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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 49,7B
Bénéfice brut 2,5B 4,96 %
Résultat opérationnel -1,2B -2,48 %
Résultat net -1,1B -2,21 %
BPA (dilué) $-2,24

Métriques du bilan

Total des actifs 76,7B
Total des passifs 56,7B
Capitaux propres 20,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,83

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,3B
Flux de trésorerie libre 224,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Centene de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 194,8B 163,1B 154,0B 144,5B 126,0B
Coût des marchandises vendues i 180,9B 146,2B 136,7B 127,9B 111,8B
Bénéfice brut i 13,9B 16,8B 17,3B 16,7B 14,2B
Marge brute % i 7,1% 10,3% 11,2% 11,5% 11,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,9B 12,4B 12,6B 11,6B 9,6B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 12,9B 12,4B 12,6B 11,6B 9,6B
Résultat opérationnel i -312,0M 3,2B 3,5B 3,6B 3,3B
Marge opérationnelle % i -0,2% 2,0% 2,2% 2,5% 2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 678,0M 702,0M 725,0M 665,0M 665,0M
Autres revenus non opérationnels -5,7B 1,8B 864,0M -1,0B -785,0M
Bénéfice avant impôts i -6,7B 4,3B 3,6B 2,0B 1,8B
Impôt sur le revenu i -51,0M 963,0M 899,0M 760,0M 477,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 22,6% 25,0% 38,7% 26,3%
Résultat net i -6,7B 3,3B 2,7B 1,2B 1,3B
Marge nette % i -3,4% 2,0% 1,8% 0,8% 1,1%
Métriques clés
EBITDA i 963,0M 4,4B 4,8B 5,1B 4,6B
BPA (de base) i $-13,53 $6,33 $4,97 $2,09 $2,31
BPA (dilué) i $-13,53 $6,31 $4,95 $2,07 $2,28
Actions ordinaires en circulation i 493116000 521790000 543319000 575191000 582832000
Actions diluées en circulation i 493116000 521790000 543319000 575191000 582832000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Centene de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,9B 14,1B 17,2B 12,1B 13,1B
Placements à court terme i 2,4B 2,6B 2,5B 2,3B 1,5B
Créances clients i 18,1B 19,7B 15,5B 13,3B 12,2B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,9B 1,6B 5,6B 2,5B 1,6B
Total des actifs courants i 40,4B 38,0B 40,8B 30,1B 28,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 317,0M 359,0M 396,0M 2,6B 3,6B
Goodwill i 26,2B 40,5B 41,2B 44,5B 47,4B
Actifs incorporels i 4,5B 5,4B 6,1B 6,9B 7,8B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,6B 1,6B 1,5B 1,3B 1,3B
Total des actifs non courants i 36,4B 44,4B 43,9B 46,7B 49,9B
Total des actifs i 76,7B 82,4B 84,6B 76,9B 78,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,6B 13,0B 16,3B 9,3B 8,3B
Dette à court terme i 196,0M 268,0M 287,0M 262,0M 471,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 20,5B 18,3B 18,0B 16,7B 14,2B
Total des passifs courants i 36,7B 34,3B 36,7B 28,5B 25,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 18,0B 19,2B 18,6B 21,1B 22,2B
Passifs d'impôts différés i 833,0M 684,0M 641,0M 615,0M 1,4B
Autres passifs non courants 1,2B 1,8B 2,7B 2,5B 2,0B
Total des passifs non courants i 20,0B 21,7B 22,0B 24,2B 25,6B
Total des passifs i 56,7B 55,9B 58,7B 52,6B 51,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 8,7B 15,3B 12,0B 9,3B 8,1B
Actions propres i 9,4B 9,0B 5,9B 4,2B 1,1B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 20,1B 26,5B 26,0B 24,2B 27,0B
Métriques clés
Dette totale i 18,2B 19,4B 18,9B 21,3B 22,7B
Fonds de roulement i 3,7B 3,7B 4,0B 1,7B 2,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Centene de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -6,7B 3,3B 2,7B 1,2B 1,3B
Dépréciation et amortissement i 1,3B 1,2B 1,3B 1,4B 1,3B
Rémunération basée sur les actions i 204,0M 212,0M 216,0M 234,0M 203,0M
Variations du fonds de roulement i 3,7B -4,0B -24,0M 1,9B 376,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,6B 789,0M 4,3B 4,1B 2,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 990,0M 707,0M 1,0B -466,0M
Achats de placements i -4,5B -7,2B -6,6B -6,7B -7,4B
Ventes de placements i 5,8B 5,8B 5,5B 3,8B 5,5B
Flux de trésorerie d'investissement i 1,2B -408,0M -392,0M -1,9B -2,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i -475,0M -3,1B -1,6B -3,1B -297,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 750,0M 1,3B 2,3B 360,0M 9,3B
Remboursement de dette i -1,9B -622,0M -2,3B -1,5B -7,4B
Flux de trésorerie de financement i -1,6B -2,4B -1,7B -4,2B 1,4B
Flux de trésorerie libre i 4,3B -490,0M 7,3B 5,3B 3,3B
Variation nette de trésorerie i -1,9B -2,0B 2,2B -2,0B 1,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Centene

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,06
P/E prospectif 10,33
Cours/valeur comptable 1,01
Cours/ventes 0,11
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,79 %
Marge opérationnelle -1,88 %
Rendement des capitaux propres -28,68 %
Rendement de l'actif 1,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,10
Ratio dette/capitaux propres 90,56
Bêta 0,59

Données par action

BPA (TTM) $-13,53
Valeur comptable par action $40,58
Chiffre d'affaires par action $357,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CNC 20,2B 8,06 1,01 -28,68 % -3,79 % 90,56
UnitedHealth 322,3B 26,81 3,42 12,18 % 2,68 % 73,98
CVS Health 101,1B 55,65 1,31 2,29 % 0,44 % 106,06
Elevance Health 76,4B 13,19 1,67 13,25 % 2,84 % 74,39
Cigna 72,7B 12,61 1,77 15,13 % 2,17 % 75,14
Humana 25,8B 21,84 1,47 7,04 % 0,92 % 74,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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