$176,65
8,65 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 146,2M
Bénéfice brut 35,0M 23,94 %
Résultat opérationnel 12,8M 8,76 %
Résultat net 17,8M 12,18 %
BPA (dilué) $0,79

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 765,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 86,1M
Flux de trésorerie libre -58,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Centrus Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 448,7M 442,0M 320,2M 293,8M 298,3M
Coût des marchandises vendues i 331,2M 330,5M 208,1M 175,9M 183,8M
Bénéfice brut i 117,5M 111,5M 112,1M 117,9M 114,5M
Marge brute % i 26,2% 25,2% 35,0% 40,1% 38,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 42,0M 36,2M 35,6M 33,9M 36,0M
Autres charges opérationnelles i 16,9M 17,2M 14,2M 14,8M 2,1M
Total des charges opérationnelles i 58,9M 53,4M 49,8M 48,7M 38,1M
Résultat opérationnel i 50,2M 48,3M 56,0M 60,2M 68,3M
Marge opérationnelle % i 11,2% 10,9% 17,5% 20,5% 22,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 14,0M 2,7M 1,3M 500,0K 100,0K
Autres revenus non opérationnels 49,7M 27,4M 29,8M 8,1M 67,7M
Bénéfice avant impôts i 85,9M 73,0M 84,5M 67,8M 135,9M
Impôt sur le revenu i 8,1M -200,0K 100,0K 15,6M -39,1M
Taux d'imposition effectif % i 9,4% -0,3% 0,1% 23,0% -28,8%
Résultat net i 77,8M 73,2M 84,4M 52,2M 175,0M
Marge nette % i 17,3% 16,6% 26,4% 17,8% 58,7%
Métriques clés
EBITDA i 53,3M 73,9M 87,8M 76,4M 144,5M
BPA (de base) i $4,33 $4,49 $5,55 $3,47 $10,03
BPA (dilué) i $3,90 $4,47 $5,44 $3,38 $9,75
Actions ordinaires en circulation i 17967000 16309000 15212000 14601000 13493000
Actions diluées en circulation i 17967000 16309000 15212000 14601000 13493000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Centrus Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,0B 671,4M 201,2M 179,9M 193,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 19,9M 69,8M 40,2M 29,0M 23,1M
Stocks i 322,9M 161,6M 306,4M 209,2M 91,1M
Autres actifs courants 11,9M 38,3M 10,8M 24,2M 8,6M
Total des actifs courants i 2,4B 1,0B 685,4M 587,1M 465,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 1,8M 1,3M 1,1M 1,1M
Goodwill i 21,2M 432,1M 39,4M 45,7M 54,7M
Actifs incorporels i 21,2M 432,1M 39,4M 45,7M 54,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 28,9M 36,6M 32,0M 34,9M 43,7M
Total des actifs non courants i 82,3M 480,7M 110,8M 118,4M 106,5M
Total des actifs i 2,4B 1,5B 796,2M 705,5M 572,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,0M 5,8M 6,1M 5,9M 4,9M
Dette à court terme i 40,4M 47,3M 21,8M 19,3M 7,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 192,7M 16,2M 84,3M 60,8M 8,4M
Total des passifs courants i 422,8M 346,8M 471,1M 449,2M 393,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 109,7M 152,7M 144,4M 124,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 8,0M 396,9M 8,8M 11,7M 13,7M
Total des passifs non courants i 1,3B 585,2M 292,8M 330,4M 321,0M
Total des passifs i 1,7B 932,0M 763,9M 779,6M 714,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 1,7M 1,6M 1,5M 1,5M
Bénéfices non distribués i 1,5M -76,3M -149,5M -233,9M -284,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 765,1M 161,4M 32,3M -74,1M -141,9M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 157,0M 174,5M 163,7M 131,2M
Fonds de roulement i 1,9B 668,4M 214,3M 137,9M 72,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Centrus Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 77,8M 73,2M 84,4M 52,2M 175,0M
Dépréciation et amortissement i 9,9M 10,8M 7,1M 9,6M 8,6M
Rémunération basée sur les actions i 5,8M 1,5M 2,3M 1,9M 12,1M
Variations du fonds de roulement i -37,1M -20,3M -48,3M -116,9M -136,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 70,9M 66,7M 29,7M -11,0M 16,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -44,4M
Dividendes versés i 0 0 0 0 0
Émission de dette i 782,4M 388,7M - - -
Remboursement de dette i -74,3M - - - -
Flux de trésorerie de financement i 1,2B 443,4M 23,0M 3,3M -4,7M
Flux de trésorerie libre i 31,3M 32,9M 7,5M 19,9M 48,8M
Variation nette de trésorerie i 1,3B 510,1M 52,7M -7,7M 12,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Centrus Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 48,99
P/E prospectif 42,87
Cours/valeur comptable 4,92
Cours/ventes 8,39
Ratio PEG -0,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,34 %
Marge opérationnelle 6,09 %
Rendement des capitaux propres 16,79 %
Rendement de l'actif 1,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,59
Ratio dette/capitaux propres 158,96
Bêta 1,36

Données par action

BPA (TTM) $3,91
Valeur comptable par action $38,91
Chiffre d'affaires par action $24,97

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LEU 4,3B 48,99 4,92 16,79 % 17,34 % 158,96
Cameco 53,9B 118,99 10,08 8,89 % 16,93 % 14,67
NexGen Energy 8,4B 23,57 6,05 -20,57 % 0,00 % 32,41
Uranium Energy 6,9B 637,00 4,86 -7,12 % 36,62 % 0,13
Energy Fuels 5,0B 8,94 7,76 -14,18 % -129,90 % 99,28
Denison Mines 3,5B 43,00 12,71 -46,59 % 0,00 % 166,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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