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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,1B
Bénéfice brut 1,8B 56,68 %
Résultat opérationnel 1,3B 39,97 %
Résultat net 862,0M 27,43 %
BPA (dilué) $1,49

Métriques du bilan

Total des actifs 136,9B
Total des passifs 107,9B
Capitaux propres 29,0B
Ratio dette/capitaux propres 3,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,3B
Flux de trésorerie libre 1,0B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Intercontinental de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 12,6B 11,8B 9,9B 9,6B 9,2B
Coût des marchandises vendues i 5,5B 5,2B 4,2B 4,4B 4,2B
Bénéfice brut i 7,1B 6,5B 5,7B 5,2B 5,0B
Marge brute % i 56,2% 55,5% 57,1% 54,0% 54,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 539,0M 572,0M 481,0M 440,0M 458,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 539,0M 572,0M 481,0M 440,0M 458,0M
Résultat opérationnel i 5,0B 4,4B 4,0B 3,7B 3,6B
Marge opérationnelle % i 39,5% 37,5% 40,0% 38,7% 38,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 119,0M 141,0M 319,0M 108,0M 1,0M
Charges d'intérêts i 803,0M 910,0M 808,0M 616,0M 423,0M
Autres revenus non opérationnels 31,0M -16,0M -580,0M -1,4B 2,6B
Bénéfice avant impôts i 4,3B 3,6B 2,9B 1,8B 5,7B
Impôt sur le revenu i 976,0M 826,0M 456,0M 310,0M 1,6B
Taux d'imposition effectif % i 22,5% 22,8% 15,8% 17,1% 28,6%
Résultat net i 3,4B 2,8B 2,4B 1,5B 4,1B
Marge nette % i 26,7% 23,8% 24,6% 15,5% 44,4%
Métriques clés
EBITDA i 6,8B 6,2B 5,2B 3,5B 7,2B
BPA (de base) i $5,79 $4,80 $4,20 $2,59 $7,22
BPA (dilué) i $5,77 $4,78 $4,19 $2,58 $7,18
Actions ordinaires en circulation i 572000000 573000000 564000000 559000000 562000000
Actions diluées en circulation i 572000000 573000000 564000000 559000000 562000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Intercontinental de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 837,0M 844,0M 899,0M 1,8B 607,0M
Placements à court terme i 2,8B 524,0M 230,0M 2,6B -
Créances clients i 1,6B 1,5B 1,4B 1,2B 1,2B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 786,0M 713,0M 703,0M 458,0M 2,4B
Total des actifs courants i 85,8B 89,1B 85,0B 156,9B 154,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 578,0M 295,0M 305,0M 278,0M 278,0M
Goodwill i 76,6B 77,5B 78,4B 55,3B 56,0B
Actifs incorporels i 15,4B 16,3B 17,3B 13,1B 13,7B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,4B 1,3B 1,3B 1,4B 2,6B
Total des actifs non courants i 51,1B 50,3B 51,1B 37,4B 39,2B
Total des actifs i 136,9B 139,4B 136,1B 194,3B 193,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 1,1B 1,0B 866,0M 703,0M
Dette à court terme i 1,0B 3,0B 2,0B 4,0M 1,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 76,9B 82,3B 79,1B 142,2B 146,1B
Total des passifs courants i 84,1B 89,6B 84,6B 149,2B 153,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 19,2B 17,7B 21,0B 18,4B 12,6B
Passifs d'impôts différés i 4,0B 3,9B 4,1B 3,5B 4,1B
Autres passifs non courants 364,0M 405,0M 441,0M 381,0M 394,0M
Total des passifs non courants i 23,8B 22,2B 25,7B 22,4B 17,3B
Total des passifs i 107,9B 111,7B 110,3B 171,6B 170,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0M 7,0M 6,0M 6,0M 6,0M
Bénéfices non distribués i 20,3B 18,1B 16,4B 14,9B 14,4B
Actions propres i 7,8B 6,4B 6,3B 6,2B 5,5B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 29,0B 27,7B 25,8B 22,8B 22,7B
Métriques clés
Dette totale i 20,3B 20,7B 22,9B 18,4B 14,2B
Fonds de roulement i 1,7B -458,0M 347,0M 7,8B 889,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Intercontinental de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,4B 2,8B 2,4B 1,5B 4,1B
Dépréciation et amortissement i 1,6B 1,5B 1,2B 1,0B 1,0B
Rémunération basée sur les actions i 238,0M 231,0M 257,0M 155,0M 188,0M
Variations du fonds de roulement i -504,0M 63,0M -388,0M 123,0M -87,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,8B 4,5B 3,4B 2,3B 5,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -19,0M -38,0M -10,2B -59,0M -66,0M
Achats de placements i -1,0B -29,0M -12,0M -73,0M -117,0M
Ventes de placements i 0 75,0M 187,0M 743,0M 1,2B
Flux de trésorerie d'investissement i -3,5B -169,0M -8,3B 1,2B -334,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,4B -81,0M -78,0M -705,0M -320,0M
Dividendes versés i -1,1B -1,0B -955,0M -853,0M -747,0M
Émission de dette i 1,2B 739,0M 2,4B 7,9B 0
Remboursement de dette i -2,5B -3,0B -2,3B -2,7B -1,2B
Flux de trésorerie de financement i -6,3B -1,3B -64,3B -1,8B 62,0B
Flux de trésorerie libre i 3,9B 3,9B 3,1B 3,1B 2,7B
Variation nette de trésorerie i -5,0B 3,0B -69,2B 1,6B 67,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Intercontinental

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,53
P/E prospectif 18,21
Cours/valeur comptable 3,11
Cours/ventes 9,08
Ratio PEG 1,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 33,38 %
Marge opérationnelle 49,56 %
Rendement des capitaux propres 11,89 %
Rendement de l'actif 2,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,02
Ratio dette/capitaux propres 70,08
Bêta 1,04

Données par action

BPA (TTM) $5,77
Valeur comptable par action $51,00
Chiffre d'affaires par action $17,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ICE 89,4B 27,53 3,11 11,89 % 33,38 % 70,08
S&P Global 130,5B 29,75 4,19 13,09 % 29,15 % 37,91
CME 103,4B 24,34 3,57 15,92 % 63,31 % 12,86
Moody's 79,7B 32,74 26,93 71,36 % 31,69 % 232,68
Coinbase Global 52,8B 45,19 3,64 10,06 % 18,31 % 53,12
Nasdaq 49,7B 28,35 4,08 15,25 % 34,06 % 77,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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