Culp Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 48,8M
Bénéfice brut 7,7M 15,69 %
Résultat opérationnel -817,0K -1,68 %
Résultat net -2,1M -4,25 %

Métriques du bilan

Total des actifs 123,4M
Total des passifs 65,7M
Capitaux propres 57,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -5,9M
Flux de trésorerie libre -8,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Culp de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i213,2M225,3M234,9M294,8M299,7M
Coût des marchandises vendues i188,2M197,4M224,0M258,7M249,9M
Bénéfice brut i25,1M27,9M10,9M36,1M49,8M
Marge brute % i11,8%12,4%4,6%12,2%16,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i35,7M38,6M38,0M35,4M37,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i35,7M38,6M38,0M35,4M37,8M
Résultat opérationnel i-10,6M-10,7M-27,1M678,0K12,1M
Marge opérationnelle % i-5,0%-4,7%-11,5%0,2%4,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i915,0K1,2M531,0K373,0K244,0K
Charges d'intérêts i231,0K11,0K017,0K51,0K
Autres revenus non opérationnels-8,8M-1,3M-1,8M-1,4M-1,4M
Bénéfice avant impôts i-18,7M-10,8M-28,4M-325,0K10,9M
Impôt sur le revenu i392,0K3,0M3,1M2,9M7,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%70,7%
Résultat net i-19,1M-13,8M-31,5M-3,2M3,2M
Marge nette % i-9,0%-6,1%-13,4%-1,1%1,1%
Métriques clés
EBITDA i-4,9M-3,2M-19,7M7,2M17,4M
BPA (de base) i$-1,53$-1,11$-2,57$-0,26$0,26
BPA (dilué) i$-1,53$-1,11$-2,57$-0,26$0,26
Actions ordinaires en circulation i1252500012432000122830001224200012300000
Actions diluées en circulation i1252500012432000122830001224200012300000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Culp de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,6M10,0M21,0M14,6M37,0M
Placements à court terme i1,3M903,0K1,4M08,7M
Créances clients i21,8M21,1M24,8M22,2M37,7M
Stocks i49,3M44,8M45,1M66,6M55,9M
Autres actifs courants3,0M3,4M3,1M3,0M3,9M
Total des actifs courants i83,5M80,9M95,5M107,2M143,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,9M6,2M16,4M24,3M20,0M
Goodwill i960,0K1,8M2,2M2,6M3,0M
Actifs incorporels i960,0K1,8M2,2M2,6M3,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,2M1,3M1,3M1,1M2,6M
Total des actifs non courants i39,8M51,1M56,7M70,4M70,9M
Total des actifs i123,4M132,0M152,2M177,6M214,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i27,3M25,6M29,5M20,6M42,9M
Dette à court terme i10,5M2,1M2,6M3,2M2,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i47,0M38,1M44,0M32,6M61,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i7,1M2,4M3,6M7,1M6,8M
Passifs d'impôts différés i5,2M6,4M6,0M6,0M5,3M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i18,8M17,8M19,1M25,5M23,8M
Total des passifs i65,7M55,9M63,1M58,1M85,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i628,0K624,0K616,0K611,0K616,0K
Bénéfices non distribués i11,3M30,4M44,2M75,7M84,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i57,6M76,1M89,1M119,5M129,0M
Métriques clés
Dette totale i17,6M4,5M6,3M10,3M9,6M
Fonds de roulement i36,6M42,8M51,5M74,6M82,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Culp de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-19,1M-13,8M-31,5M-3,2M3,2M
Dépréciation et amortissement i5,8M6,9M7,3M7,6M7,3M
Rémunération basée sur les actions i650,0K915,0K1,1M1,1M1,3M
Variations du fonds de roulement i-2,0M1,4M24,3M-20,8M-5,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-15,7M-5,5M7,8M-12,7M10,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i1,9M385,0K468,0K012,0K
Acquisitions i--00-90,0K
Achats de placements i-735,0K-884,0K-1,2M-15,2M-13,8M
Ventes de placements i1,7M1,4M2,1M23,4M10,8M
Flux de trésorerie d'investissement i3,5M1,3M1,4M8,2M-4,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i--146,0K-33,0K-1,8M0
Dividendes versés i-00-5,5M-5,3M
Émission de dette i21,6M4,2M-9,0M0
Remboursement de dette i-8,9M-4,1M0-9,0M-38,4M
Flux de trésorerie de financement i12,7M-126,0K-436,0K-7,4M-74,5M
Flux de trésorerie libre i-20,6M-11,9M5,7M-23,1M14,8M
Variation nette de trésorerie i563,0K-4,3M8,7M-11,9M-67,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Culp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,78
P/E prospectif 13,74
Cours/valeur comptable 0,93
Cours/ventes 0,25
Ratio PEG 13,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,96 %
Marge opérationnelle 1,61 %
Rendement des capitaux propres -28,56 %
Rendement de l'actif -4,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,78
Ratio dette/capitaux propres 30,61
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) $-1,53
Valeur comptable par action $4,59
Chiffre d'affaires par action $17,03

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
culp53,5M-2,780,93-28,56 %-8,96 %30,61
Unifi 85,4M-1,720,36-15,73 %-6,74 %64,92
Albany International 1,8B30,412,036,71 %5,25 %49,84
Amazon.com 2,3T32,717,9525,24 %10,14 %51,64
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41
Home Depot 385,9B26,3748,51299,52 %8,98 %778,78

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.