Choice Hotels (CHH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
332,9M
Bénéfice brut
168,0M
50,47 %
Résultat opérationnel
80,0M
24,04 %
Résultat net
44,5M
13,38 %
BPA (dilué)
$0,94
Métriques du bilan
Total des actifs
2,6B
Total des passifs
2,6B
Capitaux propres
-63,9M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
58,6M
Flux de trésorerie libre
-25,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Choice Hotels de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,1B | 774,1M |
| Coût des marchandises vendues | 840,7M | 853,9M | 701,9M | 469,7M | 462,9M |
| Bénéfice brut | 744,2M | 690,3M | 700,1M | 599,6M | 311,2M |
| Marge brute % | 47,0% | 44,7% | 49,9% | 56,1% | 40,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 219,9M | 216,1M | 167,7M | 145,6M | 148,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 219,9M | 216,1M | 167,7M | 145,6M | 148,9M |
| Résultat opérationnel | 481,0M | 434,5M | 501,9M | 429,2M | 136,4M |
| Marge opérationnelle % | 30,4% | 28,1% | 35,8% | 40,1% | 17,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 8,6M | 7,8M | 7,3M | 5,0M | 7,7M |
| Charges d'intérêts | 87,1M | 63,8M | 43,8M | 46,7M | 49,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -6,9M | -41,6M | -28,6M | -11,0M | -42,1M |
| Bénéfice avant impôts | 395,6M | 337,0M | 436,8M | 376,5M | 53,0M |
| Impôt sur le revenu | 96,0M | 78,4M | 104,7M | 87,5M | -22,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,3% | 23,3% | 24,0% | 23,3% | -42,2% |
| Résultat net | 299,7M | 258,5M | 332,2M | 289,0M | 75,4M |
| Marge nette % | 18,9% | 16,7% | 23,7% | 27,0% | 9,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 571,2M | 531,6M | 567,8M | 473,9M | 181,8M |
| BPA (de base) | $6,26 | $5,11 | $6,05 | $5,20 | $1,36 |
| BPA (dilué) | $6,20 | $5,07 | $5,99 | $5,15 | $1,35 |
| Actions ordinaires en circulation | 47653000 | 50341000 | 54901157 | 55568654 | 55431618 |
| Actions diluées en circulation | 47653000 | 50341000 | 54901157 | 55568654 | 55431618 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Choice Hotels de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 40,2M | 26,8M | 41,6M | 511,6M | 234,8M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 176,7M | 195,9M | 216,6M | 153,1M | 149,9M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 4,7M | 4,2M | 2,9M | 5,9M | 3,8M |
| Total des actifs courants | 339,1M | 296,5M | 347,9M | 761,7M | 432,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 83,5M | 85,1M | 69,0M | 34,2M | 17,7M |
| Goodwill | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 630,8M | 622,1M |
| Actifs incorporels | 884,0M | 811,1M | 742,2M | 312,4M | 303,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 181,8M | 162,5M | 158,9M | 138,4M | 190,1M |
| Total des actifs non courants | 2,2B | 2,1B | 1,8B | 1,2B | 1,2B |
| Total des actifs | 2,5B | 2,4B | 2,1B | 1,9B | 1,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 134,9M | 131,3M | 118,9M | 81,2M | 83,3M |
| Dette à court terme | 5,4M | 503,5M | 13,6M | 228,3M | 10,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 107,0M | 110,5M | 104,9M | 95,1M | 49,6M |
| Total des passifs courants | 462,7M | 942,7M | 435,9M | 570,3M | 255,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,9B | 1,2B | 1,3B | 879,6M | 1,1B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 45,7M | 50,5M | 53,8M | 50,9M | 86,2M |
| Total des passifs non courants | 2,1B | 1,4B | 1,5B | 1,1B | 1,3B |
| Total des passifs | 2,6B | 2,4B | 1,9B | 1,7B | 1,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 951,0K | 951,0K | 951,0K | 951,0K | 951,0K |
| Bénéfices non distribués | 2,0B | 1,8B | 1,6B | 1,3B | 1,0B |
| Actions propres | 2,4B | 2,0B | 1,7B | 1,3B | 1,3B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -45,3M | 35,6M | 154,7M | 265,9M | -5,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,9B | 1,7B | 1,3B | 1,1B | 1,1B |
| Fonds de roulement | -123,6M | -646,2M | -88,0M | 191,4M | 177,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Choice Hotels de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 299,7M | 258,5M | 332,2M | 289,0M | 75,4M |
| Dépréciation et amortissement | 70,9M | 75,7M | 63,9M | 50,5M | 48,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 43,2M | 46,8M | 43,0M | 35,7M | 9,7M |
| Variations du fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie opérationnel | 304,0M | 292,7M | 387,9M | 335,7M | 56,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -145,9M | -116,3M | -90,0M | -74,3M | -33,6M |
| Acquisitions | -52,8M | -38,1M | -553,6M | 12,8M | -5,5M |
| Achats de placements | 0 | -116,6M | -4,2M | -1,7M | -2,6M |
| Ventes de placements | 108,1M | 1,6M | 1,9M | 2,6M | 2,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -100,4M | -263,6M | -483,5M | -75,4M | -33,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -380,7M | -362,8M | -434,8M | -13,4M | -55,4M |
| Dividendes versés | -55,5M | -56,5M | -52,5M | -25,0M | -25,3M |
| Émission de dette | 705,1M | 500,0M | 0 | 0 | 697,2M |
| Remboursement de dette | -500,0M | 0 | -272,5M | 0 | -488,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -239,2M | -52,3M | -398,0M | -38,8M | 105,2M |
| Flux de trésorerie libre | 173,6M | 178,3M | 273,5M | 305,8M | 75,1M |
| Variation nette de trésorerie | -35,7M | -23,2M | -493,6M | 221,5M | 128,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Choice Hotels
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,81
P/E prospectif
17,34
Cours/valeur comptable
-213,73
Cours/ventes
7,05
Ratio PEG
-5,71
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
38,58 %
Marge opérationnelle
48,22 %
Rendement des capitaux propres
-658,58 %
Rendement de l'actif
11,42 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,89
Ratio dette/capitaux propres
-76,66
Bêta
0,97
Données par action
BPA (TTM)
$6,46
Valeur comptable par action
$-0,57
Chiffre d'affaires par action
$17,14
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chh | 5,6B | 18,81 | -213,73 | -658,58 % | 38,58 % | -76,66 |
| Marriott | 70,6B | 29,32 | -22,52 | -79,38 % | 37,06 % | -5,00 |
| Hilton Worldwide | 63,2B | 41,25 | -14,16 | -41,61 % | 32,92 % | -2,57 |
| Wyndham Hotels | 6,7B | 20,63 | 11,85 | 56,33 % | 23,20 % | 452,11 |
| Atour Lifestyle | 4,8B | 27,67 | 1,46 | 44,87 % | 16,41 % | 53,59 |
| Hyatt Hotels | 13,4B | 31,82 | 3,75 | 11,24 % | 13,42 % | 162,72 |
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