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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 180,0M 9,64 %
Résultat opérationnel 83,0M 4,45 %
Résultat net -46,0M -2,46 %

Métriques du bilan

Total des actifs 7,8B
Total des passifs 6,9B
Capitaux propres 899,0M
Ratio dette/capitaux propres 7,69

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 302,0M
Flux de trésorerie libre 345,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dana de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,5B 10,3B 10,6B 10,2B 8,9B
Coût des marchandises vendues i 6,9B 9,4B 9,7B 9,4B 8,1B
Bénéfice brut i 602,0M 876,0M 900,0M 763,0M 837,0M
Marge brute % i 8,0% 8,5% 8,5% 7,5% 9,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 387,0M 524,0M 562,0M 502,0M 470,0M
Autres charges opérationnelles i -5,0M -11,0M -16,0M -8,0M -16,0M
Total des charges opérationnelles i 382,0M 513,0M 546,0M 494,0M 454,0M
Résultat opérationnel i 213,0M 350,0M 341,0M 255,0M 353,0M
Marge opérationnelle % i 2,8% 3,4% 3,2% 2,5% 3,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,0M 15,0M 17,0M 11,0M 9,0M
Charges d'intérêts i 181,0M 161,0M 154,0M 128,0M 131,0M
Autres revenus non opérationnels -74,0M -124,0M -26,0M -169,0M 13,0M
Bénéfice avant impôts i -32,0M 80,0M 178,0M -31,0M 244,0M
Impôt sur le revenu i 53,0M 139,0M 121,0M 284,0M 72,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 173,8% 68,0% 0,0% 29,5%
Résultat net i 102,0M -49,0M 48,0M -311,0M 200,0M
Marge nette % i 1,4% -0,5% 0,5% -3,1% 2,2%
Métriques clés
EBITDA i 574,0M 791,0M 792,0M 679,0M 774,0M
BPA (de base) i - $-0,39 $0,26 $-1,69 $1,36
BPA (dilué) i - $-0,39 $0,26 $-1,69 $1,35
Actions ordinaires en circulation i - 145200000 144400000 143600000 144800000
Actions diluées en circulation i - 145200000 144400000 143600000 144800000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dana de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 469,0M 494,0M 529,0M 425,0M 268,0M
Placements à court terme i - - - - 17,0M
Créances clients i 987,0M 1,2B 1,4B 1,4B 1,3B
Stocks i 1,0B 1,5B 1,7B 1,6B 1,6B
Autres actifs courants 11,0M 56,0M 69,0M 45,0M 49,0M
Total des actifs courants i 3,9B 3,7B 4,1B 3,8B 3,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 474,0M 390,0M 382,0M 368,0M 311,0M
Goodwill i 71,0M 650,0M 708,0M 719,0M 1,2B
Actifs incorporels i 71,0M 150,0M 182,0M 201,0M 233,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,6B 738,0M 644,0M 511,0M 694,0M
Total des actifs non courants i 3,9B 3,8B 3,9B 3,6B 4,0B
Total des actifs i 7,8B 7,5B 8,0B 7,4B 7,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,2B 1,5B 1,8B 1,8B 1,6B
Dette à court terme i 686,0M 266,0M 99,0M 96,0M 74,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 695,0M - - - -
Total des passifs courants i 3,3B 2,6B 2,6B 2,5B 2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,8B 2,6B 2,9B 2,6B 2,6B
Passifs d'impôts différés i 19,0M 53,0M 34,0M 30,0M 32,0M
Autres passifs non courants 126,0M 165,0M 92,0M 47,0M 70,0M
Total des passifs non courants i 3,6B 3,3B 3,5B 3,2B 3,3B
Total des passifs i 6,9B 5,9B 6,1B 5,7B 5,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i 235,0M 204,0M 317,0M 321,0M 662,0M
Actions propres i 35,0M 13,0M 9,0M 0 184,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 899,0M 1,6B 1,8B 1,8B 2,2B
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 2,9B 3,0B 2,7B 2,7B
Fonds de roulement i 560,0M 1,1B 1,5B 1,4B 1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dana de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -53,0M -49,0M 48,0M -311,0M 200,0M
Dépréciation et amortissement i 357,0M 422,0M 416,0M 388,0M 389,0M
Rémunération basée sur les actions i 40,0M 30,0M 26,0M 19,0M 17,0M
Variations du fonds de roulement i -43,0M 93,0M -46,0M 162,0M -417,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 278,0M 471,0M 335,0M 390,0M 255,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -201,0M -369,0M -499,0M -437,0M -284,0M
Acquisitions i - - - -1,0M -16,0M
Achats de placements i -25,0M -5,0M -13,0M -23,0M -36,0M
Ventes de placements i 57,0M - - 30,0M 65,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -169,0M -352,0M -528,0M -426,0M -293,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -650,0M - - -25,0M -23,0M
Dividendes versés i -54,0M -58,0M -58,0M -58,0M -58,0M
Émission de dette i - 1,0M 458,0M 2,0M 1,2B
Remboursement de dette i -223,0M -37,0M -209,0M -24,0M -1,2B
Flux de trésorerie de financement i -371,0M -90,0M 160,0M -42,0M -127,0M
Flux de trésorerie libre i 298,0M 70,0M -25,0M 209,0M -211,0M
Variation nette de trésorerie i -262,0M 29,0M -33,0M -78,0M -165,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dana

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 71,32
P/E prospectif 10,32
Cours/valeur comptable 5,16
Cours/ventes 0,56
Ratio PEG 10,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,13 %
Marge opérationnelle 4,23 %
Rendement des capitaux propres -4,27 %
Rendement de l'actif 1,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 394,22
Bêta 2,04

Données par action

BPA (TTM) $-0,52
Valeur comptable par action $7,48
Chiffre d'affaires par action $56,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DAN 4,3B 71,32 5,16 -4,27 % 1,13 % 394,22
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Autoliv 8,7B 12,67 3,34 28,37 % 6,45 % 85,17
LKQ 8,0B 13,53 1,22 9,48 % 4,45 % 77,14
Mobileye Global 6,6B - 0,54 -3,27 % -20,70 % 0,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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