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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 215,8M
Bénéfice brut 59,8M 27,71 %
Résultat opérationnel 22,2M 10,31 %
Résultat net 7,4M 3,45 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 524,1M
Capitaux propres 662,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -78,3M
Flux de trésorerie libre -78,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ducommun de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 824,7M 786,6M 757,0M 712,5M 645,4M
Coût des marchandises vendues i 603,1M 589,3M 593,8M 568,2M 503,0M
Bénéfice brut i 221,6M 197,3M 163,2M 144,3M 142,5M
Marge brute % i 26,9% 25,1% 21,6% 20,3% 22,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 144,4M 138,6M 119,7M 98,4M 93,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 144,4M 138,6M 119,7M 98,4M 93,6M
Résultat opérationnel i 77,2M 58,7M 43,5M 45,9M 48,9M
Marge opérationnelle % i 9,4% 7,5% 5,7% 6,4% 7,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 12,7M 15,3M 20,8M 11,6M 11,2M
Autres revenus non opérationnels -108,4M -6,4M -6,3M -1,1M 132,8M
Bénéfice avant impôts i -43,8M 36,9M 16,4M 33,3M 170,5M
Impôt sur le revenu i -9,9M 5,4M 451,0K 4,5M 34,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 14,7% 2,8% 13,6% 20,5%
Résultat net i -33,9M 31,5M 15,9M 28,8M 135,5M
Marge nette % i -4,1% 4,0% 2,1% 4,0% 21,0%
Métriques clés
EBITDA i 112,6M 92,1M 84,3M 82,8M 77,5M
BPA (de base) i $-2,27 $2,13 $1,16 $2,38 $11,41
BPA (dilué) i $-2,27 $2,10 $1,14 $2,33 $11,06
Actions ordinaires en circulation i 14942000 14774000 13717000 12074000 11879000
Actions diluées en circulation i 14942000 14774000 13717000 12074000 11879000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ducommun de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 45,3M 37,1M 42,9M 46,2M 76,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 124,4M 109,7M 104,7M 104,0M 72,3M
Stocks i 182,8M 196,9M 199,2M 171,2M 150,9M
Autres actifs courants 16,4M 17,0M 17,3M 8,9M 8,6M
Total des actifs courants i 626,0M 568,1M 549,6M 527,3M 492,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 40,1M 28,6M 29,5M 34,6M 33,3M
Goodwill i 622,0M 638,8M 655,5M 534,0M 549,2M
Actifs incorporels i 132,8M 149,6M 166,3M 127,2M 141,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 35,5M 25,4M 19,5M 22,7M 5,0M
Total des actifs non courants i 560,2M 558,0M 571,4M 494,2M 486,2M
Total des actifs i 1,2B 1,1B 1,1B 1,0B 978,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 74,7M 75,8M 72,3M 90,1M 66,1M
Dette à court terme i 12,8M 21,0M 15,7M 13,4M 13,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,5M 7,6M 6,5M 9,6M 16,0M
Total des passifs courants i 179,1M 175,5M 183,7M 199,4M 162,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 333,0M 251,1M 279,9M 269,4M 307,5M
Passifs d'impôts différés i - 0 4,8M 14,0M 18,7M
Autres passifs non courants 12,0M 17,0M 16,4M 12,7M 15,4M
Total des passifs non courants i 345,0M 268,1M 301,1M 296,1M 341,6M
Total des passifs i 524,1M 443,6M 484,8M 495,5M 504,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 149,0K 148,0K 146,0K 121,0K 119,0K
Bénéfices non distribués i 419,5M 453,5M 422,0M 406,1M 377,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 662,1M 682,5M 636,1M 526,0M 474,6M
Métriques clés
Dette totale i 345,8M 272,1M 295,6M 282,8M 320,6M
Fonds de roulement i 446,9M 392,6M 365,9M 327,9M 330,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ducommun de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -33,9M 31,5M 15,9M 28,8M 135,5M
Dépréciation et amortissement i 33,7M 33,4M 32,6M 31,4M 28,4M
Rémunération basée sur les actions i 24,5M 17,8M 15,0M 10,7M 11,2M
Variations du fonds de roulement i -53,1M -51,2M -27,1M -45,5M -45,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -26,8M 32,9M 31,3M 24,4M 134,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -13,3M -14,1M -19,5M -19,7M 126,2M
Acquisitions i 0 0 -114,4M 365,0K -69,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -13,1M -13,9M -133,5M -19,2M 57,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 345,0M 20,0M 176,5M 254,0M 96,0M
Remboursement de dette i -283,5M -43,1M -159,3M -293,6M -129,3M
Flux de trésorerie de financement i 57,9M -23,1M 102,3M -42,1M -58,3M
Flux de trésorerie libre i -48,6M 20,1M 11,5M 13,0M -17,4M
Variation nette de trésorerie i 18,0M -4,1M 131,0K -37,0M 133,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ducommun

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,66
P/E prospectif 27,00
Cours/valeur comptable 3,19
Cours/ventes 2,57
Ratio PEG 3,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,11 %
Marge opérationnelle 10,31 %
Rendement des capitaux propres -5,05 %
Rendement de l'actif 4,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,50
Ratio dette/capitaux propres 52,43
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) $-2,26
Valeur comptable par action $44,29
Chiffre d'affaires par action $55,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DCO 2,1B 34,66 3,19 -5,05 % -4,11 % 52,43
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Moog 9,7B 38,25 4,70 13,21 % 6,33 % 61,45
Cae 8,2B 29,26 2,16 7,73 % 7,73 % 61,83
StandardAero 8,1B 29,35 3,05 11,01 % 4,58 % 92,08
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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