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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,2B
Bénéfice brut 912,0M 40,84 %
Résultat opérationnel 435,0M 19,48 %
Résultat net 242,0M 10,84 %
BPA (dilué) $0,93

Métriques du bilan

Total des actifs 39,9B
Total des passifs 30,2B
Capitaux propres 9,7B
Ratio dette/capitaux propres 3,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 236,0M
Flux de trésorerie libre -634,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CMS Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,5B 7,5B 7,5B 8,6B 7,3B
Coût des marchandises vendues i 5,0B 4,3B 4,6B 5,8B 4,7B
Bénéfice brut i 3,5B 3,2B 2,9B 2,8B 2,6B
Marge brute % i 41,5% 42,7% 38,4% 32,1% 36,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 1,7B 1,5B 1,2B 1,2B 1,1B
Marge opérationnelle % i 20,2% 19,8% 16,6% 14,2% 15,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 47,0M - - - 3,0M
Charges d'intérêts i 798,0M 708,0M 643,0M 519,0M 500,0M
Autres revenus non opérationnels 272,0M 344,0M 362,0M 197,0M 177,0M
Bénéfice avant impôts i 1,2B 1,1B 954,0M 902,0M 823,0M
Impôt sur le revenu i 246,0M 176,0M 147,0M 93,0M 95,0M
Taux d'imposition effectif % i 19,7% 15,7% 15,4% 10,3% 11,5%
Résultat net i 1,0B 947,0M 808,0M 813,0M 1,3B
Marge nette % i 11,7% 12,6% 10,8% 9,5% 18,1%
Métriques clés
EBITDA i 3,3B 3,1B 2,8B 2,5B 2,4B
BPA (de base) i $3,46 $3,32 $3,01 $2,84 $4,66
BPA (dilué) i $3,46 $3,32 $3,01 $2,84 $4,66
Actions ordinaires en circulation i 306409000 298784865 291200000 291300000 289000000
Actions diluées en circulation i 306409000 298784865 291200000 291300000 289000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CMS Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 509,0M 103,0M 227,0M 164,0M 452,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,3B 1,0B 933,0M 1,6B 931,0M
Stocks i 791,0M 769,0M 938,0M 1,1B 667,0M
Autres actifs courants 264,0M 332,0M 283,0M 170,0M 185,0M
Total des actifs courants i 3,5B 2,8B 2,8B 3,4B 2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 34,0M 30,0M 39,0M 30,0M 24,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 416,0M 404,0M 379,0M 333,0M 294,0M
Total des actifs non courants i 36,5B 33,1B 30,7B 27,9B 26,1B
Total des actifs i 39,9B 35,9B 33,5B 31,4B 28,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,4B 1,1B 802,0M 928,0M 875,0M
Dette à court terme i 956,0M 1,3B 1,1B 1,1B 382,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 270,0M 320,0M 205,0M 270,0M 302,0M
Total des passifs courants i 3,5B 3,5B 2,9B 3,0B 2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 17,9B 15,3B 14,6B 13,2B 12,1B
Passifs d'impôts différés i 3,4B 3,0B 2,7B 2,5B 2,3B
Autres passifs non courants 392,0M 407,0M 415,0M 397,0M 375,0M
Total des passifs non courants i 26,7B 23,7B 22,5B 20,8B 19,4B
Total des passifs i 30,2B 27,2B 25,4B 23,8B 21,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M
Bénéfices non distribués i 2,4B 2,0B 1,7B 1,4B 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,7B 8,7B 8,1B 7,6B 7,2B
Métriques clés
Dette totale i 18,9B 16,6B 15,6B 14,3B 12,5B
Fonds de roulement i -76,0M -731,0M -56,0M 448,0M 423,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CMS Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,0B 947,0M 808,0M 813,0M 1,3B
Dépréciation et amortissement i 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B 1,1B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -257,0M 247,0M 552,0M -1,1B -199,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,0B 2,3B 2,4B 806,0M 2,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -214,0M -160,0M -167,0M -107,0M -133,0M
Acquisitions i 0 124,0M -812,0M 5,0M 898,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -214,0M -36,0M -979,0M -102,0M 765,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -663,0M -626,0M -579,0M -544,0M -508,0M
Émission de dette i 3,6B 2,0B 3,6B 1,9B 335,0M
Remboursement de dette i -1,2B -952,0M -2,1B -106,0M -235,0M
Flux de trésorerie de financement i 2,3B 614,0M 1,1B 1,3B -211,0M
Flux de trésorerie libre i -1,8B -808,0M -265,0M -1,6B -390,0M
Variation nette de trésorerie i 4,1B 2,9B 2,6B 2,0B 3,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CMS Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,77
P/E prospectif 18,36
Cours/valeur comptable 2,63
Cours/ventes 2,76
Ratio PEG 3,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,54 %
Marge opérationnelle 21,68 %
Rendement des capitaux propres 10,86 %
Rendement de l'actif 3,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,98
Ratio dette/capitaux propres 194,86
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) $3,52
Valeur comptable par action $29,11
Chiffre d'affaires par action $28,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CMS 23,5B 21,77 2,63 10,86 % 12,54 % 194,86
NextEra Energy 200,7B 27,45 3,46 8,37 % 24,93 % 146,24
Southern Company 105,4B 23,96 2,92 11,04 % 14,69 % 190,59
Duke Energy 99,0B 20,17 1,95 9,72 % 15,63 % 171,84
American Electric 73,2B 20,28 2,35 12,49 % 16,36 % 154,24
Dominion Energy 55,0B 17,61 1,91 9,74 % 18,16 % 150,09
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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