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-7,25 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,0B
Bénéfice brut 721,2M 36,25 %
Résultat opérationnel 206,7M 10,39 %
Résultat net 203,7M 10,24 %
BPA (dilué) $13,05

Métriques du bilan

Total des actifs 3,5B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 339,7M
Flux de trésorerie libre 191,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dillard's de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 6,6B 6,6B 6,9B 7,0B 6,6B
Coût des marchandises vendues i 3,9B 3,9B 4,0B 4,0B 3,7B
Bénéfice brut i 2,6B 2,7B 2,8B 3,0B 2,9B
Marge brute % i 40,3% 40,5% 41,4% 43,1% 43,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,8B 1,8B 1,7B 1,7B 1,6B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,8B 1,8B 1,7B 1,7B 1,6B
Résultat opérationnel i 688,7M 740,2M 924,8M 1,1B 1,1B
Marge opérationnelle % i 10,5% 11,2% 13,5% 16,1% 16,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 47,3M 53,6M 45,2M 12,8M 1,8M
Charges d'intérêts i 41,0M 39,9M 40,6M 43,4M 44,9M
Autres revenus non opérationnels -424,0K -24,2M -12,7M 13,3M 13,3M
Bénéfice avant impôts i 694,5M 729,7M 916,6M 1,1B 1,1B
Impôt sur le revenu i 124,7M 136,2M 177,8M 217,8M 225,9M
Taux d'imposition effectif % i 18,0% 18,7% 19,4% 19,6% 20,8%
Résultat net i 570,2M 593,5M 738,8M 891,6M 862,5M
Marge nette % i 8,7% 9,0% 10,7% 12,7% 13,0%
Métriques clés
EBITDA i 896,0M 948,6M 1,1B 1,3B 1,3B
BPA (de base) i $36,42 $36,82 $44,73 $50,81 $41,88
BPA (dilué) i $36,42 $36,82 $44,73 $50,81 $41,88
Actions ordinaires en circulation i 15655000 16100000 16517000 17500000 20600000
Actions diluées en circulation i 15655000 16100000 16517000 17500000 20600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dillard's de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 861,5M 717,9M 808,3M 650,3M 716,8M
Placements à court terme i 211,5M 325,7M 148,0M 148,9M 0
Créances clients i 39,7M 55,7M 60,5M 57,0M 39,8M
Stocks i 1,2B 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Autres actifs courants 72,8M 96,8M 97,3M 85,5M 77,9M
Total des actifs courants i 2,4B 2,4B 2,2B 2,1B 1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 36,2M 33,6M 42,7M 33,8M 42,9M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 170,5M 127,2M 123,7M 105,1M 97,8M
Total des actifs non courants i 1,1B 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B
Total des actifs i 3,5B 3,5B 3,4B 3,3B 3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 570,6M 601,2M 562,4M 589,6M 629,0M
Dette à court terme i 105,5M 11,4M 11,3M 9,7M 56,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 902,1M 834,9M 827,8M 859,0M 966,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 452,0M 543,9M 553,2M 545,5M 552,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 372,0M 356,1M 370,9M 326,0M 275,9M
Total des passifs non courants i 824,0M 900,0M 924,1M 871,6M 828,2M
Total des passifs i 1,7B 1,7B 1,8B 1,7B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,2M 1,2M 1,2M 1,2M 1,2M
Bénéfices non distribués i 6,3B 6,2B 6,0B 5,6B 5,0B
Actions propres i 5,5B 5,4B 5,2B 4,9B 4,5B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 557,6M 555,3M 564,4M 555,2M 608,7M
Fonds de roulement i 1,5B 1,5B 1,4B 1,2B 948,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dillard's de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 570,2M 593,5M 738,8M 891,6M 862,5M
Dépréciation et amortissement i 180,9M 179,5M 181,2M 190,0M 201,4M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 7,0M -35,2M -12,4M -92,3M 99,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 742,0M 717,0M 884,3M 970,7M 1,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -93,4M -104,6M -132,9M -120,1M -104,4M
Acquisitions i -34,3M - - - -
Achats de placements i -534,6M -696,7M -295,4M -245,7M 0
Ventes de placements i 657,6M 530,9M 301,9M 100,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 22,5M -269,7M -115,6M -235,9M -71,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -107,8M -121,0M -281,4M -452,9M -544,9M
Dividendes versés i -484,9M -413,8M -338,6M -271,3M -305,2M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - 0 0 -44,8M -695,0K
Flux de trésorerie de financement i -595,9M -534,8M -620,0M -769,0M -853,8M
Flux de trésorerie libre i 623,6M 609,6M 750,6M 828,3M 1,2B
Variation nette de trésorerie i 168,5M -87,6M 148,6M -34,1M 233,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dillard's

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,72
P/E prospectif 18,68
Cours/valeur comptable 5,35
Cours/ventes 1,45
Ratio PEG -5,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,69 %
Marge opérationnelle 10,14 %
Rendement des capitaux propres 31,90 %
Rendement de l'actif 11,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,65
Ratio dette/capitaux propres 31,34
Bêta 1,31

Données par action

BPA (TTM) $36,42
Valeur comptable par action $113,91
Chiffre d'affaires par action $419,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DDS 9,4B 16,72 5,35 31,90 % 8,69 % 31,34
Macy's 5,4B 8,72 1,10 13,64 % 2,84 % 114,55
Nordstrom 4,1B 14,17 3,57 29,58 % 1,96 % 375,70
Kohl's 1,7B 6,67 0,44 6,93 % 1,75 % 163,79
Franchise 1,1B -15,24 4,66 -16,27 % 42,40 % 12,57
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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