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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,2B
Bénéfice brut 1,8B 35,74 %
Résultat opérationnel 212,0M 4,10 %
Résultat net 125,0M 2,42 %
BPA (dilué) $1,07

Métriques du bilan

Total des actifs 13,4B
Total des passifs 9,3B
Capitaux propres 4,0B
Ratio dette/capitaux propres 2,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 827,0M
Flux de trésorerie libre 686,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kohl's de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 15,5B 16,2B 17,5B 18,1B 19,4B
Coût des marchandises vendues i 9,2B 9,7B 10,5B 11,5B 11,4B
Bénéfice brut i 6,3B 6,6B 7,0B 6,6B 8,0B
Marge brute % i 40,6% 40,4% 39,9% 36,7% 41,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,1B 5,3B 5,5B 5,6B 5,5B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 5,1B 5,3B 5,5B 5,6B 5,5B
Résultat opérationnel i 510,0M 509,0M 717,0M 246,0M 1,7B
Marge opérationnelle % i 3,3% 3,1% 4,1% 1,4% 8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 288,0M 319,0M 344,0M 304,0M 260,0M
Autres revenus non opérationnels 114,0M -76,0M - - -201,0M
Bénéfice avant impôts i 336,0M 114,0M 373,0M -58,0M 1,2B
Impôt sur le revenu i 64,0M 5,0M 56,0M -39,0M 281,0M
Taux d'imposition effectif % i 19,0% 4,4% 15,0% 0,0% 23,1%
Résultat net i 272,0M 109,0M 317,0M -19,0M 938,0M
Marge nette % i 1,8% 0,7% 1,8% -0,1% 4,8%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 1,3B 1,5B 1,1B 2,5B
BPA (de base) i $2,43 $0,98 $2,88 $-0,15 $6,41
BPA (dilué) i $2,38 $0,98 $2,85 $-0,15 $6,32
Actions ordinaires en circulation i 112000000 111000000 110000000 120000000 146000000
Actions diluées en circulation i 112000000 111000000 110000000 120000000 146000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kohl's de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 674,0M 134,0M 183,0M 153,0M 1,6B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i 2,7B 2,9B 2,9B 3,2B 3,1B
Autres actifs courants 11,0M 11,0M 14,0M 14,0M 15,0M
Total des actifs courants i 3,7B 3,4B 3,4B 3,7B 5,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,3B 2,4B 2,5B 2,3B 2,2B
Goodwill i - - - 1,3B 1,3B
Actifs incorporels i - - - 1,3B 1,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 419,0M 480,0M 380,0M 379,0M 479,0M
Total des actifs non courants i 9,7B 10,2B 10,6B 10,6B 10,0B
Total des actifs i 13,4B 13,6B 14,0B 14,3B 15,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,2B 1,0B 1,1B 1,3B 1,7B
Dette à court terme i 179,0M 826,0M 277,0M 565,0M 263,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 2,5B 3,1B 2,6B 3,1B 3,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,5B 6,3B 7,1B 7,0B 6,5B
Passifs d'impôts différés i 91,0M 28,0M 107,0M 129,0M 206,0M
Autres passifs non courants 241,0M 265,0M 298,0M 337,0M 379,0M
Total des passifs non courants i 6,8B 6,6B 7,5B 7,5B 7,1B
Total des passifs i 9,3B 9,8B 10,1B 10,6B 10,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 2,0M 4,0M 4,0M
Bénéfices non distribués i 1,2B 1,0B 2,9B 14,0B 14,3B
Actions propres i 771,0M 767,0M 2,6B 13,7B 13,0B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,0B 3,8B 3,9B 3,8B 4,7B
Métriques clés
Dette totale i 6,6B 7,2B 7,4B 7,6B 6,8B
Fonds de roulement i 1,2B 257,0M 798,0M 621,0M 1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kohl's de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 272,0M 109,0M 317,0M -19,0M 938,0M
Dépréciation et amortissement i 700,0M 743,0M 749,0M 808,0M 838,0M
Rémunération basée sur les actions i 34,0M 30,0M 42,0M 30,0M 48,0M
Variations du fonds de roulement i 328,0M -295,0M 37,0M -490,0M 166,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B 592,0M 1,2B 381,0M 2,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -318,0M -466,0M -577,0M -826,0M -605,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -333,0M -473,0M -588,0M -826,0M -605,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,0M -10,0M -16,0M -679,0M -1,4B
Dividendes versés i -56,0M -222,0M -220,0M -239,0M -147,0M
Émission de dette i 367,0M 1,0M 21,0M 11,0M 515,0M
Remboursement de dette i -523,0M -192,0M -368,0M -106,0M -1,2B
Flux de trésorerie de financement i -507,0M -230,0M -576,0M -934,0M -2,4B
Flux de trésorerie libre i 1,0B 182,0M 591,0M -544,0M 1,7B
Variation nette de trésorerie i 632,0M -111,0M 71,0M -1,4B -942,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kohl's

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,67
P/E prospectif 10,90
Cours/valeur comptable 0,44
Cours/ventes 0,11
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,75 %
Marge opérationnelle 4,10 %
Rendement des capitaux propres 6,93 %
Rendement de l'actif 2,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,46
Ratio dette/capitaux propres 163,79
Bêta 1,49

Données par action

BPA (TTM) $2,38
Valeur comptable par action $36,14
Chiffre d'affaires par action $138,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KSS 1,7B 6,67 0,44 6,93 % 1,75 % 163,79
Dillard's 9,4B 16,72 5,35 31,90 % 8,69 % 31,34
Macy's 5,4B 8,72 1,10 13,64 % 2,84 % 114,55
Nordstrom 4,1B 14,17 3,57 29,58 % 1,96 % 375,70
Franchise 1,1B -15,24 4,66 -16,27 % 42,40 % 12,57
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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