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2,77 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 89,8M
Bénéfice brut 7,1M 7,88 %
Résultat opérationnel -16,8M -18,74 %
Résultat net -14,9M -16,64 %
BPA (dilué) $-0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 530,2M
Total des passifs 141,1M
Capitaux propres 389,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -5,6M
Flux de trésorerie libre -20,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Target Hospitality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 320,6M 386,3M 563,6M 502,0M 291,3M
Coût des marchandises vendues i 278,0M 208,1M 250,3M 254,9M 190,0M
Bénéfice brut i 42,7M 178,2M 313,3M 247,1M 101,4M
Marge brute % i 13,3% 46,1% 55,6% 49,2% 34,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 58,5M 54,3M 56,1M 57,9M 46,5M
Autres charges opérationnelles i 2,7M -502,0K 1,2M 36,0K 880,0K
Total des charges opérationnelles i 61,2M 53,8M 57,4M 57,9M 47,3M
Résultat opérationnel i -34,7M 108,8M 240,6M 174,4M 37,1M
Marge opérationnelle % i -10,8% 28,2% 42,7% 34,7% 12,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,3M 6,7M 4,1M 1,5M 0
Charges d'intérêts i 7,7M 22,2M 23,9M 33,3M 34,4M
Autres revenus non opérationnels -2,4M 675,0K 6,8M -31,7M -1,1M
Bénéfice avant impôts i -43,2M 92,8M 224,8M 106,3M -2,7M
Impôt sur le revenu i -6,1M 21,4M 51,0M 32,4M 1,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 23,1% 22,7% 30,4% 0,0%
Résultat net i -37,1M 71,4M 173,7M 73,9M -4,6M
Marge nette % i -11,6% 18,5% 30,8% 14,7% -1,6%
Métriques clés
EBITDA i 40,2M 187,2M 325,8M 239,0M 103,3M
BPA (de base) i $-0,37 $0,71 $1,71 $0,76 $-0,05
BPA (dilué) i $-0,37 $0,70 $1,56 $0,74 $-0,05
Actions ordinaires en circulation i 99520649 100135249 101350910 97213166 96611022
Actions diluées en circulation i 99520649 100135249 101350910 97213166 96611022

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Target Hospitality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,3M 190,7M 103,9M 181,7M 23,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 56,2M 49,3M 67,1M 42,2M 28,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 8,8M 9,3M 9,5M 12,6M 8,4M
Total des actifs courants i 73,3M 249,3M 180,5M 236,4M 60,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 849,7M 809,7M 779,5M 732,7M 587,9M
Goodwill i 121,4M 134,9M 149,0M 157,3M 170,6M
Actifs incorporels i 39,3M 52,8M 66,9M 75,2M 88,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,8M 1,9M 2,5M 2,8M 20,3M
Total des actifs non courants i 456,9M 476,4M 513,9M 535,3M 452,9M
Total des actifs i 530,2M 725,8M 694,4M 771,7M 513,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 44,4M 16,2M 20,9M 17,6M 11,8M
Dette à court terme i 7,9M 190,7M 13,3M 13,7M 729,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 675,0K - -
Total des passifs courants i 84,0M 233,4M 70,3M 190,9M 72,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,8M 18,9M 187,5M 341,0M 330,9M
Passifs d'impôts différés i 42,3M 49,3M 53,1M 15,2M 0
Autres passifs non courants - - - 6,3M 1,5M
Total des passifs non courants i 57,1M 71,3M 246,7M 380,0M 343,3M
Total des passifs i 141,1M 304,7M 317,0M 570,9M 416,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,0K 10,0K 10,0K 10,0K 10,0K
Bénéfices non distribués i 295,3M 332,4M 261,1M 87,7M 13,7M
Actions propres i 57,3M 57,3M 23,6M 23,6M 23,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 389,1M 421,1M 377,3M 200,8M 97,3M
Métriques clés
Dette totale i 10,7M 209,6M 200,8M 354,7M 331,6M
Fonds de roulement i -10,7M 15,9M 110,2M 45,5M -12,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Target Hospitality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -37,1M 71,4M 173,7M 73,9M -4,6M
Dépréciation et amortissement i 73,4M 72,8M 84,0M 67,7M 70,5M
Rémunération basée sur les actions i 7,6M 7,3M 11,2M 19,2M 5,1M
Variations du fonds de roulement i 29,0K 4,3M -158,1M 70,2M 16,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 47,3M 165,8M 170,2M 277,3M 92,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -67,8M -28,8M -63,6M -140,2M -35,9M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -67,8M -28,8M -63,6M -140,2M -35,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -33,5M - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 75,0M 0 0 70,0M 28,0M
Remboursement de dette i -260,6M -1,7M -154,5M -76,5M -80,2M
Flux de trésorerie de financement i -188,6M -37,9M -166,5M -6,6M -52,3M
Flux de trésorerie libre i 6,3M 121,4M 88,4M 164,8M 68,7M
Variation nette de trésorerie i -209,1M 99,1M -59,9M 130,5M 4,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Target Hospitality

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 77,20
P/E prospectif 41,18
Cours/valeur comptable 3,59
Cours/ventes 4,35
Ratio PEG -0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,58 %
Marge opérationnelle -14,54 %
Rendement des capitaux propres -9,15 %
Rendement de l'actif -3,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,87
Ratio dette/capitaux propres 2,75
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $-0,37
Valeur comptable par action $3,90
Chiffre d'affaires par action $3,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TH 1,4B 77,20 3,59 -9,15 % -11,58 % 2,75
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Acuren 1,9B 44,48 0,87 -5,23 % -5,69 % 78,57
CBIZ 1,6B 16,92 0,94 6,52 % 4,19 % 104,03
BlackSky Technology 1,4B - 14,56 -74,40 % -65,93 % 220,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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