brut | 182,5M | 223,2M | 223,4M | 159,3M | 138,5M |
| Marge brute % | 10,1% | 14,0% | 15,8% | 14,4% | 14,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 108,8M | 58,0M | 55,0M | 56,2M | 46,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 108,8M | 58,0M | 55,0M | 56,2M | 46,1M |
| Résultat opérationnel | 73,7M | 165,2M | 168,3M | 103,1M | 92,5M |
| Marge opérationnelle % | 4,1% | 10,4% | 11,9% | 9,3% | 9,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 34,4M | 20,1M | 8,0M | 3,9M | 5,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 18,5M | 21,2M | -18,8M | -6,3M | 16,0M |
| Bénéfice avant impôts | 57,8M | 166,3M | 141,5M | 93,0M | 103,5M |
| Impôt sur le revenu | 16,8M | 45,3M | 36,1M | 22,1M | 25,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 29,0% | 27,3% | 25,5% | 23,8% | 24,3% |
| Résultat net | 41,0M | 121,0M | 105,4M | 70,9M | 78,3M |
| Marge nette % | 2,3% | 7,6% | 7,5% | 6,4% | 8,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 135,3M | 222,5M | 182,0M | 148,4M | 132,1M |
| BPA (de base) | $0,82 | $2,42 | $2,10 | $1,35 | $1,44 |
| BPA (dilué) | $0,78 | $2,39 | $2,01 | $1,32 | $1,41 |
| Actions ordinaires en circulation | 50198000 | 49989000 | 50180000 | 52637000 | 54288000 |
| Actions diluées en circulation | 50198000 | 49989000 | 50180000 | 52637000 | 54288000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de CBIZ de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 13,8M | 8,1M | 4,7M | 2,0M | 4,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 416,2M | 309,6M | 267,4M | 190,7M | 167,6M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 68,5M | 34,9M | 29,4M | 19,2M | 24,2M |
| Total des actifs courants | 835,7M | 612,7M | 568,4M | 451,7M | 436,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 438,9M | 250,4M | 217,0M | 178,4M | 171,3M |
| Goodwill | 5,3B | 1,9B | 1,8B | 1,6B | 1,4B |
| Actifs incorporels | 614,0M | 143,4M | 131,8M | 100,0M | 73,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 208,0M | 154,3M | 129,8M | 140,9M | 131,4M |
| Total des actifs non courants | 3,6B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Total des actifs | 4,5B | 2,0B | 1,9B | 1,6B | 1,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 90,6M | 82,8M | 80,7M | 65,8M | 64,1M |
| Dette à court terme | 126,7M | 36,3M | 36,4M | 30,6M | 30,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 315,7M | 257,1M | 263,3M | 211,2M | 200,9M |
| Total des passifs courants | 705,8M | 511,9M | 512,4M | 423,3M | 378,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,7B | 514,7M | 438,1M | 300,7M | 249,2M |
| Passifs d'impôts différés | 10,9M | 29,3M | 24,8M | 15,4M | 8,8M |
| Autres passifs non courants | 98,5M | 50,6M | 69,3M | 46,0M | 45,8M |
| Total des passifs non courants | 2,0B | 740,1M | 653,3M | 500,1M | 432,9M |
| Total des passifs | 2,7B | 1,3B | 1,2B | 923,4M | 811,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,4M | 1,4M | 1,4M | 1,4M | 1,3M |
| Bénéfices non distribués | 896,1M | 855,1M | 734,1M | 628,8M | 557,9M |
| Actions propres | 910,6M | 899,1M | 824,8M | 694,7M | 595,3M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,8B | 791,6M | 713,5M | 704,5M | 702,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,8B | 551,0M | 474,5M | 331,2M | 279,7M |
| Fonds de roulement | 129,9M | 100,8M | 56,0M | 28,4M | 58,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de CBIZ de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 41,0M | 121,0M | 105,4M | 70,9M | 78,3M |
| Dépréciation et amortissement | 48,1M | 36,3M | 32,9M | 27,1M | 23,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 13,8M | 12,3M | 14,7M | 11,4M | 8,9M |
| Variations du fonds de roulement | 36,8M | -25,8M | -60,5M | -7,1M | 13,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 138,2M | 155,3M | 106,9M | 113,7M | 122,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -12,9M | -23,1M | -8,6M | -9,0M | -11,6M |
| Acquisitions | -1,1B | -53,1M | -79,1M | -66,7M | -71,4M |
| Achats de placements | -23,2M | -14,1M | -19,8M | -27,0M | -3,4M |
| Ventes de placements | 21,9M | 18,5M | 12,4M | 14,9M | 37,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,1B | -79,4M | -99,1M | -82,0M | -46,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -11,5M | -73,8M | -129,8M | -100,5M | -58,5M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 2,5B | 1,2B | 824,9M | 852,1M | 592,4M |
| Remboursement de dette | -1,4B | -1,2B | -714,5M | -804,8M | -589,9M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,0B | -85,9M | -27,4M | -76,3M | -83,1M |
| Flux de trésorerie libre | 110,8M | 130,5M | 117,5M | 122,2M | 135,3M |
| Variation nette de trésorerie | 44,5M | -9,9M | -19,6M | -44,6M | -7,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de CBIZ
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
38,67
P/E prospectif
18,14
Cours/valeur comptable
1,56
Cours/ventes
1,24
Ratio PEG
0,57
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,51 %
Marge opérationnelle
9,70 %
Rendement des capitaux propres
7,84 %
Rendement de l'actif
5,36 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,60
Ratio dette/capitaux propres
103,90
Bêta
0,95
Données par action
BPA (TTM)
$1,44
Valeur comptable par action
$35,63
Chiffre d'affaires par action
$40,90
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cbz | 3,0B | 38,67 | 1,56 | 7,84 % | 4,51 % | 103,90 |
| Cintas | 81,4B | 45,49 | 17,18 | 40,27 % | 17,53 % | 56,67 |
| Copart | 46,8B | 30,44 | 5,09 | 18,48 % | 33,41 % | 1,13 |
| Dolby Laboratories | 6,8B | 26,36 | 2,63 | 10,50 % | 19,62 % | 1,50 |
| Amentum Holdings | 5,8B | 109,29 | 1,25 | 1,80 % | 0,41 % | 97,71 |
| Maximus | 4,9B | 16,48 | 2,82 | 17,61 % | 5,83 % | 100,48 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.