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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,8M
Bénéfice brut 2,4M 49,14 %
Résultat opérationnel -5,6M -116,24 %
Résultat net -7,3M -150,30 %
BPA (dilué) $-0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 7,6M
Total des passifs 30,1M
Capitaux propres -22,5M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,0M
Flux de trésorerie libre -3,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Zspace de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 27,9M 38,1M 43,9M 35,8M
Coût des marchandises vendues i 14,6M 22,5M 27,0M 22,7M
Bénéfice brut i 13,3M 15,6M 16,9M 13,1M
Marge brute % i 47,6% 40,9% 38,5% 36,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 5,3M 4,9M 4,2M 4,7M
Ventes, générales et administratives i 30,1M 28,3M 19,6M 18,4M
Autres charges opérationnelles i - - 1,7M -
Total des charges opérationnelles i 35,4M 33,2M 25,5M 23,0M
Résultat opérationnel i -22,1M -17,7M -8,6M -9,9M
Marge opérationnelle % i -79,5% -46,3% -19,6% -27,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 1,5M 2,8M 2,9M 3,7M
Autres revenus non opérationnels -1,8M -316,0K -1,5M -1,5M
Bénéfice avant impôts i -25,4M -20,8M -13,0M -15,1M
Impôt sur le revenu i 14,0K 34,0K 3,0K 44,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -25,4M -20,8M -13,0M -15,2M
Marge nette % i -91,1% -54,7% -29,7% -42,4%
Métriques clés
EBITDA i -23,9M -17,6M -8,6M -10,0M
BPA (de base) i - $-0,91 $-0,58 $-0,67
BPA (dilué) i - $-0,91 $-0,58 $-0,67
Actions ordinaires en circulation i - 22849378 22568128 22568128
Actions diluées en circulation i - 22849378 22568128 22568128

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Zspace de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 712,0K 4,6M 2,8M 3,8M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 1,4M 3,2M 5,0M 6,9M
Stocks i 2,4M 3,2M 3,5M 4,3M
Autres actifs courants - -1,0K - -
Total des actifs courants i 6,5M 13,5M 13,7M 16,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - -
Goodwill i 981,0K - - -
Actifs incorporels i 981,0K - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 83,0K 0 148,0K 1,4M
Total des actifs non courants i 1,1M 21,0K 169,0K 1,5M
Total des actifs i 7,6M 13,5M 13,8M 18,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,1M 5,7M 4,7M 4,2M
Dette à court terme i 7,6M 5,8M 12,0M 44,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 1,9M 2,6M 2,6M 1,7M
Total des passifs courants i 17,3M 20,9M 29,9M 65,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,1M 6,2M 7,1M -
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 12,8M 7,3M 114,4M 64,8M
Total des passifs i 30,1M 28,2M 144,3M 129,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -315,8M -290,4M -269,6M -256,5M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i -22,5M -14,7M -130,5M -111,6M
Métriques clés
Dette totale i 17,7M 12,0M 19,1M 44,5M
Fonds de roulement i -10,8M -7,4M -16,2M -48,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zspace de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -25,4M -20,8M -13,0M -15,2M
Dépréciation et amortissement i 10,0K 12,0K 32,0K 49,0K
Rémunération basée sur les actions i 7,1M 7,7M 1,0K 20,0K
Variations du fonds de roulement i -687,0K 3,3M 759,0K -260,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -16,9M -9,7M -12,0M -12,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 17,0M 8,5M 11,4M 5,0M
Remboursement de dette i -8,3M -5,5M -5,2M 0
Flux de trésorerie de financement i 14,2M 10,4M 5,6M 6,9M
Flux de trésorerie libre i -18,0M -8,9M -6,4M -8,9M
Variation nette de trésorerie i -2,7M 712,0K -6,4M -5,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zspace

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,15
P/E prospectif -0,32
Cours/valeur comptable -0,11
Cours/ventes 0,10
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -91,13 %
Marge opérationnelle -116,24 %
Rendement des capitaux propres 112,80 %
Rendement de l'actif -131,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,38
Ratio dette/capitaux propres -0,79

Données par action

BPA (TTM) $-1,01
Valeur comptable par action $-0,70
Chiffre d'affaires par action $1,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZSPC 2,8M 0,15 -0,11 112,80 % -91,13 % -0,79
Arista Networks 222,8B 64,57 17,97 31,40 % 38,99 % 0,73
Dell Technologies 137,9B 24,44 -55,95 -240,32 % 5,23 % -13,06
One Stop Systems 242,2M 42,57 5,56 -8,47 % 15,79 % 3,19
Desktop Metal 165,4M -0,50 2,28 -152,96 % -217,20 % 193,38
Markforged Holding 98,3M -1,12 1,13 -68,97 % -100,56 % 37,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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