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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 1,4B 73,48 %
Résultat opérationnel 796,0M 42,14 %
Résultat net 611,0M 32,35 %
BPA (dilué) $3,41

Métriques du bilan

Total des actifs 15,8B
Total des passifs 11,6B
Capitaux propres 4,2B
Ratio dette/capitaux propres 2,76

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 618,0M
Flux de trésorerie libre 777,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Moody's de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,7B 7,1B - 5,5B 6,2B
Coût des marchandises vendues i 2,0B 1,9B - 1,6B 1,6B
Bénéfice brut i 5,7B 5,1B - 3,9B 4,6B
Marge brute % i 74,4% 72,6% 0,0% 70,5% 73,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B 1,5B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B 1,5B
Résultat opérationnel i 3,5B 3,0B 2,2B 2,0B 2,8B
Marge opérationnelle % i 44,9% 42,0% 0,0% 36,5% 45,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 68,0M 102,0M - 15,0M 30,0M
Charges d'intérêts i 281,0M 339,0M - 246,0M 171,0M
Autres revenus non opérationnels -119,0M -41,0M -38,0M -6,0M 82,0M
Bénéfice avant impôts i 3,1B 2,7B - 1,8B 2,8B
Impôt sur le revenu i 668,0M 640,0M - 386,0M 541,0M
Taux d'imposition effectif % i 21,3% 23,7% 0,0% 21,9% 19,6%
Résultat net i 2,5B 2,1B - 1,4B 2,2B
Marge nette % i 31,9% 29,0% 0,0% 25,1% 35,6%
Métriques clés
EBITDA i 4,1B 3,6B - 2,4B 3,2B
BPA (de base) i $13,73 $11,32 $8,77 $7,47 $11,88
BPA (dilué) i $13,67 $11,26 $8,73 $7,44 $11,78
Actions ordinaires en circulation i 179100000 181800000 183200000 183900000 186400000
Actions diluées en circulation i 179100000 181800000 183200000 183900000 186400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Moody's de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,4B 2,4B - 1,8B 1,8B
Placements à court terme i 64,0M 566,0M - 90,0M 91,0M
Créances clients i 2,0B 1,8B - 1,7B 1,7B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 189,0M 178,0M - 136,0M 177,0M
Total des actifs courants i - 5,3B - 4,1B 4,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 282,0M 216,0M - 346,0M 438,0M
Goodwill i 14,6B 13,9B - 13,9B 14,5B
Actifs incorporels i 1,9B 1,9B - 2,2B 2,5B
Placements à long terme 0 58,0M - 27,0M 66,0M
Autres actifs non courants 717,0M 763,0M - 672,0M 729,0M
Total des actifs non courants i 10,6B 10,2B - 10,3B 10,7B
Total des actifs i 10,6B 15,5B - 14,3B 14,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 62,0M 53,0M - 52,0M 47,0M
Dette à court terme i 95,0M 799,0M - 106,0M 105,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 36,0M 24,0M - 2,0M 12,0M
Total des passifs courants i 3,0B 3,6B - 2,4B 2,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,3B 6,9B - 7,8B 7,9B
Passifs d'impôts différés i 315,0M 449,0M - 457,0M 488,0M
Autres passifs non courants 41,0M 52,0M 246,0M 372,0M 436,0M
Total des passifs non courants i 8,6B 8,2B - 9,3B 9,3B
Total des passifs i 11,6B 11,8B - 11,7B 11,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 3,0M - 3,0M 3,0M
Bénéfices non distribués i 17,9B 16,1B - 13,6B 12,8B
Actions propres i 15,0B 13,3B - 11,5B 10,5B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,2B 3,7B - 2,7B 2,9B
Métriques clés
Dette totale i 7,4B 7,7B 0 7,9B 8,0B
Fonds de roulement i -3,0B 1,7B 0 1,7B 1,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Moody's de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,5B 2,1B - 1,4B 2,2B
Dépréciation et amortissement i 480,0M 431,0M - 331,0M 257,0M
Rémunération basée sur les actions i 232,0M 220,0M - 169,0M 175,0M
Variations du fonds de roulement i -199,0M -75,0M 0 -291,0M -493,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,0B 2,6B -4,0M 1,6B 1,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -206,0M -223,0M - -169,0M -2,4B
Achats de placements i -188,0M -651,0M - -246,0M -219,0M
Ventes de placements i 722,0M 135,0M - 436,0M 182,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 328,0M -739,0M - 21,0M -2,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,7B -1,4B -490,0M -983,0M -750,0M
Dividendes versés i -701,0M -620,0M - -515,0M -463,0M
Émission de dette i 0 496,0M - 988,0M 1,7B
Remboursement de dette i -700,0M 0 - -626,0M -500,0M
Flux de trésorerie de financement i -3,1B -1,5B -490,0M -1,1B -77,0M
Flux de trésorerie libre i 2,6B 2,5B - 1,2B 1,9B
Variation nette de trésorerie i 183,0M 347,0M -494,0M 505,0M -658,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Moody's

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,74
P/E prospectif 24,54
Cours/valeur comptable 26,93
Cours/ventes 10,12
Ratio PEG 4,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 31,69 %
Marge opérationnelle 45,74 %
Rendement des capitaux propres 71,36 %
Rendement de l'actif 14,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,16
Ratio dette/capitaux propres 232,68
Bêta 1,45

Données par action

BPA (TTM) $13,93
Valeur comptable par action $16,93
Chiffre d'affaires par action $44,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MCO 79,7B 32,74 26,93 71,36 % 31,69 % 232,68
S&P Global 130,5B 29,75 4,19 13,09 % 29,15 % 37,91
CME 103,4B 24,34 3,57 15,92 % 63,31 % 12,86
Intercontinental 89,4B 27,53 3,11 11,89 % 33,38 % 70,08
Coinbase Global 52,8B 45,19 3,64 10,06 % 18,31 % 53,12
Nasdaq 49,7B 28,35 4,08 15,25 % 34,06 % 77,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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