Donnelley Financial (DFIN) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
781,9M
Bénéfice brut
484,0M
61,90 %
Résultat d'exploitation
143,2M
18,31 %
Bénéfice net
92,4M
11,82 %
BPA (dilué)
3,06 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
841,6M
Total des passifs
405,5M
Capitaux propres
436,1M
Dette sur capitaux propres
0,93
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
154,4M
Flux de trésorerie disponible
105,2M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Donnelley Financial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 781,9M | 797,2M | 833,6M | 993,3M | 894,5M |
| Coût des marchandises vendues | 297,9M | 333,3M | 370,2M | 413,1M | 496,0M |
| Bénéfice brut | 484,0M | 463,9M | 463,4M | 580,2M | 398,5M |
| Charges d'exploitation | 280,6M | 287,4M | 264,4M | 307,0M | 264,8M |
| Résultat d'exploitation | 143,2M | 119,8M | 152,7M | 232,9M | 82,8M |
| Bénéfice avant impôts | 125,1M | 102,0M | 139,3M | 197,8M | -17,5M |
| Impôt sur le revenu | 32,7M | 19,8M | 36,8M | 51,9M | 8,4M |
| Bénéfice net | 92,4M | 82,2M | 102,5M | 145,9M | -25,9M |
| BPA (dilué) | 3,06 $US | 2,69 $US | 3,17 $US | 4,14 $US | -0,76 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Donnelley Financial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 232,5M | 208,5M | 228,4M | 279,7M | 267,2M |
| Actifs non courants | 609,1M | 598,4M | 599,9M | 603,6M | 598,4M |
| Total des actifs | 841,6M | 806,9M | 828,3M | 883,3M | 865,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 224,1M | 201,6M | 224,8M | 261,4M | 238,5M |
| Passifs non courants | 181,4M | 203,1M | 274,0M | 244,9M | 379,3M |
| Total des passifs | 405,5M | 404,7M | 498,8M | 506,3M | 617,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 436,1M | 402,2M | 329,5M | 377,0M | 247,8M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Donnelley Financial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 92,4M | 82,2M | 102,5M | 145,9M | -25,9M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 154,4M | 124,5M | 199,0M | 138,4M | 12,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 12,4M | - | 3,3M | 900,0K | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 12,6M | 10,5M | 6,6M | -1,8M | 11,3M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -82,1M | -84,6M | -76,1M | -154,9M | -77,5M |
| Flux de trésorerie disponible | 105,2M | 62,2M | 96,0M | 137,7M | 123,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Donnelley Financial
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
21,27
P/E prévisionnel
15,82
Prix sur valeur comptable
4,31
Prix sur ventes
2,28
Ratio PEG
15,82
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,56 %
Marge d'exploitation
24,12 %
Rendement des capitaux propres
21,74 %
Rendement des actifs
10,56 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,24
Dette sur capitaux propres
49,16
Bêta
1,05
Données par action
BPA (12 derniers mois)
3,02 $US
Valeur comptable par action
14,89 $US
Chiffre d'affaires par action
26,84 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dfin | 1,8B | 21,27 | 4,31 | 21,74 % | 11,56 % | 49,16 |
| Salesforce | 262,0B | 42,88 | 4,33 | 10,31 % | 16,08 % | 19,81 |
| Intuit | 218,0B | 63,69 | 10,84 | 17,84 % | 19,07 % | 0,35 |
| Eplus | 1,9B | 17,74 | 1,93 | 11,49 % | 5,22 % | 15,09 |
| Matterport | 1,8B | -6,73 | 4,43 | -55,40 % | -151,22 % | 0,05 |
| Olo | 1,7B | 1 012,00 | 2,43 | 0,49 % | 1,09 % | 1,91 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.