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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,1B
Bénéfice brut 2,7B 45,11 %
Résultat opérationnel 2,4B 39,46 %
Résultat net 1,8B 30,37 %
BPA (dilué) $3,11

Métriques du bilan

Total des actifs 69,7B
Total des passifs 51,2B
Capitaux propres 18,5B
Ratio dette/capitaux propres 2,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,2B
Flux de trésorerie libre 1,2B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Union Pacific de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 24,5B 24,2B 24,1B 24,9B 21,8B
Coût des marchandises vendues i 13,3B 13,2B 13,6B 13,7B 11,3B
Bénéfice brut i 11,2B 11,0B 10,5B 11,2B 10,5B
Marge brute % i 45,8% 45,5% 43,7% 45,0% 48,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 1,4B 1,3B 1,4B 1,3B 1,2B
Total des charges opérationnelles i 1,4B 1,3B 1,4B 1,3B 1,2B
Résultat opérationnel i 9,8B 9,7B 9,1B 9,9B 9,3B
Marge opérationnelle % i 40,2% 40,1% 37,7% 39,9% 42,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 56,0M 76,0M 52,0M 23,0M 4,0M
Charges d'intérêts i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,2B
Autres revenus non opérationnels 573,0M 274,0M 439,0M 403,0M 293,0M
Bénéfice avant impôts i 9,2B 8,8B 8,2B 9,1B 8,5B
Impôt sur le revenu i 2,0B 2,0B 1,9B 2,1B 2,0B
Taux d'imposition effectif % i 22,1% 23,3% 22,5% 22,9% 23,1%
Résultat net i 7,1B 6,7B 6,4B 7,0B 6,5B
Marge nette % i 29,1% 27,8% 26,4% 28,1% 29,9%
Métriques clés
EBITDA i 12,9B 12,5B 11,5B 12,2B 11,5B
BPA (de base) i $12,00 $11,10 $10,47 $11,24 $9,98
BPA (dilué) i $11,98 $11,09 $10,45 $11,21 $9,95
Actions ordinaires en circulation i 595000000 607600000 609200000 622700000 653800000
Actions diluées en circulation i 595000000 607600000 609200000 622700000 653800000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Union Pacific de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3B 1,0B 1,1B 973,0M 960,0M
Placements à court terme i 250,0M 20,0M 16,0M 46,0M 46,0M
Créances clients i 1,9B 1,9B 2,1B 1,9B 1,7B
Stocks i 787,0M 769,0M 743,0M 741,0M 621,0M
Autres actifs courants 392,0M 322,0M 261,0M 301,0M 202,0M
Total des actifs courants i 4,6B 4,0B 4,1B 4,0B 3,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,4B 2,5B 3,0B 2,9B 2,9B
Goodwill i 745,0M 791,0M 814,0M 729,0M 686,0M
Actifs incorporels i 745,0M 791,0M 814,0M 729,0M 686,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,6B 1,4B 1,3B 1,4B 1,1B
Total des actifs non courants i 65,1B 63,7B 63,0B 61,5B 60,0B
Total des actifs i 69,7B 67,7B 67,1B 65,4B 63,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 804,0M 847,0M 856,0M 784,0M 752,0M
Dette à court terme i 1,8B 1,8B 1,8B 2,0B 2,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 532,0M 613,0M 460,0M 431,0M 404,0M
Total des passifs courants i 5,0B 5,3B 5,1B 5,5B 5,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 31,0B 30,7B 32,4B 32,9B 29,0B
Passifs d'impôts différés i 13,4B 13,2B 13,1B 13,0B 12,7B
Autres passifs non courants 1,8B 1,7B 1,7B 1,8B 2,0B
Total des passifs non courants i 46,2B 45,6B 47,2B 47,8B 43,6B
Total des passifs i 51,2B 50,8B 52,3B 53,3B 49,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,8B 2,8B 2,8B 2,8B 2,8B
Bénéfices non distribués i 69,5B 65,6B 62,1B 58,9B 55,0B
Actions propres i 58,8B 56,1B 54,7B 54,0B 47,7B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 18,5B 16,9B 14,8B 12,2B 14,2B
Métriques clés
Dette totale i 32,8B 32,5B 34,2B 35,0B 31,5B
Fonds de roulement i -459,0M -1,2B -958,0M -1,6B -2,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Union Pacific de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 7,1B 6,7B 6,4B 7,0B 6,5B
Dépréciation et amortissement i 2,5B 2,4B 2,3B 2,2B 2,2B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -361,0M 186,0M -303,0M 8,0M 203,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 9,3B 9,3B 8,4B 9,4B 9,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -46,0M -70,0M
Ventes de placements i - - - 46,0M 94,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 29,0M 127,0M -61,0M 149,0M 251,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,7B -1,5B -705,0M -6,3B -7,3B
Dividendes versés i -3,2B -3,2B -3,2B -3,2B -2,8B
Émission de dette i 2,0B 800,0M 1,6B 6,1B 4,2B
Remboursement de dette i -1,4B -2,2B -2,2B -2,3B -1,3B
Flux de trésorerie de financement i -5,3B -6,1B -4,6B -6,1B -6,8B
Flux de trésorerie libre i 5,5B 5,9B 4,8B 5,7B 6,1B
Variation nette de trésorerie i 4,0B 3,4B 3,7B 3,4B 2,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Union Pacific

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,12
P/E prospectif 19,66
Cours/valeur comptable 8,63
Cours/ventes 6,46
Ratio PEG 3,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,20 %
Marge opérationnelle 39,54 %
Rendement des capitaux propres 40,69 %
Rendement de l'actif 9,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,92
Ratio dette/capitaux propres 162,25
Bêta 0,97

Données par action

BPA (TTM) $12,15
Valeur comptable par action $31,13
Chiffre d'affaires par action $41,65

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UNP 159,5B 22,12 8,63 40,69 % 29,20 % 162,25
CSX 85,9B 28,16 6,13 22,51 % 20,50 % 148,22
Canadian Pacific 78,0B 26,33 2,33 8,64 % 27,46 % 50,40
Norfolk Southern 72,2B 23,70 4,36 19,25 % 23,59 % 114,74
Canadian National 69,8B 20,59 4,45 22,15 % 27,28 % 100,29
Wabtec 45,3B 38,17 4,13 11,31 % 10,52 % 62,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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