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-4,41 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 542,7M
Bénéfice brut -50,7M -9,35 %
Résultat opérationnel -85,2M -15,69 %
Résultat net -79,4M -14,63 %
BPA (dilué) $-1,46

Métriques du bilan

Total des actifs 4,4B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 120,2M
Flux de trésorerie libre 141,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CBIZ de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,8B 1,8B 1,6B 1,4B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 2,4B 1,6B 1,4B 1,2B 945,6M
Bénéfice brut i 355,4M 182,5M 223,2M 223,4M 159,3M
Marge brute % i 12,9% 10,1% 14,0% 15,8% 14,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 121,4M 108,8M 58,0M 55,0M 56,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 121,4M 108,8M 58,0M 55,0M 56,2M
Résultat opérationnel i 234,0M 73,7M 165,2M 168,3M 103,1M
Marge opérationnelle % i 8,5% 4,1% 10,4% 11,9% 9,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 107,2M 34,4M 20,1M 8,0M 3,9M
Autres revenus non opérationnels 34,0M 18,5M 21,2M -18,8M -6,3M
Bénéfice avant impôts i 160,8M 57,8M 166,3M 141,5M 93,0M
Impôt sur le revenu i 45,4M 16,8M 45,3M 36,1M 22,1M
Taux d'imposition effectif % i 28,2% 29,0% 27,3% 25,5% 23,8%
Résultat net i 115,4M 41,0M 121,0M 105,4M 70,9M
Marge nette % i 4,2% 2,3% 7,6% 7,5% 6,4%
Métriques clés
EBITDA i 365,6M 135,3M 222,5M 182,0M 148,4M
BPA (de base) i $1,84 $0,82 $2,42 $2,10 $1,35
BPA (dilué) i $1,83 $0,78 $2,39 $2,01 $1,32
Actions ordinaires en circulation i 62909000 50198000 49989000 50180000 52637000
Actions diluées en circulation i 62909000 50198000 49989000 50180000 52637000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CBIZ de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,3M 13,8M 8,1M 4,7M 2,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 469,2M 416,2M 309,6M 267,4M 190,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 79,7M 68,5M 34,9M 29,4M 19,2M
Total des actifs courants i 899,2M 835,7M 612,7M 568,4M 451,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 385,5M 438,9M 250,4M 217,0M 178,4M
Goodwill i 5,2B 5,3B 1,9B 1,8B 1,6B
Actifs incorporels i 540,0M 614,0M 143,4M 131,8M 100,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 225,2M 208,0M 154,3M 129,8M 140,9M
Total des actifs non courants i 3,5B 3,6B 1,4B 1,3B 1,2B
Total des actifs i 4,4B 4,5B 2,0B 1,9B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 90,9M 90,6M 82,8M 80,7M 65,8M
Dette à court terme i 131,0M 126,7M 36,3M 36,4M 30,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 305,1M 315,7M 257,1M 263,3M 211,2M
Total des passifs courants i 735,6M 705,8M 511,9M 512,4M 423,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,7B 514,7M 438,1M 300,7M
Passifs d'impôts différés i 7,1M 10,9M 29,3M 24,8M 15,4M
Autres passifs non courants 17,4M 98,5M 50,6M 69,3M 46,0M
Total des passifs non courants i 1,9B 2,0B 740,1M 653,3M 500,1M
Total des passifs i 2,6B 2,7B 1,3B 1,2B 923,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M
Bénéfices non distribués i 1,0B 896,1M 855,1M 734,1M 628,8M
Actions propres i 1,1B 910,6M 899,1M 824,8M 694,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,8B 791,6M 713,5M 704,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,8B 551,0M 474,5M 331,2M
Fonds de roulement i 163,7M 129,9M 100,8M 56,0M 28,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CBIZ de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 115,4M 41,0M 121,0M 105,4M 70,9M
Dépréciation et amortissement i 98,3M 48,1M 36,3M 32,9M 27,1M
Rémunération basée sur les actions i 26,0M 13,8M 12,3M 14,7M 11,4M
Variations du fonds de roulement i -103,0M 36,8M -25,8M -60,5M -7,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 154,6M 138,2M 155,3M 106,9M 113,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -17,0M -12,9M -23,1M -8,6M -9,0M
Acquisitions i -1,6M -1,1B -53,1M -79,1M -66,7M
Achats de placements i -43,4M -23,2M -14,1M -19,8M -27,0M
Ventes de placements i 39,7M 21,9M 18,5M 12,4M 14,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -15,9M -1,1B -79,4M -99,1M -82,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -167,9M -11,5M -73,8M -129,8M -100,5M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,5B 2,5B 1,2B 824,9M 852,1M
Remboursement de dette i -1,4B -1,4B -1,2B -714,5M -804,8M
Flux de trésorerie de financement i -145,7M 1,0B -85,9M -27,4M -76,3M
Flux de trésorerie libre i 175,5M 110,8M 130,5M 117,5M 122,2M
Variation nette de trésorerie i -7,0M 44,5M -9,9M -19,6M -44,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CBIZ

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,92
P/E prospectif 7,19
Cours/valeur comptable 0,94
Cours/ventes 0,62
Ratio PEG -0,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,19 %
Marge opérationnelle -7,37 %
Rendement des capitaux propres 6,52 %
Rendement de l'actif 4,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres 104,03
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) $1,83
Valeur comptable par action $32,96
Chiffre d'affaires par action $43,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CBZ 1,6B 16,92 0,94 6,52 % 4,19 % 104,03
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Acuren 1,9B 44,48 0,87 -5,23 % -5,69 % 78,57
BlackSky Technology 1,4B - 14,56 -74,40 % -65,93 % 220,78
Target Hospitality 1,4B 77,20 3,59 -9,15 % -11,58 % 2,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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