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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 27,1M
Bénéfice brut 9,5M 35,04 %
Résultat opérationnel -22,1M -81,62 %
Résultat net -20,9M -77,27 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 729,3M
Capitaux propres 682,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -21,6M
Flux de trésorerie libre -35,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Energy Fuels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 65,9M 78,1M 37,9M 12,5M 3,2M
Coût des marchandises vendues i 52,2M 55,9M 18,2M 7,8M 1,8M
Bénéfice brut i 13,8M 22,2M 19,7M 4,7M 1,4M
Marge brute % i 20,9% 28,4% 52,1% 37,3% 43,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 64,8M 36,6M 27,9M 25,5M 15,3M
Autres charges opérationnelles i 50,1M 22,8M 24,2M 24,1M 21,5M
Total des charges opérationnelles i 114,9M 59,4M 52,1M 49,6M 36,8M
Résultat opérationnel i -101,2M -37,2M -32,4M -44,9M -35,4M
Marge opérationnelle % i -153,4% -47,6% -85,3% -359,1% -1 112,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,0M 5,9M 5,7M - 340,0K
Charges d'intérêts i - - - 166,0K 54,0K
Autres revenus non opérationnels 12,1M -16,9M 126,7M -14,8M 36,5M
Bénéfice avant impôts i -87,1M -48,2M 100,0M -59,9M 1,4M
Impôt sur le revenu i -979,0K -372,0K 276,0K 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Résultat net i -86,1M -47,8M 99,8M -59,9M 1,4M
Marge nette % i -130,6% -61,2% 263,0% -479,0% 45,5%
Métriques clés
EBITDA i -109,1M -17,3M -156,3M -41,7M -66,9M
BPA (de base) i $-0,38 $-0,28 $0,63 $-0,38 $0,01
BPA (dilué) i $-0,38 $-0,28 $0,62 $-0,38 $0,01
Actions ordinaires en circulation i 224724000 171964321 159107039 157343250 146904524
Actions diluées en circulation i 224724000 171964321 159107039 157343250 146904524

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Energy Fuels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 64,7M 38,6M 57,4M 62,8M 112,5M
Placements à court terme i 797,1M 80,9M 133,0M 12,2M 494,0K
Créances clients i 16,0M 29,0M 816,0K 519,0K 4,0M
Stocks i 73,5M 66,5M 38,9M 38,2M 30,8M
Autres actifs courants 5,3M 6,5M 2,5M 9,5M 1,6M
Total des actifs courants i 958,7M 230,2M 232,7M 135,6M 149,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 1,2M 1,4M 99,0M
Goodwill i 4,4M 4,8M - - -
Actifs incorporels i 4,4M 4,8M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 29,0M 27,6M 21,0M 21,5M 21,7M
Total des actifs non courants i 453,2M 381,8M 169,2M 138,4M 166,1M
Total des actifs i 1,4B 612,0M 401,9M 273,9M 315,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,3M 7,5M 1,0M 1,8M 3,0M
Dette à court terme i - 693,0K 199,0K 59,0K 324,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,5M 1,8M - 6,0M -
Total des passifs courants i 31,2M 59,3M 10,4M 18,6M 6,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 675,7M 1,5M 1,1M 1,3M 145,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 954,0K - - - -
Total des passifs non courants i 698,0M 21,0M 12,4M 10,9M 13,8M
Total des passifs i 729,3M 80,3M 22,7M 29,5M 19,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,2B 937,9M 733,4M 698,5M 685,9M
Bénéfices non distribués i -489,7M -404,0M -356,3M -456,1M -396,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 682,6M 531,7M 379,2M 244,4M 295,5M
Métriques clés
Dette totale i 675,7M 2,2M 1,3M 1,4M 469,0K
Fonds de roulement i 927,4M 170,9M 222,3M 117,0M 143,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Energy Fuels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -86,1M -47,8M 99,8M -59,9M 1,4M
Dépréciation et amortissement i 5,4M 3,1M 2,8M 3,3M 3,2M
Rémunération basée sur les actions i 12,6M 5,4M 4,6M 4,6M 2,2M
Variations du fonds de roulement i 11,6M 5,2M 193,0K -6,3M -5,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -76,0M -35,2M 108,6M -56,8M 2,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -51,8M -29,4M -44,7M -2,0M -1,4M
Acquisitions i 0 -16,8M - - -
Achats de placements i -975,1M -248,5M -175,9M -11,4M 0
Ventes de placements i 243,5M 283,0M 139,9M 0 2,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -778,1M -11,7M -23,9M -7,1M 3,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 700,0M - - - 0
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i 893,0M 15,2M 29,4M 7,1M 105,7M
Flux de trésorerie libre i -141,3M -75,0M -60,1M -51,7M -30,7M
Variation nette de trésorerie i 38,9M -31,6M 114,2M -56,8M 111,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Energy Fuels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,94
P/E prospectif 75,55
Cours/valeur comptable 7,76
Cours/ventes 82,50
Ratio PEG 75,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -129,90 %
Marge opérationnelle -81,62 %
Rendement des capitaux propres -14,18 %
Rendement de l'actif -6,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 30,69
Ratio dette/capitaux propres 99,28
Bêta 1,57

Données par action

BPA (TTM) $-0,38
Valeur comptable par action $2,82
Chiffre d'affaires par action $0,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UUUU 5,0B 8,94 7,76 -14,18 % -129,90 % 99,28
Cameco 53,9B 118,99 10,08 8,89 % 16,93 % 14,67
NexGen Energy 8,4B 23,57 6,05 -20,57 % 0,00 % 32,41
Uranium Energy 6,9B 637,00 4,86 -7,12 % 36,62 % 0,13
Centrus Energy 4,3B 48,99 4,92 16,79 % 17,34 % 158,96
Denison Mines 3,5B 43,00 12,71 -46,59 % 0,00 % 166,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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