Dole plc (DOLE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1B
Bénéfice brut
182,2M
8,68 %
Résultat opérationnel
63,8M
3,04 %
Résultat net
44,2M
2,10 %
BPA (dilué)
$0,41
Métriques du bilan
Total des actifs
4,5B
Total des passifs
3,0B
Capitaux propres
1,5B
Ratio dette/capitaux propres
2,06
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-71,0M
Flux de trésorerie libre
-131,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Dole plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,5B | 8,2B | 8,0B | 5,9B | 4,3B |
| Coût des marchandises vendues | 7,8B | 7,6B | 7,4B | 5,6B | 4,0B |
| Bénéfice brut | 717,7M | 694,2M | 599,9M | 344,0M | 333,6M |
| Marge brute % | 8,5% | 8,4% | 7,5% | 5,8% | 7,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 474,1M | 473,9M | 436,2M | 323,2M | 264,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 474,1M | 473,9M | 436,2M | 323,2M | 264,8M |
| Résultat opérationnel | 243,7M | 220,3M | 163,7M | 20,8M | 68,7M |
| Marge opérationnelle % | 2,9% | 2,7% | 2,0% | 0,4% | 1,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 10,7M | 10,1M | 6,4M | 3,8M | 2,6M |
| Charges d'intérêts | 72,3M | 81,1M | 56,4M | 25,0M | 10,5M |
| Autres revenus non opérationnels | 57,5M | 56,7M | 22,2M | -21,1M | -1,7M |
| Bénéfice avant impôts | 239,6M | 205,9M | 135,9M | -21,4M | 59,1M |
| Impôt sur le revenu | 75,6M | 43,6M | -25,6M | -11,0M | 18,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 31,6% | 21,2% | -18,8% | 0,0% | 30,7% |
| Résultat net | 143,4M | 155,7M | 111,8M | 17,0M | 71,3M |
| Marge nette % | 1,7% | 1,9% | 1,4% | 0,3% | 1,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 363,3M | 343,0M | 288,3M | 94,4M | 107,9M |
| BPA (de base) | $1,32 | $1,31 | $0,91 | $-0,10 | $0,56 |
| BPA (dilué) | $1,32 | $1,30 | $0,91 | $-0,10 | $0,56 |
| Actions ordinaires en circulation | 94967000 | 94917000 | 94886000 | 72190000 | 93098644 |
| Actions diluées en circulation | 94967000 | 94917000 | 94886000 | 72190000 | 93098644 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Dole plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 330,0M | 275,6M | 228,8M | 250,6M | 160,5M |
| Placements à court terme | 6,0M | 5,9M | 5,4M | 6,1M | 0 |
| Créances clients | 578,5M | 648,1M | 717,2M | 791,5M | 380,7M |
| Stocks | 430,1M | 378,6M | 394,2M | 410,7M | 141,2M |
| Autres actifs courants | 15,1M | 17,4M | 15,0M | 56,4M | 19,5M |
| Total des actifs courants | 1,9B | 1,9B | 1,6B | 1,6B | 730,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 383,2M | 354,2M | 324,7M | 419,0M | 140,2M |
| Goodwill | 1,2B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 534,0M |
| Actifs incorporels | 331,5M | 347,5M | 357,3M | 368,3M | 65,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 191,3M | 175,5M | 550,1M | 145,3M | 67,3M |
| Total des actifs non courants | 2,6B | 2,6B | 3,0B | 3,0B | 1,2B |
| Total des actifs | 4,4B | 4,6B | 4,6B | 4,7B | 1,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 648,6M | 670,9M | 640,6M | 696,8M | 474,5M |
| Dette à court terme | 154,4M | 298,1M | 163,4M | 134,2M | 53,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 250,3M | 300,1M | 210,4M | 3,8M | 6,3M |
| Total des passifs courants | 1,6B | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 689,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,1B | 1,1B | 1,4B | 1,6B | 437,1M |
| Passifs d'impôts différés | 79,6M | 92,7M | 118,4M | 145,7M | 22,5M |
| Autres passifs non courants | 56,8M | 59,6M | 48,4M | 109,6M | 24,5M |
| Total des passifs non courants | 1,4B | 1,4B | 1,8B | 2,1B | 507,7M |
| Total des passifs | 3,0B | 3,1B | 3,3B | 3,4B | 1,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 950,0K | 949,0K | 949,0K | 950,0K | 4,9M |
| Bénéfices non distribués | 657,4M | 562,6M | 469,2M | 413,3M | 460,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 688,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,3B | 1,4B | 1,5B | 1,7B | 491,0M |
| Fonds de roulement | 292,6M | 204,0M | 145,0M | 270,2M | 40,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Dole plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 172,3M | 177,5M | 168,2M | 37,6M | 71,3M |
| Dépréciation et amortissement | 98,8M | 104,2M | 109,6M | 65,5M | 36,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 8,0M | 6,0M | 4,5M | 815,0K | 0 |
| Variations du fonds de roulement | 39,2M | 92,5M | 34,4M | -90,7M | 14,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 308,2M | 378,3M | 340,2M | 60,8M | 121,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | 891,0K |
| Acquisitions | 115,2M | -250,0K | -7,9M | 112,4M | 5,2M |
| Achats de placements | -262,0K | -1,2M | -458,0K | -1,2M | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 118,2M | 83,3M | 31,5M | 148,3M | -1,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -30,6M | -30,4M | -30,4M | -17,1M | -11,9M |
| Émission de dette | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 2,1B | 302,4M |
| Remboursement de dette | -1,7B | -1,6B | -1,4B | -2,5B | -363,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -237,8M | -230,0M | -1,6B | -2,5B | -464,6M |
| Flux de trésorerie libre | 180,3M | 220,6M | 238,0M | -38,0M | 121,4M |
| Variation nette de trésorerie | 188,5M | 231,6M | -1,2B | -2,3B | -344,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Dole plc
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
11,83
P/E prospectif
9,92
Cours/valeur comptable
0,97
Cours/ventes
0,15
Ratio PEG
-0,13
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,28 %
Marge opérationnelle
3,85 %
Rendement des capitaux propres
9,36 %
Rendement de l'actif
3,28 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,26
Ratio dette/capitaux propres
95,84
Bêta
0,70
Données par action
BPA (TTM)
$1,19
Valeur comptable par action
$14,46
Chiffre d'affaires par action
$92,12
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dole | 1,3B | 11,83 | 0,97 | 9,36 % | 0,28 % | 95,84 |
| Archer-Daniels-Midla | 28,7B | 25,94 | 1,28 | 4,82 % | 1,33 % | 46,80 |
| Tyson Foods | 20,2B | 25,78 | 1,10 | 4,43 % | 1,45 % | 49,09 |
| Fresh Del Monte | 1,8B | 11,73 | 0,85 | 7,48 % | 3,49 % | 17,89 |
| Adecoagro S.A | 910,9M | 14,46 | 0,64 | 4,42 % | 3,98 % | 87,35 |
| Shineco | 309,8M | 0,00 | 0,13 | -82,95 % | 9,00 % | 45,28 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.