$37,04
0,52 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 107,5M
Bénéfice brut 106,7M 99,26 %
Résultat opérationnel 63,1M 58,72 %
Résultat net 112,3M 104,45 %
BPA (dilué) $0,50

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 156,6M
Flux de trésorerie libre 116,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CareTrust REIT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 369,4M 228,3M 198,6M 187,5M 190,2M
Coût des marchandises vendues i 8,6M 13,6M 9,6M 9,4M 3,6M
Bénéfice brut i 360,8M 214,7M 189,0M 178,1M 186,6M
Marge brute % i 97,7% 94,1% 95,2% 95,0% 98,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 50,5M 27,9M 20,9M 19,3M 26,9M
Autres charges opérationnelles i 952,0K 4,9M - 3,8M -
Total des charges opérationnelles i 51,5M 32,8M 20,9M 23,1M 26,9M
Résultat opérationnel i 214,5M 124,1M 116,0M 103,8M 104,4M
Marge opérationnelle % i 58,1% 54,3% 58,4% 55,4% 54,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 107,0M 68,0M 19,2M 8,6M 2,2M
Charges d'intérêts i 43,7M 30,3M 40,9M 30,0M 23,7M
Autres revenus non opérationnels 47,5M -37,4M -40,6M -89,9M -10,9M
Bénéfice avant impôts i 325,3M 124,4M 53,7M -7,5M 72,0M
Impôt sur le revenu i 5,0M - - - -
Taux d'imposition effectif % i 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 320,3M 124,4M 53,7M -7,5M 72,0M
Marge nette % i 86,7% 54,5% 27,1% -4,0% 37,8%
Métriques clés
EBITDA i 418,7M 248,9M 186,4M 162,8M 162,0M
BPA (de base) i $1,57 $0,81 $0,50 $-0,08 $0,74
BPA (dilué) i $1,57 $0,80 $0,50 $-0,08 $0,74
Actions ordinaires en circulation i 203642000 154795000 105956000 96703000 96017000
Actions diluées en circulation i 203642000 154795000 105956000 96703000 96017000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CareTrust REIT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 198,0M 213,8M 294,4M 13,2M 19,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 10,4M 1,2M 395,0K 416,0K 2,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - 11,7M 7,5M
Total des actifs courants i 300,6M 368,3M 309,9M 25,9M 27,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 48,3M 4,4M 5,3M 2,8M 1,3M
Actifs incorporels i 48,3M 4,4M 5,3M 2,8M 1,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 239,0M 46,8M 27,5M 17,1M 8,6M
Total des actifs non courants i 4,8B 3,1B 1,8B 1,6B 1,6B
Total des actifs i 5,1B 3,4B 2,1B 1,6B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 120,4M 56,3M 34,0M 24,4M 25,4M
Dette à court terme i - - - 125,0M 80,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 195,2M 110,7M 70,5M 176,9M 131,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 894,2M 396,9M 595,6M 594,5M 593,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 894,2M 396,9M 595,6M 594,5M 593,4M
Total des passifs i 1,1B 507,6M 666,1M 771,4M 725,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,2M 1,9M 1,3M 990,0K 963,0K
Bénéfices non distribués i -491,8M -532,6M -467,6M -397,0M -282,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,1B 2,9B 1,4B 849,4M 915,8M
Métriques clés
Dette totale i 894,2M 396,9M 595,6M 719,5M 673,4M
Fonds de roulement i 105,4M 257,6M 239,3M -151,0M -104,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CareTrust REIT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 320,3M 124,4M 53,7M -7,5M 72,0M
Dépréciation et amortissement i 86,4M 54,1M 50,9M 50,4M 55,4M
Rémunération basée sur les actions i 11,9M 6,1M 5,2M 5,8M 10,8M
Variations du fonds de roulement i 27,8M -808,0K -9,0K -445,0K 5,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 440,3M 183,4M 111,8M 50,5M 145,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -15,0M -8,1M -11,0M -7,3M -6,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -30,0M -52,0M -1,8M 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -184,8M -160,9M -16,6M -984,0K -6,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -1,3M
Dividendes versés i -259,3M -172,2M -115,5M -106,1M -100,8M
Émission de dette i 1,2B 75,0M 0 0 400,0M
Remboursement de dette i -906,2M -275,0M -310,0M -115,0M -490,0M
Flux de trésorerie de financement i 1,1B 1,2B 84,3M -138,7M -154,6M
Flux de trésorerie libre i 379,0M 236,2M 143,8M 137,1M 150,9M
Variation nette de trésorerie i 1,3B 1,2B 179,6M -89,2M -15,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CareTrust REIT

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,76
P/E prospectif 21,92
Cours/valeur comptable 2,06
Cours/ventes 17,48
Ratio PEG 0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 67,28 %
Marge opérationnelle 57,79 %
Rendement des capitaux propres 9,17 %
Rendement de l'actif 4,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,45
Ratio dette/capitaux propres 71,95
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) $1,57
Valeur comptable par action $18,12
Chiffre d'affaires par action $2,34

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CTRE 8,5B 23,76 2,06 9,17 % 67,28 % 71,95
Welltower 147,1B 146,65 3,44 2,54 % 8,64 % 49,49
Ventas 39,8B 153,57 3,14 2,17 % 4,32 % 102,00
American Healthcare 9,6B 119,29 2,80 2,50 % 3,09 % 50,20
Healthcare Realty 6,6B 39,90 1,39 -5,00 % -20,85 % 88,77
Sabra Health Care 5,0B 31,39 1,79 5,59 % 20,06 % 89,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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