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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 38,2B
Bénéfice brut 12,5B 32,64 %
Résultat opérationnel 3,8B 10,08 %
Résultat net 2,6B 6,73 %
BPA (dilué) $2,58

Métriques du bilan

Total des actifs 105,1B
Total des passifs 92,3B
Capitaux propres 12,8B
Ratio dette/capitaux propres 7,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,3B
Flux de trésorerie libre 2,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Home Depot de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 164,7B 159,5B 152,7B 157,4B 151,2B
Coût des marchandises vendues i 109,8B 106,2B 101,7B 104,6B 100,3B
Bénéfice brut i 54,9B 53,3B 51,0B 52,8B 50,8B
Marge brute % i 33,3% 33,4% 33,4% 33,5% 33,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 30,7B 28,7B 26,6B 26,3B 25,4B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 30,7B 28,7B 26,6B 26,3B 25,4B
Résultat opérationnel i 20,9B 21,5B 21,7B 24,0B 23,0B
Marge opérationnelle % i 12,7% 13,5% 14,2% 15,3% 15,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 124,0M 201,0M 178,0M 55,0M 44,0M
Charges d'intérêts i 2,4B 2,3B 1,9B 1,6B 1,3B
Autres revenus non opérationnels - - -1,0M 1,0M -35,0M
Bénéfice avant impôts i 18,6B 19,4B 19,9B 22,5B 21,7B
Impôt sur le revenu i 4,4B 4,6B 4,8B 5,4B 5,3B
Taux d'imposition effectif % i 23,9% 23,7% 24,0% 23,9% 24,4%
Résultat net i 14,2B 14,8B 15,1B 17,1B 16,4B
Marge nette % i 8,6% 9,3% 9,9% 10,9% 10,9%
Métriques clés
EBITDA i 25,1B 25,5B 25,1B 27,1B 25,9B
BPA (de base) i $14,26 $14,96 $15,16 $16,74 $15,59
BPA (dilué) i $14,23 $14,91 $15,11 $16,69 $15,53
Actions ordinaires en circulation i 993000000 990000000 999000000 1022000000 1054000000
Actions diluées en circulation i 993000000 990000000 999000000 1022000000 1054000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Home Depot de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4B 1,7B 3,8B 2,8B 2,3B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 5,0B 4,3B 2,8B 2,8B 2,9B
Stocks i 25,8B 23,5B 21,0B 24,9B 22,1B
Autres actifs courants 1,6B 1,7B 1,7B 1,5B 1,2B
Total des actifs courants i 34,4B 31,7B 29,8B 32,5B 29,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,3B 12,6B 12,0B 11,1B 9,9B
Goodwill i 55,0B 47,9B 16,9B 14,9B 14,9B
Actifs incorporels i 10,3B 9,0B 3,6B 3,3B 3,5B
Placements à long terme - - - - 58,0M
Autres actifs non courants 806,0M 684,0M 4,3B 4,0B 4,5B
Total des actifs non courants i 70,7B 64,4B 46,8B 44,0B 42,8B
Total des actifs i 105,1B 96,1B 76,5B 76,4B 71,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,5B 11,9B 10,0B 11,4B 13,5B
Dette à court terme i 10,8B 6,2B 2,4B 2,2B 4,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 32,4B 28,7B 22,0B 23,1B 28,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 54,5B 56,1B 49,8B 48,2B 42,0B
Passifs d'impôts différés i 2,8B 2,0B 863,0M 1,0B 909,0M
Autres passifs non courants 2,5B 2,7B 2,8B 2,6B 2,0B
Total des passifs non courants i 59,9B 60,8B 53,5B 51,8B 44,9B
Total des passifs i 92,3B 89,5B 75,5B 74,9B 73,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 90,0M 90,0M 90,0M 90,0M 90,0M
Bénéfices non distribués i 94,5B 89,5B 83,7B 76,9B 67,6B
Actions propres i 96,0B 96,0B 95,4B 87,3B 80,8B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,8B 6,6B 1,0B 1,6B -1,7B
Métriques clés
Dette totale i 65,4B 62,3B 52,2B 50,4B 46,3B
Fonds de roulement i 2,0B 3,0B 7,8B 9,4B 362,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Home Depot de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 14,2B 14,8B 15,1B 17,1B 16,4B
Dépréciation et amortissement i 4,1B 3,8B 3,2B 3,0B 2,9B
Rémunération basée sur les actions i 522,0M 442,0M 380,0M 366,0M 399,0M
Variations du fonds de roulement i -2,0B -115,0M 2,1B -6,0B -3,3B
Flux de trésorerie opérationnel i 17,0B 19,0B 21,2B 14,7B 16,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -5,4B -17,6B -1,5B 0 -421,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,3B -17,5B -1,5B -21,0M -403,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -649,0M -8,0B -6,7B -14,8B
Dividendes versés i -9,2B -8,9B -8,4B -7,8B -7,0B
Émission de dette i 2,2B 10,0B 2,0B 6,9B 3,0B
Remboursement de dette i -5,0B -1,5B -1,3B -2,5B -1,5B
Flux de trésorerie de financement i -7,7B -694,0M -15,4B -11,0B -19,1B
Flux de trésorerie libre i 12,6B 16,3B 17,9B 11,5B 14,0B
Variation nette de trésorerie i 4,0B 761,0M 4,3B 3,7B -3,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Home Depot

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,92
P/E prospectif 20,87
Cours/valeur comptable 26,44
Cours/ventes 2,06
Ratio PEG -1,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,60 %
Marge opérationnelle 10,08 %
Rendement des capitaux propres 145,54 %
Rendement de l'actif 12,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,06
Ratio dette/capitaux propres 514,39
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $14,22
Valeur comptable par action $12,86
Chiffre d'affaires par action $165,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HD 338,8B 23,92 26,44 145,54 % 8,60 % 514,39
Lowe's Companies 138,1B 20,67 -13,92 -66,92 % 7,71 % -4,51
Floor & Decor 5,5B 26,92 2,31 9,11 % 4,45 % 82,67
Haverty Furniture 387,0M 20,09 1,25 6,41 % 2,60 % 70,28
Haverty Furniture 367,6M 19,14 1,19 6,41 % 2,60 % 70,28
Tile Shop Holdings 167,4M 620,00 1,35 -1,37 % -0,50 % 110,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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