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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 105,7B
Bénéfice brut 13,6B 12,84 %
Résultat opérationnel 2,1B 2,00 %
Résultat net 2,9B 2,77 %
BPA (dilué) $2,30

Métriques du bilan

Total des actifs 253,5B
Total des passifs 178,2B
Capitaux propres 75,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,4B
Flux de trésorerie libre 2,6B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CVS Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 402,1B 372,8B 357,8B 322,5B 292,1B
Coût des marchandises vendues i 346,7B 321,4B 303,3B 268,0B 240,0B
Bénéfice brut i 55,4B 51,4B 54,4B 54,5B 52,1B
Marge brute % i 13,8% 13,8% 15,2% 16,9% 17,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 45,0B 41,6B 39,8B 38,2B 37,0B
Total des charges opérationnelles i 45,0B 41,6B 39,8B 38,2B 37,0B
Résultat opérationnel i 10,4B 9,8B 14,6B 16,3B 15,1B
Marge opérationnelle % i 2,6% 2,6% 4,1% 5,1% 5,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 3,1B 3,0B 2,7B 2,3B 2,5B
Autres revenus non opérationnels -5,1B -689,0M -768,0M -8,2B -2,1B
Bénéfice avant impôts i 2,1B 6,1B 11,2B 5,8B 10,5B
Impôt sur le revenu i 408,0M 1,6B 2,8B 1,5B 2,5B
Taux d'imposition effectif % i 19,1% 25,4% 25,1% 25,9% 24,2%
Résultat net i 1,7B 4,6B 8,4B 4,3B 8,0B
Marge nette % i 0,4% 1,2% 2,3% 1,3% 2,7%
Métriques clés
EBITDA i 15,1B 14,5B 19,1B 20,7B 19,8B
BPA (de base) i $1,40 $3,67 $6,49 $3,29 $6,00
BPA (dilué) i $1,39 $3,66 $6,47 $3,26 $5,95
Actions ordinaires en circulation i 1267000000 1259000000 1285000000 1312000000 1319000000
Actions diluées en circulation i 1267000000 1259000000 1285000000 1312000000 1319000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CVS Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,5B 8,6B 8,2B 12,9B 9,4B
Placements à court terme i 2,1B 2,4B 3,3B 2,8B 3,1B
Créances clients i 16,3B 14,6B 15,6B 11,7B 10,5B
Stocks i 19,2B 18,1B 18,0B 19,1B 17,8B
Autres actifs courants 5,1B 3,1B 3,2B 2,6B 5,3B
Total des actifs courants i 74,7B 68,6B 67,9B 65,6B 60,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,0B 15,9B 17,3B 17,6B 19,1B
Goodwill i 196,5B 209,9B 211,8B 181,1B 187,3B
Actifs incorporels i 25,5B 27,3B 29,2B 24,8B 29,0B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,1B 4,8B 4,7B 4,6B 4,7B
Total des actifs non courants i 178,8B 184,6B 181,9B 162,6B 173,0B
Total des actifs i 253,5B 253,2B 249,7B 228,3B 233,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,6B 15,9B 14,9B 14,8B 12,5B
Dette à court terme i 5,8B 7,5B 4,7B 3,5B 5,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,1B 1,2B 2,5B 2,8B 5,6B
Total des passifs courants i 88,7B 84,6B 79,2B 69,4B 67,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 74,1B 75,4B 74,7B 67,3B 70,1B
Passifs d'impôts différés i 3,8B 3,8B 4,3B 4,0B 6,3B
Autres passifs non courants 9,5B 10,3B 11,7B 12,6B 8,3B
Total des passifs non courants i 89,5B 92,9B 93,9B 87,1B 89,8B
Total des passifs i 178,2B 177,5B 173,1B 156,5B 157,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 50,4B 49,7B 49,0B 48,2B 47,4B
Bénéfices non distribués i 61,2B 62,8B 61,6B 56,4B 54,9B
Actions propres i 36,8B 36,8B 33,8B 31,9B 28,2B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 75,4B 75,7B 76,6B 71,8B 75,4B
Métriques clés
Dette totale i 80,0B 82,9B 79,4B 70,7B 76,0B
Fonds de roulement i -14,0B -16,0B -11,3B -3,8B -7,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CVS Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,7B 4,6B 8,4B 4,3B 8,0B
Dépréciation et amortissement i 4,6B 4,6B 4,4B 4,2B 4,5B
Rémunération basée sur les actions i 535,0M 540,0M 588,0M 447,0M 484,0M
Variations du fonds de roulement i -1,5B -2,6B -379,0M 5,8B 3,8B
Flux de trésorerie opérationnel i 5,1B 6,0B 12,7B 13,1B 15,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,8B -2,8B -3,0B -2,7B -2,5B
Acquisitions i -436,0M -95,0M -16,6B -1,4B -146,0M
Achats de placements i -15,0B -15,2B -9,0B -7,7B -10,0B
Ventes de placements i 12,4B 10,4B 7,7B 6,7B 7,2B
Flux de trésorerie d'investissement i -5,9B -7,6B -20,9B -5,0B -5,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -3,0B -2,0B -3,5B 0
Dividendes versés i -3,4B -3,4B -3,1B -2,9B -2,6B
Émission de dette i 4,0B 7,9B 10,9B 0 987,0M
Remboursement de dette i -5,7B -4,8B -8,2B -4,2B -10,3B
Flux de trésorerie de financement i -7,5B -1,5B -2,6B -11,1B -11,9B
Flux de trésorerie libre i 7,8B 6,3B 10,4B 13,4B 15,7B
Variation nette de trésorerie i -8,2B -3,1B -10,8B -3,0B -1,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CVS Health

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 55,65
P/E prospectif 9,45
Cours/valeur comptable 1,31
Cours/ventes 0,25
Ratio PEG 0,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,44 %
Marge opérationnelle 1,57 %
Rendement des capitaux propres 2,29 %
Rendement de l'actif 2,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,84
Ratio dette/capitaux propres 106,06
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) $1,39
Valeur comptable par action $59,18
Chiffre d'affaires par action $315,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CVS 101,1B 55,65 1,31 2,29 % 0,44 % 106,06
UnitedHealth 322,3B 26,81 3,42 12,18 % 2,68 % 73,98
Elevance Health 76,4B 13,19 1,67 13,25 % 2,84 % 74,39
Cigna 72,7B 12,61 1,77 15,13 % 2,17 % 75,14
Humana 25,8B 21,84 1,47 7,04 % 0,92 % 74,82
Centene 20,2B 8,06 1,01 -28,68 % -3,79 % 90,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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