$10,60
2,32 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,8B
Bénéfice brut 1,6B 33,69 %
Résultat opérationnel 984,0M 20,42 %
Résultat net 402,0M 8,34 %
BPA (dilué) $0,31

Métriques du bilan

Total des actifs 45,7B
Total des passifs 37,7B
Capitaux propres 8,0B
Ratio dette/capitaux propres 4,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -817,0M
Flux de trésorerie libre -1,1B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CNH Industrial N.V de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 24,7B 23,6B 19,5B 14,8B
Coût des marchandises vendues i 16,8B 16,8B 14,1B 11,2B
Bénéfice brut i 7,8B 6,8B 5,4B 3,6B
Marge brute % i 31,8% 28,7% 27,6% 24,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,0B 866,0M 642,0M 493,0M
Ventes, générales et administratives i 1,9B 1,8B 1,5B 1,3B
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,9B 2,6B 2,1B 1,8B
Résultat opérationnel i 4,9B 4,1B 3,3B 1,8B
Marge opérationnelle % i 20,0% 17,6% 16,9% 12,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 1,3B 734,0M 549,0M 660,0M
Autres revenus non opérationnels -897,0M -720,0M -803,0M -1,4B
Bénéfice avant impôts i 2,7B 2,7B 1,9B -179,0M
Impôt sur le revenu i 594,0M 747,0M 229,0M 85,0M
Taux d'imposition effectif % i 22,0% 27,9% 11,8% 0,0%
Résultat net i 2,4B 2,0B 1,8B -438,0M
Marge nette % i 9,7% 8,7% 9,0% -3,0%
Métriques clés
EBITDA i 4,7B 4,0B 3,1B 1,6B
BPA (de base) i - $1,50 $1,27 $-0,36
BPA (dilué) i - $1,49 $1,27 $-0,36
Actions ordinaires en circulation i - 1351000000 1354000000 1351000000
Actions diluées en circulation i - 1351000000 1354000000 1351000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CNH Industrial N.V de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,3B 4,4B 5,0B 8,8B -
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 24,4B 19,4B 15,6B 19,0B -
Stocks i 5,5B 4,8B 4,2B 6,0B -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 35,4B 29,7B 39,2B 34,6B -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,1B 4,1B 4,4B 9,3B -
Goodwill i 8,5B 7,8B 7,6B 4,6B -
Actifs incorporels i 1,3B 1,1B 1,2B 772,0M -
Placements à long terme 136,0M 189,0M 182,0M 160,0M -
Autres actifs non courants 2,1B 1,7B 2,1B 3,4B -
Total des actifs non courants i 11,0B 9,7B 10,2B 14,1B -
Total des actifs i 46,4B 39,4B 49,4B 48,7B -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,6B 3,7B 3,5B 6,4B -
Dette à court terme i 11,5B - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 11,9B - -
Total des passifs courants i 17,5B 5,6B 17,7B 9,7B -
Passifs non courants
Dette à long terme i 16,1B 23,2B 21,1B 26,5B -
Passifs d'impôts différés i 35,0M 85,0M 125,0M 112,0M -
Autres passifs non courants 3,4B 2,5B 2,5B 3,4B -
Total des passifs non courants i 20,7B 26,8B 24,8B 33,9B -
Total des passifs i 38,1B 32,4B 42,6B 43,7B -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 25,0M 25,0M 25,0M 25,0M -
Bénéfices non distribués i 9,8B 7,9B 4,8B 3,3B -
Actions propres i 865,0M 230,0M 84,0M 109,0M -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,2B 7,0B 6,9B 5,0B -
Métriques clés
Dette totale i 27,6B 23,2B 21,1B 26,5B 0
Fonds de roulement i 17,9B 24,0B 21,5B 24,9B 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CNH Industrial N.V de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,4B 2,0B 1,8B -198,0M
Dépréciation et amortissement i 564,0M 535,0M 537,0M 538,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,0B -2,1B 755,0M 2,8B
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 668,0M 3,2B 3,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - 3,0M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,5B -2,0B -3,6B -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -652,0M -153,0M 0 0
Dividendes versés i -538,0M -423,0M -188,0M -8,0M
Émission de dette i 9,9B 11,2B 8,0B 8,9B
Remboursement de dette i -8,2B -9,2B -9,1B -7,2B
Flux de trésorerie de financement i 2,6B 2,0B -1,4B 1,1B
Flux de trésorerie libre i -288,0M -442,0M 3,2B 4,7B
Variation nette de trésorerie i 1,2B 622,0M -1,8B 3,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CNH Industrial N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,66
P/E prospectif 7,63
Cours/valeur comptable 1,80
Cours/ventes 0,58
Ratio PEG -0,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 31,79 %
Marge opérationnelle 16,40 %
Rendement des capitaux propres 28,80 %
Rendement de l'actif 5,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,61
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

Valeur comptable par action $6,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CNHI 14,4B 6,66 1,80 28,80 % 31,79 % 0,00
Caterpillar 386,6B 44,24 18,13 43,53 % 13,14 % 206,67
Deere & Company 152,0B 33,33 6,08 19,57 % 10,30 % 376,02
Paccar 66,8B 28,15 3,46 12,92 % 8,35 % 81,94
CNH Industrial N.V 12,7B 25,00 1,65 6,48 % 2,82 % 346,16
Oshkosh 9,4B 15,26 2,11 14,90 % 6,21 % 30,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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