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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 461,5M
Bénéfice brut 252,0M 54,60 %
Résultat opérationnel 107,5M 23,29 %
Résultat net 9,7M 2,11 %
BPA (dilué) $0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 7,2B
Capitaux propres -3,4B

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 64,2M
Flux de trésorerie libre 30,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Clear Channel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,5B 2,1B 2,0B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 748,0M 680,6M 1,1B 982,0M 887,0M
Bénéfice brut i 856,1M 824,7M 1,0B 1,0B 881,7M
Marge brute % i 53,4% 54,8% 48,6% 51,2% 49,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 262,4M 252,9M 544,0M 519,4M 487,9M
Autres charges opérationnelles i 108,2M 118,6M 11,8M 2,1M 3,0M
Total des charges opérationnelles i 370,6M 371,5M 555,7M 521,6M 490,9M
Résultat opérationnel i 310,6M 279,2M 236,9M 292,6M 177,7M
Marge opérationnelle % i 19,4% 18,5% 11,1% 14,5% 10,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 395,6M 401,5M 421,4M 360,6M 349,0M
Autres revenus non opérationnels -13,8M -10,8M 10,2M -59,7M -223,3M
Bénéfice avant impôts i -98,8M -133,1M -174,3M -127,7M -394,6M
Impôt sur le revenu i 4,9M -9,4M -17,2M -80,4M -36,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 24,7M -175,9M -308,8M -94,4M -433,1M
Marge nette % i 1,5% -11,7% -14,5% -4,7% -24,5%
Métriques clés
EBITDA i 486,8M 509,3M 489,7M 588,6M 551,3M
BPA (de base) i $0,04 $-0,37 $-0,65 $-0,20 $-0,93
BPA (dilué) i $0,04 $-0,37 $-0,65 $-0,20 $-0,93
Actions ordinaires en circulation i 495406000 487651000 481727000 474362000 468491000
Actions diluées en circulation i 495406000 487651000 481727000 474362000 468491000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Clear Channel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 190,0M 109,7M 251,7M 282,2M 410,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 371,4M 344,1M 499,8M 453,7M 643,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 7,3M 2,1M 25,2M 17,5M 26,5M
Total des actifs courants i 793,2M 1,7B 957,4M 1,1B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,3B 3,3B 3,8B 3,6B 4,1B
Goodwill i 1,8B 1,8B 2,2B 2,3B 2,4B
Actifs incorporels i 754,2M 831,8M 904,9M 974,0M 989,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 17,9M 10,1M 46,0M 264,1M 82,3M
Total des actifs non courants i 3,0B 3,1B 3,8B 4,0B 4,2B
Total des actifs i 3,8B 4,8B 4,7B 5,1B 5,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 32,1M 38,8M 63,6M 73,4M 108,6M
Dette à court terme i 142,5M 133,2M 217,2M 233,2M 337,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 99,3M 775,2M 68,8M 356,1M -
Total des passifs courants i 618,1M 1,3B 883,7M 1,1B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,3B 6,9B 7,0B 6,8B 6,9B
Passifs d'impôts différés i 221,6M 221,8M 231,5M 236,2M 324,6M
Autres passifs non courants 55,3M 61,0M 100,6M 93,3M 161,1M
Total des passifs non courants i 6,6B 7,2B 7,3B 7,2B 7,4B
Total des passifs i 7,2B 8,4B 8,2B 8,3B 8,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,1M 5,0M 4,9M 4,8M 4,7M
Bénéfices non distribués i -6,9B -7,0B -6,8B -6,5B -6,4B
Actions propres i 30,7M 28,4M 23,6M 18,8M 7,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -3,4B -3,6B -3,5B -3,3B -3,2B
Métriques clés
Dette totale i 6,5B 7,0B 7,2B 7,0B 7,2B
Fonds de roulement i 175,1M 387,1M 73,7M -624,0K 21,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Clear Channel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 24,7M -175,9M -308,8M -94,4M -433,1M
Dépréciation et amortissement i 175,0M 239,6M 258,3M 293,4M 372,1M
Rémunération basée sur les actions i 25,6M 26,2M 20,5M 21,1M 19,4M
Variations du fonds de roulement i -224,6M -327,6M -327,7M -374,5M -480,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 223,1M 38,5M -52,5M 114,2M -181,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -148,0M
Acquisitions i 607,2M -12,9M - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 606,1M -13,5M 47,0M -37,0M -152,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,0B 1,7B 750,0M 0 2,1B
Remboursement de dette i -2,6B -1,6B -683,5M -21,4M -2,1B
Flux de trésorerie de financement i -598,3M -8,2M 45,6M -32,7M -215,2M
Flux de trésorerie libre i 32,0M -62,6M -135,3M -44,7M -281,5M
Variation nette de trésorerie i 231,0M 16,7M 40,1M 44,4M -549,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Clear Channel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 59,26
P/E prospectif -17,07
Cours/valeur comptable -0,35
Cours/ventes 0,74
Ratio PEG -0,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,24 %
Marge opérationnelle 25,10 %
Rendement des capitaux propres -0,59 %
Rendement de l'actif 4,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,28
Ratio dette/capitaux propres -1,91
Bêta 2,27

Données par action

BPA (TTM) $-0,22
Valeur comptable par action $-6,85
Chiffre d'affaires par action $3,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CCO 1,2B 59,26 -0,35 -0,59 % 1,24 % -1,91
Applovin 153,2B 48,08 76,66 212,95 % 60,83 % 171,80
Omnicom 23,8B 12,17 2,03 0,48 % -0,32 % 86,31
Magnite 1,8B 13,64 2,01 17,11 % 20,26 % 67,91
Stagwell 1,7B 85,63 2,28 3,86 % 1,00 % 200,39
Ziff Davis 1,8B 40,81 1,03 2,66 % 3,26 % 50,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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