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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,9B
Bénéfice brut 1,6B 41,12 %
Résultat opérationnel -7,9B -200,25 %
Résultat net 1,1B 27,45 %
BPA (dilué) $1,20

Métriques du bilan

Total des actifs 85,9B
Total des passifs 39,1B
Capitaux propres 46,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,84

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,7B
Flux de trésorerie libre 729,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Canadian Pacific de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 15,1B 10,7B 12,6B 8,8B 8,0B
Coût des marchandises vendues i 9,5B 6,9B 6,2B 4,2B 3,6B
Bénéfice brut i 5,6B 3,8B 6,4B 4,6B 4,4B
Marge brute % i 37,2% 35,6% 50,8% 52,1% 55,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 553,0M
Autres charges opérationnelles i - - 1,9B 1,2B 1,2B
Total des charges opérationnelles i 0 0 1,9B 1,2B 1,8B
Résultat opérationnel i -3,9B 3,8B 4,4B 3,3B 3,2B
Marge opérationnelle % i -25,6% 35,6% 34,9% 37,5% 40,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 6,0M
Charges d'intérêts i 876,0M 588,4M 771,0M 652,0M 440,0M
Autres revenus non opérationnels 749,0M 289,4M -6,7B 1,5B 854,0M
Bénéfice avant impôts i 5,5B 3,5B -3,1B 4,1B 3,6B
Impôt sur le revenu i 1,3B 777,9M -7,0B 628,0M 768,0M
Taux d'imposition effectif % i 24,5% 22,2% 0,0% 15,2% 21,2%
Résultat net i 4,1B 2,7B 3,9B 3,5B 2,9B
Marge nette % i 27,4% 25,5% 31,2% 39,9% 35,7%
Métriques clés
EBITDA i 8,0B 5,5B 6,5B 5,6B 4,3B
BPA (de base) i $4,52 $3,98 $4,22 $3,78 $4,20
BPA (dilué) i $4,51 $3,98 $4,21 $3,77 $4,18
Actions ordinaires en circulation i 916200000 685381800 1336042980 1351290000 987604100
Actions diluées en circulation i 916200000 685381800 1336042980 1351290000 987604100

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Canadian Pacific de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 184,0M 542,9M 464,0M 451,0M 69,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,0B 1,4B 1,9B 1,0B 819,0M
Stocks i 502,0M 335,7M 400,0M 284,0M 235,0M
Autres actifs courants 224,0M 161,6M 251,0M 138,0M 216,0M
Total des actifs courants i 2,9B 2,5B 3,0B 1,9B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 51,4B 37,8B 47,0B 24,8B 24,3B
Goodwill i 41,6B 32,1B 40,2B 730,0M 699,0M
Actifs incorporels i 4,7B 3,7B 4,7B 42,0M 43,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 312,0M 223,3M 235,0M 153,0M 132,0M
Total des actifs non courants i 83,0B 62,0B 76,9B 71,6B 66,8B
Total des actifs i 85,9B 64,5B 79,9B 73,5B 68,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 682,0M 564,2M 680,0M 503,0M 432,0M
Dette à court terme i 3,4B 2,2B 3,2B 1,6B 1,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 60,0M - -
Total des passifs courants i 6,0B 4,2B 5,7B 3,2B 3,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 20,2B 14,7B 19,6B 18,3B 18,8B
Passifs d'impôts différés i 11,8B 8,8B 11,1B 12,2B 11,4B
Autres passifs non courants 108,0M 86,7M 110,0M 68,0M 64,0M
Total des passifs non courants i 33,1B 24,4B 31,8B 31,4B 31,2B
Total des passifs i 39,1B 28,5B 37,5B 34,6B 34,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 24,8B 18,9B 25,6B 25,5B 25,5B
Bénéfices non distribués i 19,8B 14,3B 16,4B 13,2B 10,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 46,8B 35,9B 42,4B 38,9B 33,8B
Métriques clés
Dette totale i 23,6B 16,9B 22,8B 19,9B 20,4B
Fonds de roulement i -3,1B -1,7B -2,7B -1,3B -1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Canadian Pacific de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,1B 2,7B 3,9B 3,5B 2,9B
Dépréciation et amortissement i 2,0B 1,4B 1,5B 853,0M 811,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 75,0M -130,8M -365,0M -187,0M 42,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 6,3B 4,0B -2,7B 4,3B 3,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,1B -2,1B -2,4B -1,5B -1,4B
Acquisitions i 493,0M 0 298,0M 0 -12,3B
Achats de placements i - 0 -267,0M 0 0
Ventes de placements i 0 0 274,0M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -2,7B -2,1B -2,2B -1,5B -13,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,9B - - 0 0
Dividendes versés i -796,0M -520,8M -707,0M -707,0M -507,0M
Émission de dette i 3,1B - 0 0 11,3B
Remboursement de dette i -1,6B -1,7B -2,4B -1,2B -359,0M
Flux de trésorerie de financement i -3,4B -1,7B -2,0B -2,3B 9,9B
Flux de trésorerie libre i 2,2B 1,8B 1,6B 2,6B 2,2B
Variation nette de trésorerie i 203,0M 246,8M -6,8B 459,0M 117,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Canadian Pacific

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,33
P/E prospectif 20,19
Cours/valeur comptable 2,33
Cours/ventes 5,17
Ratio PEG -3,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,46 %
Marge opérationnelle 44,02 %
Rendement des capitaux propres 8,64 %
Rendement de l'actif 4,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,49
Ratio dette/capitaux propres 50,40
Bêta 1,19

Données par action

BPA (TTM) $3,30
Valeur comptable par action $37,31
Chiffre d'affaires par action $16,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CP 78,0B 26,33 2,33 8,64 % 27,46 % 50,40
Union Pacific 159,5B 22,12 8,63 40,69 % 29,20 % 162,25
CSX 85,9B 28,16 6,13 22,51 % 20,50 % 148,22
Norfolk Southern 72,2B 23,70 4,36 19,25 % 23,59 % 114,74
Canadian National 69,8B 20,59 4,45 22,15 % 27,28 % 100,29
Wabtec 45,3B 38,17 4,13 11,31 % 10,52 % 62,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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