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4,09 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 858,6M
Bénéfice brut 80,5M 9,37 %
Résultat opérationnel 37,1M 4,32 %
Résultat net 30,4M 3,54 %
BPA (dilué) $0,32

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 878,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,74

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 46,8M
Flux de trésorerie libre 66,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Centuri Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,0B 2,6B 2,9B 2,8B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 2,4B 2,6B 2,5B 2,0B
Bénéfice brut i 246,6M 220,7M 273,4M 214,6M 207,8M
Marge brute % i 8,3% 8,4% 9,4% 7,8% 9,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 126,5M 107,2M 110,3M 109,2M 104,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 126,5M 107,2M 110,3M 109,2M 104,9M
Résultat opérationnel i 92,8M 86,8M 136,4M 75,7M 85,6M
Marge opérationnelle % i 3,1% 3,3% 4,7% 2,7% 4,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 78,4M 90,5M 97,5M 61,4M 21,0M
Autres revenus non opérationnels 194,0K 376,0K -213,9M -178,0M 1,1M
Bénéfice avant impôts i 14,6M -3,4M -175,0M -163,7M 65,6M
Impôt sur le revenu i -8,1M 3,5M 9,5M 1,3M 18,7M
Taux d'imposition effectif % i -55,3% 0,0% 0,0% 0,0% 28,5%
Résultat net i 22,6M -6,8M -184,5M -165,0M 46,9M
Marge nette % i 0,8% -0,3% -6,4% -6,0% 2,2%
Métriques clés
EBITDA i 254,2M 243,2M 299,3M 244,6M 216,1M
BPA (de base) i - $-0,08 $-2,15 $-1,94 $0,47
BPA (dilué) i - $-0,08 $-2,15 $-1,94 $0,47
Actions ordinaires en circulation i - 83286000 86657521 86657000 86657000
Actions diluées en circulation i - 83286000 86657521 86657000 86657000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Centuri Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 126,6M 49,0M 33,4M 64,0M 114,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 314,7M 281,4M 347,5M 394,0M 296,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 45,0M 32,8M 32,3M 37,4M 38,0M
Total des actifs courants i 881,4M 601,4M 682,9M 733,4M 663,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 899,6M 834,1M 855,7M 804,0M 723,3M
Goodwill i 1,1B 1,1B 1,1B 1,6B 2,0B
Actifs incorporels i 343,2M 340,9M 369,0M 395,2M 426,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 119,7M 114,6M 54,6M 52,0M 52,8M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,5B 1,5B 1,7B 1,9B
Total des actifs i 2,4B 2,1B 2,2B 2,5B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 193,6M 125,7M 116,6M 144,6M 93,6M
Dette à court terme i 67,3M 58,0M 73,3M 70,4M 43,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 13,3M 16,3M -
Total des passifs courants i 496,4M 382,3M 420,6M 425,5M 343,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 870,8M 950,6M 1,2B 1,3B 1,3B
Passifs d'impôts différés i 78,4M 115,1M 135,1M 144,7M 155,0M
Autres passifs non courants 83,8M 66,1M 71,1M 76,7M 73,9M
Total des passifs non courants i 1,0B 1,1B 1,4B 1,5B 1,5B
Total des passifs i 1,5B 1,5B 1,9B 1,9B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 885,0K 0 0 0
Bénéfices non distribués i -128,4M -150,7M -144,1M 23,1M 203,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 878,4M 560,2M 325,3M 543,7M 676,3M
Métriques clés
Dette totale i 938,1M 1,0B 1,3B 1,3B 1,4B
Fonds de roulement i 385,0M 219,1M 262,3M 307,9M 320,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Centuri Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 22,6M -6,8M -184,5M -165,0M 46,9M
Dépréciation et amortissement i 161,2M 156,0M 162,8M 169,8M 129,5M
Rémunération basée sur les actions i 8,1M 2,2M 1,9M 1,7M 1,7M
Variations du fonds de roulement i -90,4M 48,6M 7,0K -46,9M -63,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 63,2M 174,6M -45,1M -59,4M 119,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 44,0M 10,0M 11,8M 12,5M 16,0M
Acquisitions i -45,8M - 0 0 -822,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,9M 10,0M 11,8M 12,5M -806,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - 0 0 -15,0M -31,0M
Émission de dette i 463,2M 353,8M 197,1M 176,1M 1,4B
Remboursement de dette i -620,8M -640,7M -260,4M -236,9M -456,2M
Flux de trésorerie de financement i 88,8M -52,6M -103,4M -27,5M 883,5M
Flux de trésorerie libre i -8,2M 58,9M 60,8M -35,0M -937,0K
Variation nette de trésorerie i 150,1M 131,9M -136,7M -74,4M 196,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Centuri Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 133,80
P/E prospectif 34,05
Cours/valeur comptable 3,86
Cours/ventes 1,13
Ratio PEG 0,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,75 %
Marge opérationnelle 4,58 %
Rendement des capitaux propres 3,15 %
Rendement de l'actif 2,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,78
Ratio dette/capitaux propres 109,01
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) $0,25
Valeur comptable par action $8,67
Chiffre d'affaires par action $33,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CTRI 3,5B 133,80 3,86 3,15 % 0,75 % 109,01
Atmos Energy 30,7B 24,52 2,18 9,24 % 25,67 % 67,44
NiSource 23,1B 23,99 2,37 9,07 % 13,99 % 139,28
UGI 8,0B 13,55 1,56 12,50 % 8,17 % 143,99
Southwest Gas 6,5B 27,83 1,65 6,14 % 22,67 % 88,56
New Jersey Resources 5,7B 17,49 2,30 13,66 % 15,18 % 160,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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