Dillard's Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$533,72
5,31 %
| Comparaison de l'action Dillard's :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 689,3M 44,56 %
Résultat opérationnel 218,5M 14,12 %
Résultat net 163,8M 10,59 %
BPA (dilué) $10,39

Métriques du bilan

Total des actifs 3,9B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 182,3M
Flux de trésorerie libre 215,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Dillard's de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i6,6B6,9B7,0B6,6B4,4B
Coût des marchandises vendues i3,9B4,0B4,0B3,7B3,1B
Bénéfice brut i2,7B2,8B3,0B2,9B1,4B
Marge brute % i40,5%41,4%43,1%43,4%30,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,8B1,7B1,7B1,6B1,2B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,8B1,7B1,7B1,6B1,2B
Résultat opérationnel i740,2M924,8M1,1B1,1B-82,9M
Marge opérationnelle % i11,2%13,5%16,1%16,9%-1,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i53,6M45,2M12,8M1,8M505,0K
Charges d'intérêts i39,9M40,6M43,4M44,9M49,6M
Autres revenus non opérationnels-24,2M-12,7M13,3M13,3M-21,4M
Bénéfice avant impôts i729,7M916,6M1,1B1,1B-153,4M
Impôt sur le revenu i136,2M177,8M217,8M225,9M-81,8M
Taux d'imposition effectif % i18,7%19,4%19,6%20,8%0,0%
Résultat net i593,5M738,8M891,6M862,5M-71,7M
Marge nette % i9,0%10,7%12,7%13,0%-1,6%
Métriques clés
EBITDA i948,6M1,1B1,3B1,3B125,5M
BPA (de base) i$36,82$44,73$50,81$41,88$-3,16
BPA (dilué) i$36,82$44,73$50,81$41,88$-3,16
Actions ordinaires en circulation i1612000016517000175000002060000022700000
Actions diluées en circulation i1612000016517000175000002060000022700000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Dillard's de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i717,9M808,3M650,3M716,8M360,3M
Placements à court terme i325,7M148,0M148,9M0-
Créances clients i55,7M60,5M57,0M39,8M36,7M
Stocks i1,2B1,1B1,1B1,1B1,1B
Autres actifs courants96,8M97,3M85,5M77,9M58,7M
Total des actifs courants i2,4B2,2B2,1B1,9B1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i33,6M42,7M33,8M42,9M62,2M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants127,2M123,7M105,1M97,8M93,7M
Total des actifs non courants i1,2B1,2B1,3B1,3B1,4B
Total des actifs i3,5B3,4B3,3B3,2B3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i601,2M562,4M589,6M629,0M564,5M
Dette à court terme i11,4M11,3M9,7M56,5M14,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i834,9M827,8M859,0M966,2M772,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i543,9M553,2M545,5M552,2M599,2M
Passifs d'impôts différés i----0
Autres passifs non courants356,1M370,9M326,0M275,9M279,4M
Total des passifs non courants i900,0M924,1M871,6M828,2M878,6M
Total des passifs i1,7B1,8B1,7B1,8B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,2M1,2M1,2M1,2M1,2M
Bénéfices non distribués i6,2B6,0B5,6B5,0B4,5B
Actions propres i5,4B5,2B4,9B4,5B4,0B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,8B1,7B1,6B1,5B1,4B
Métriques clés
Dette totale i555,3M564,4M555,2M608,7M613,8M
Fonds de roulement i1,5B1,4B1,2B948,5M889,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dillard's de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i593,5M738,8M891,6M862,5M-71,7M
Dépréciation et amortissement i179,5M181,2M190,0M201,4M216,3M
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-35,2M-12,4M-92,3M99,5M251,6M
Flux de trésorerie opérationnel i717,0M884,3M970,7M1,2B379,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-104,6M-132,9M-120,1M-104,4M-60,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-696,7M-295,4M-245,7M00
Ventes de placements i530,9M301,9M100,0M00
Flux de trésorerie d'investissement i-269,7M-115,6M-235,9M-71,3M-48,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-121,0M-281,4M-452,9M-544,9M-102,9M
Dividendes versés i-413,8M-338,6M-271,3M-305,2M-14,0M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i00-44,8M-695,0K-1,2M
Flux de trésorerie de financement i-534,8M-620,0M-769,0M-853,8M-121,3M
Flux de trésorerie libre i609,6M750,6M828,3M1,2B192,5M
Variation nette de trésorerie i-87,6M148,6M-34,1M233,8M209,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dillard's

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,45
P/E prospectif 20,03
Cours/valeur comptable 4,26
Cours/ventes 1,24
Ratio PEG -2,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,74 %
Marge opérationnelle 6,07 %
Rendement des capitaux propres 29,77 %
Rendement de l'actif 11,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,68
Ratio dette/capitaux propres 28,72
Bêta 1,10

Données par action

BPA (TTM) $36,23
Valeur comptable par action $122,92
Chiffre d'affaires par action $414,98

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dds8,2B14,454,2629,77 %8,74 %28,72
Nordstrom 4,1B14,173,5729,58 %1,96 %375,70
Macy's 3,5B6,590,8012,92 %2,45 %127,25
Kohl's 1,5B12,520,403,19 %0,75 %195,05
Amazon.com 2,3T32,717,9525,24 %10,14 %51,64
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.