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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 32,5B
Résultat net -776,0M -2,39 %

Métriques du bilan

Total des actifs 48,9B
Total des passifs 31,2B
Capitaux propres 17,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,76

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,1B
Flux de trésorerie libre -1,9B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Humana de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 129,7B 117,8B 106,4B 92,9B 83,1B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 15,9B 13,9B 13,3B 12,7B 9,6B
Total des charges opérationnelles i 15,9B 13,9B 13,3B 12,7B 9,6B
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 631,0M 660,0M 493,0M 401,0M 326,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,6B 1,7B 3,4B 3,6B 3,4B
Impôt sur le revenu i 250,0M 413,0M 836,0M 762,0M 485,0M
Taux d'imposition effectif % i 16,1% 24,0% 24,7% 21,4% 14,5%
Résultat net i 1,2B 1,2B 2,5B 2,8B 2,9B
Marge nette % i 0,9% 1,0% 2,3% 3,0% 3,5%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $9,87 $10,01 $20,09 $22,20 $22,79
BPA (dilué) i $9,84 $9,98 $20,00 $22,08 $22,67
Actions ordinaires en circulation i 120454000 120571000 123866000 126419000 128687998
Actions diluées en circulation i 120454000 120571000 123866000 126419000 128687998

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Humana de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,2B 2,2B 4,7B 5,1B 3,4B
Placements à court terme i 15,7B 18,2B 16,6B 13,9B 13,2B
Créances clients i 3,3B 2,7B 2,0B 1,7B 1,8B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 20,5B 20,7B 20,8B 20,0B 24,8B
Actifs incorporels i 1,1B 1,4B 1,7B 1,8B 2,6B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 48,9B 46,5B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,7B 15,7B 16,8B 14,5B 12,8B
Dette à court terme i 0 577,0M 1,4B 3,2B 2,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,4B 11,1B 10,2B 7,9B 10,5B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 31,2B 30,0B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 33,0M 33,0M 33,0M 33,0M 33,0M
Bénéfices non distribués i 29,1B 28,3B 27,5B 25,5B 23,1B
Actions propres i 14,4B 14,4B 13,7B 12,2B 10,2B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 17,7B 16,4B 16,3B 15,4B 16,1B
Métriques clés
Dette totale i 12,4B 11,7B 11,7B 11,1B 12,5B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Humana de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,2B 1,2B 2,5B 2,8B 2,9B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 241,0M 207,0M 175,0M 216,0M 180,0M
Variations du fonds de roulement i -1,8B 154,0M 81,0M 534,0M -556,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -278,0M 1,5B 2,7B 3,5B 2,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -523,0M -568,0M -794,0M -1,1B -1,3B
Acquisitions i 34,0M -89,0M -233,0M 2,4B -4,2B
Achats de placements i -6,4B -8,2B -7,6B -6,0B -7,2B
Ventes de placements i 9,4B 6,4B 5,1B 3,8B 6,1B
Flux de trésorerie d'investissement i 2,3B -3,0B -3,5B -1,0B -6,6B
Activités de financement
Rachats d'actions i -151,0M -817,0M -1,6B -2,1B -79,0M
Dividendes versés i -430,0M -431,0M -431,0M -392,0M -354,0M
Émission de dette i 1,5B 2,2B 2,5B 2,0B 5,5B
Remboursement de dette i -1,0B -2,0B -2,4B -3,4B -2,1B
Flux de trésorerie de financement i -1,5B -3,8B -956,0M -2,3B 3,0B
Flux de trésorerie libre i 375,0M 2,4B 3,0B 3,4B 920,0M
Variation nette de trésorerie i 458,0M -5,3B -1,8B 226,0M -928,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Humana

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,84
P/E prospectif 14,19
Cours/valeur comptable 1,47
Cours/ventes 0,20
Ratio PEG 14,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,92 %
Marge opérationnelle -1,79 %
Rendement des capitaux propres 7,04 %
Rendement de l'actif 4,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,00
Ratio dette/capitaux propres 74,82
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) $9,84
Valeur comptable par action $146,42
Chiffre d'affaires par action $1 076,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HUM 25,8B 21,84 1,47 7,04 % 0,92 % 74,82
UnitedHealth 322,3B 26,81 3,42 12,18 % 2,68 % 73,98
CVS Health 101,1B 55,65 1,31 2,29 % 0,44 % 106,06
Elevance Health 76,4B 13,19 1,67 13,25 % 2,84 % 74,39
Cigna 72,7B 12,61 1,77 15,13 % 2,17 % 75,14
Centene 20,2B 8,06 1,01 -28,68 % -3,79 % 90,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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