CNH Industrial N.V (CNHI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,8B
Bénéfice brut
1,6B
33,69 %
Résultat opérationnel
984,0M
20,42 %
Résultat net
402,0M
8,34 %
BPA (dilué)
$0,31
Métriques du bilan
Total des actifs
45,7B
Total des passifs
37,7B
Capitaux propres
8,0B
Ratio dette/capitaux propres
4,71
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-817,0M
Flux de trésorerie libre
-1,1B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de CNH Industrial N.V de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 24,7B | 23,6B | 19,5B | 14,8B |
| Coût des marchandises vendues | 16,8B | 16,8B | 14,1B | 11,2B |
| Bénéfice brut | 7,8B | 6,8B | 5,4B | 3,6B |
| Marge brute % | 31,8% | 28,7% | 27,6% | 24,5% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | 1,0B | 866,0M | 642,0M | 493,0M |
| Ventes, générales et administratives | 1,9B | 1,8B | 1,5B | 1,3B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 2,9B | 2,6B | 2,1B | 1,8B |
| Résultat opérationnel | 4,9B | 4,1B | 3,3B | 1,8B |
| Marge opérationnelle % | 20,0% | 17,6% | 16,9% | 12,4% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 1,3B | 734,0M | 549,0M | 660,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -897,0M | -720,0M | -803,0M | -1,4B |
| Bénéfice avant impôts | 2,7B | 2,7B | 1,9B | -179,0M |
| Impôt sur le revenu | 594,0M | 747,0M | 229,0M | 85,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 22,0% | 27,9% | 11,8% | 0,0% |
| Résultat net | 2,4B | 2,0B | 1,8B | -438,0M |
| Marge nette % | 9,7% | 8,7% | 9,0% | -3,0% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 4,7B | 4,0B | 3,1B | 1,6B |
| BPA (de base) | - | $1,50 | $1,27 | $-0,36 |
| BPA (dilué) | - | $1,49 | $1,27 | $-0,36 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 1351000000 | 1354000000 | 1351000000 |
| Actions diluées en circulation | - | 1351000000 | 1354000000 | 1351000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de CNH Industrial N.V de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,3B | 4,4B | 5,0B | 8,8B | - |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 24,4B | 19,4B | 15,6B | 19,0B | - |
| Stocks | 5,5B | 4,8B | 4,2B | 6,0B | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 35,4B | 29,7B | 39,2B | 34,6B | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,1B | 4,1B | 4,4B | 9,3B | - |
| Goodwill | 8,5B | 7,8B | 7,6B | 4,6B | - |
| Actifs incorporels | 1,3B | 1,1B | 1,2B | 772,0M | - |
| Placements à long terme | 136,0M | 189,0M | 182,0M | 160,0M | - |
| Autres actifs non courants | 2,1B | 1,7B | 2,1B | 3,4B | - |
| Total des actifs non courants | 11,0B | 9,7B | 10,2B | 14,1B | - |
| Total des actifs | 46,4B | 39,4B | 49,4B | 48,7B | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,6B | 3,7B | 3,5B | 6,4B | - |
| Dette à court terme | 11,5B | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 11,9B | - | - |
| Total des passifs courants | 17,5B | 5,6B | 17,7B | 9,7B | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 16,1B | 23,2B | 21,1B | 26,5B | - |
| Passifs d'impôts différés | 35,0M | 85,0M | 125,0M | 112,0M | - |
| Autres passifs non courants | 3,4B | 2,5B | 2,5B | 3,4B | - |
| Total des passifs non courants | 20,7B | 26,8B | 24,8B | 33,9B | - |
| Total des passifs | 38,1B | 32,4B | 42,6B | 43,7B | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 25,0M | 25,0M | 25,0M | 25,0M | - |
| Bénéfices non distribués | 9,8B | 7,9B | 4,8B | 3,3B | - |
| Actions propres | 865,0M | 230,0M | 84,0M | 109,0M | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 8,2B | 7,0B | 6,9B | 5,0B | - |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 27,6B | 23,2B | 21,1B | 26,5B | 0 |
| Fonds de roulement | 17,9B | 24,0B | 21,5B | 24,9B | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de CNH Industrial N.V de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 2,4B | 2,0B | 1,8B | -198,0M |
| Dépréciation et amortissement | 564,0M | 535,0M | 537,0M | 538,0M |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,0B | -2,1B | 755,0M | 2,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1B | 668,0M | 3,2B | 3,6B |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | 3,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,5B | -2,0B | -3,6B | -1,1B |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | -652,0M | -153,0M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | -538,0M | -423,0M | -188,0M | -8,0M |
| Émission de dette | 9,9B | 11,2B | 8,0B | 8,9B |
| Remboursement de dette | -8,2B | -9,2B | -9,1B | -7,2B |
| Flux de trésorerie de financement | 2,6B | 2,0B | -1,4B | 1,1B |
| Flux de trésorerie libre | -288,0M | -442,0M | 3,2B | 4,7B |
| Variation nette de trésorerie | 1,2B | 622,0M | -1,8B | 3,6B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de CNH Industrial N.V
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
6,66
P/E prospectif
7,63
Cours/valeur comptable
1,80
Cours/ventes
0,58
Ratio PEG
-0,60
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
31,79 %
Marge opérationnelle
16,40 %
Rendement des capitaux propres
28,80 %
Rendement de l'actif
5,12 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
6,61
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Données par action
Valeur comptable par action
$6,36
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cnhi | 14,3B | 6,66 | 1,80 | 28,80 % | 31,79 % | 0,00 |
| Caterpillar | 198,2B | 21,55 | 10,62 | 52,71 % | 14,95 % | 218,34 |
| Deere & Company | 127,9B | 24,69 | 5,08 | 21,40 % | 11,77 % | 266,77 |
| Paccar | 52,0B | 16,99 | 2,75 | 16,77 % | 9,88 % | 84,86 |
| CNH Industrial N.V | 14,3B | 17,63 | 1,86 | 10,78 % | 4,56 % | 354,33 |
| Oshkosh | 8,9B | 14,01 | 2,01 | 15,52 % | 6,26 % | 33,64 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.