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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 579,8M
Bénéfice brut 352,0M 60,71 %
Résultat opérationnel 38,2M 6,59 %
Résultat net -14,8M -2,55 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 8,7B
Total des passifs 5,4B
Capitaux propres 3,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,64

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 228,1M
Flux de trésorerie libre 90,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dun & Bradstreet de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 2,4B 2,3B 2,2B 2,2B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 899,7M 831,0M 721,4M 664,3M 548,2M
Bénéfice brut i 1,5B 1,5B 1,5B 1,5B 1,2B
Marge brute % i 62,2% 64,1% 67,6% 69,3% 68,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 692,7M 742,7M 745,6M 714,7M 559,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - 545,6M
Total des charges opérationnelles i 692,7M 742,7M 745,6M 714,7M 1,1B
Résultat opérationnel i 211,7M 153,5M 170,4M 170,7M 92,9M
Marge opérationnelle % i 8,9% 6,6% 7,7% 7,9% 5,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,3M 5,8M 2,2M 700,0K 700,0K
Charges d'intérêts i 263,7M 221,9M 193,2M 206,4M 271,1M
Autres revenus non opérationnels -16,6M -18,5M -6,6M -10,2M -48,9M
Bénéfice avant impôts i -61,3M -81,1M -27,2M -45,2M -226,4M
Impôt sur le revenu i -33,7M -34,2M -28,8M 23,4M -112,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -24,5M -43,7M 4,1M -65,9M -111,6M
Marge nette % i -1,0% -1,9% 0,2% -3,0% -6,4%
Métriques clés
EBITDA i 796,9M 740,8M 790,0M 831,7M 702,7M
BPA (de base) i $-0,07 $-0,11 $-0,01 $-0,17 $-0,48
BPA (dilué) i $-0,07 $-0,11 $-0,01 $-0,17 $-0,48
Actions ordinaires en circulation i 432400000 430500000 429100000 428700000 367100000
Actions diluées en circulation i 432400000 430500000 429100000 428700000 367100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dun & Bradstreet de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 205,9M 188,1M 208,4M 177,1M 352,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 239,6M 258,0M 271,6M 401,7M 319,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 66,9M 58,3M 89,0M 23,1M 34,5M
Total des actifs courants i 650,4M 656,3M 703,9M 718,0M 874,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 42,6M 43,1M 53,1M 71,9M 64,8M
Goodwill i 11,0B 11,5B 11,8B 12,4B 11,0B
Actifs incorporels i 4,2B 4,6B 5,0B 5,4B 5,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 303,7M 257,0M 195,2M 171,5M 114,1M
Total des actifs non courants i 8,1B 8,5B 8,8B 9,3B 8,3B
Total des actifs i 8,8B 9,1B 9,5B 10,0B 9,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 104,3M 111,7M 80,5M 83,5M 60,1M
Dette à court terme i 46,9M 47,7M 50,4M 54,1M 48,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 13,2M - - - -
Total des passifs courants i 1,0B 1,0B 1,1B 1,0B 828,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,5B 3,5B 3,6B 3,8B 3,3B
Passifs d'impôts différés i 720,9M 887,3M 1,0B 1,2B 1,1B
Autres passifs non courants 14,4M 15,5M 9,7M 7,8M 8,6M
Total des passifs non courants i 4,4B 4,7B 4,9B 5,2B 4,8B
Total des passifs i 5,4B 5,7B 6,0B 6,3B 5,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -839,7M -811,1M -764,1M -761,8M -690,1M
Actions propres i 9,7M 300,0K 300,0K 300,0K 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,3B 3,4B 3,5B 3,7B 3,6B
Métriques clés
Dette totale i 3,6B 3,6B 3,6B 3,8B 3,4B
Fonds de roulement i -356,8M -386,1M -398,7M -286,9M 46,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dun & Bradstreet de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -24,5M -43,7M 4,1M -65,9M -111,6M
Dépréciation et amortissement i 577,6M 586,8M 587,2M 615,9M 537,8M
Rémunération basée sur les actions i 67,6M 83,4M 66,0M 33,3M 45,1M
Variations du fonds de roulement i -114,4M -10,0M 22,5M -115,9M -116,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 403,4M 499,0M 556,8M 430,0M 189,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -76,6M 0
Acquisitions i 0 0 -500,0K -844,8M -20,6M
Achats de placements i -1,2M - - - -
Ventes de placements i - 5,0M 6,0M 22,3M -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,6M 7,6M 7,4M -898,3M -10,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -9,3M - 0 0 -1,1B
Dividendes versés i -87,5M -86,1M -42,9M 0 -64,1M
Émission de dette i 3,7B 515,1M 775,1M 1,1B 407,2M
Remboursement de dette i -3,7B -573,1M -951,4M -632,2M -1,1B
Flux de trésorerie de financement i -187,9M -307,7M -390,8M 372,0M 169,6M
Flux de trésorerie libre i 223,0M 252,8M 319,2M 323,3M 82,5M
Variation nette de trésorerie i 209,9M 198,9M 173,4M -96,3M 348,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dun & Bradstreet

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -130,71
P/E prospectif 8,24
Cours/valeur comptable 1,23
Cours/ventes 1,70
Ratio PEG -1,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,60 %
Marge opérationnelle 3,54 %
Rendement des capitaux propres -1,03 %
Rendement de l'actif 1,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,61
Ratio dette/capitaux propres 106,76
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $-0,09
Valeur comptable par action $7,41
Chiffre d'affaires par action $5,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DNB 4,1B -130,71 1,23 -1,03 % -1,60 % 106,76
S&P Global 130,5B 29,75 4,19 13,09 % 29,15 % 37,91
Intercontinental 89,4B 27,53 3,11 11,89 % 33,38 % 70,08
CME 103,4B 24,34 3,57 15,92 % 63,31 % 12,86
Moody's 79,7B 32,74 26,93 71,36 % 31,69 % 232,68
Coinbase Global 52,8B 45,19 3,64 10,06 % 18,31 % 53,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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