Cadre Holdings Inc. | Small-cap | Industrials
$34,30
4,41 %
| Comparaison de l'action Cadre Holdings :
Cadre Holdings contre General ElectricCadre Holdings contre RTXCadre Holdings contre V2XCadre Holdings contre AstronicsCadre Holdings contre DucommunCadre Holdings contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 130,1M
Bénéfice brut 56,1M 43,14 %
Résultat opérationnel 14,2M 10,95 %
Résultat net 9,2M 7,11 %
BPA (dilué) $0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 656,3M
Total des passifs 338,7M
Capitaux propres 317,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 16,8M
Flux de trésorerie libre 16,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cadre Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i567,6M482,5M457,8M427,3M404,6M
Coût des marchandises vendues i334,1M281,8M282,2M256,6M251,7M
Bénéfice brut i233,5M200,7M175,7M170,7M152,9M
Marge brute % i41,1%41,6%38,4%39,9%37,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i158,3M140,5M153,1M115,0M106,6M
Autres charges opérationnelles i2,4M1,5M1,5M579,0K-9,3M
Total des charges opérationnelles i160,7M142,0M154,6M115,5M97,3M
Résultat opérationnel i72,8M58,7M21,1M55,1M55,6M
Marge opérationnelle % i12,8%12,2%4,6%12,9%13,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i7,8M4,5M6,2M16,4M24,4M
Autres revenus non opérationnels-10,7M-1,3M-5,5M-19,5M-3,4M
Bénéfice avant impôts i54,2M52,9M9,4M19,2M27,9M
Impôt sur le revenu i18,1M14,3M3,6M6,5M-10,6M
Taux d'imposition effectif % i33,4%27,0%37,9%34,0%-37,9%
Résultat net i36,1M38,6M5,8M12,7M38,5M
Marge nette % i6,4%8,0%1,3%3,0%9,5%
Métriques clés
EBITDA i84,5M75,4M35,6M67,9M73,0M
BPA (de base) i$0,90$1,03$0,16$0,44$1,15
BPA (dilué) i$0,90$1,02$0,16$0,44$1,15
Actions ordinaires en circulation i3994598237533818361098442859869233483350
Actions diluées en circulation i3994598237533818361098442859869233483350

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cadre Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i124,9M87,7M45,3M33,9M2,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i93,5M58,4M64,6M48,3M43,6M
Stocks i82,4M81,0M70,3M64,0M60,9M
Autres actifs courants7,7M6,9M6,8M3,2M3,4M
Total des actifs courants i327,6M245,8M197,0M160,0M117,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i15,5M6,6M8,5M00
Goodwill i403,9M206,8M213,8M174,9M183,6M
Actifs incorporels i107,5M43,5M50,7M42,4M51,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,7M9,0M8,9M10,1M13,0M
Total des actifs non courants i325,1M185,3M194,9M151,8M165,8M
Total des actifs i652,7M431,2M392,0M311,8M283,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i29,6M28,4M23,4M19,3M22,0M
Dette à court terme i16,2M15,8M16,0M13,2M3,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---128,0K-
Total des passifs courants i94,1M95,2M78,9M74,6M62,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i222,6M131,0M142,4M146,5M209,3M
Passifs d'impôts différés i18,8M4,8M3,5M1,3M2,1M
Autres passifs non courants5,8M3,0M1,2M722,0K550,0K
Total des passifs non courants i247,1M138,8M147,1M148,5M211,9M
Total des passifs i341,2M234,0M226,1M223,2M274,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,0K4,0K4,0K3,0K3,0K
Bénéfices non distribués i6,1M-16,1M-42,7M-37,1M-37,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i311,5M197,2M165,9M88,6M8,9M
Métriques clés
Dette totale i238,8M146,8M158,4M159,7M212,8M
Fonds de roulement i233,4M150,6M118,1M85,4M55,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cadre Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i36,1M38,6M5,8M12,7M38,5M
Dépréciation et amortissement i16,4M15,7M15,7M13,7M14,7M
Rémunération basée sur les actions i8,4M9,4M31,9M355,0K0
Variations du fonds de roulement i-30,5M10,4M-4,9M-5,1M15,6M
Flux de trésorerie opérationnel i35,0M74,0M52,2M29,6M57,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,6M-6,5M-4,1M-2,8M7,7M
Acquisitions i-141,8M0-55,5M00
Achats de placements i---0-2,3M
Ventes de placements i---014,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-147,4M-6,5M-59,6M-2,8M19,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-13,9M-12,0M-11,5M-12,8M0
Émission de dette i134,9M043,0M456,7M219,6M
Remboursement de dette i-51,0M-14,0M-58,1M-527,7M-660,7M
Flux de trésorerie de financement i150,5M-28,7M19,5M-9,7M-449,1M
Flux de trésorerie libre i26,1M66,5M41,9M37,3M40,7M
Variation nette de trésorerie i38,1M38,8M12,1M17,1M-372,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cadre Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,97
P/E prospectif 24,27
Cours/valeur comptable 3,98
Cours/ventes 2,31
Ratio PEG -10,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,65 %
Marge opérationnelle 12,33 %
Rendement des capitaux propres 12,06 %
Rendement de l'actif 6,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,59
Ratio dette/capitaux propres 102,57
Bêta 1,30

Données par action

BPA (TTM) $0,93
Valeur comptable par action $8,18
Chiffre d'affaires par action $14,09

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cdre1,3B34,973,9812,06 %6,65 %102,57
General Electric 310,7B40,9715,8939,57 %18,64 %103,37
RTX 208,6B34,253,3410,32 %7,35 %67,86
V2X 1,7B24,471,616,86 %1,63 %106,86
Astronics 1,4B-87,585,20-1,41 %-0,45 %72,10
Ducommun 1,4B35,111,965,86 %5,03 %36,21

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