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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,6B
Bénéfice brut 1,2B 33,43 %
Résultat opérationnel 551,2M 15,23 %
Résultat net 331,0M 9,15 %
BPA (dilué) $3,29

Métriques du bilan

Total des actifs 17,5B
Total des passifs 16,3B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 14,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 489,8M
Flux de trésorerie libre 395,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de DaVita de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 13,6B 12,8B 12,1B 11,6B 11,6B
Coût des marchandises vendues i 9,2B 8,6B 8,3B 8,2B 8,0B
Bénéfice brut i 4,4B 4,2B 3,8B 3,4B 3,6B
Marge brute % i 32,2% 32,9% 31,5% 29,3% 31,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,7B 1,5B 1,5B 1,4B 1,2B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,7B 1,5B 1,5B 1,4B 1,2B
Résultat opérationnel i 2,0B 2,0B 1,6B 1,3B 1,8B
Marge opérationnelle % i 14,7% 15,3% 13,2% 11,3% 15,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 579,9M 470,5M 398,6M 357,0M 285,3M
Autres revenus non opérationnels -83,9M 46,0M -25,4M 10,8M 33,3M
Bénéfice avant impôts i 1,3B 1,5B 1,2B 966,3M 1,5B
Impôt sur le revenu i 293,1M 279,7M 220,1M 198,1M 306,7M
Taux d'imposition effectif % i 21,8% 18,3% 18,7% 20,5% 20,2%
Résultat net i 1,1B 1,3B 957,0M 781,6M 1,2B
Marge nette % i 7,9% 9,8% 7,9% 6,7% 10,4%
Métriques clés
EBITDA i 2,7B 2,6B 2,4B 2,1B 2,5B
BPA (de base) i $10,06 $11,02 $7,62 $6,03 $9,30
BPA (dilué) i $9,84 $10,73 $7,42 $5,85 $8,90
Actions ordinaires en circulation i 74227000 84991000 90790000 92992000 105230000
Actions diluées en circulation i 74227000 84991000 90790000 92992000 105230000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de DaVita de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 676,4M 794,9M 380,1M 244,1M 461,9M
Placements à court terme i 24,3M 51,1M 11,6M 77,7M 22,3M
Créances clients i 2,4B 2,1B 2,0B 2,1B 2,0B
Stocks i 160,6M 134,6M 143,1M 109,1M 107,4M
Autres actifs courants 156,3M 122,9M 102,6M 78,8M 72,5M
Total des actifs courants i 4,1B 3,7B 3,1B 3,2B 3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,9B 6,8B 6,6B 6,4B 6,1B
Goodwill i 15,3B 14,9B 14,4B 14,3B 14,3B
Actifs incorporels i 222,1M 197,4M 203,2M 182,7M 177,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 246,5M 261,7M 271,3M 315,6M 136,7M
Total des actifs non courants i 13,4B 13,5B 13,8B 13,8B 14,0B
Total des actifs i 17,5B 17,3B 16,9B 16,9B 17,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 696,1M 547,2M 514,5M 479,8M 402,0M
Dette à court terme i 534,7M 681,3M 517,7M 626,8M 573,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 642,3M 731,6M 671,2M 657,1M 579,1M
Total des passifs courants i 3,1B 3,0B 2,6B 2,6B 2,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,3B 11,4B 10,6B 11,2B 11,4B
Passifs d'impôts différés i 756,9M 665,4M 726,2M 782,8M 831,0M
Autres passifs non courants 83,5M 169,6M 183,1M 105,2M 119,2M
Total des passifs non courants i 13,2B 12,2B 11,5B 12,1B 12,4B
Total des passifs i 16,3B 15,2B 14,2B 14,7B 14,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 69,0K 90,0K 89,0K 90,0K 97,0K
Bénéfices non distribués i -328,4M 1,5B 598,3M 174,5M 354,3M
Actions propres i 199,9M 1,4B - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 2,1B 2,7B 2,2B 2,4B
Métriques clés
Dette totale i 12,9B 12,1B 11,1B 11,8B 12,0B
Fonds de roulement i 916,4M 772,7M 495,7M 535,5M 769,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de DaVita de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B 1,3B 957,0M 781,6M 1,2B
Dépréciation et amortissement i 715,3M 723,9M 745,4M 732,6M 680,6M
Rémunération basée sur les actions i 140,0M 102,8M 112,4M 95,4M 102,2M
Variations du fonds de roulement i -263,2M -29,8M 194,5M 101,0K -140,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,7B 2,0B 2,0B 1,6B 1,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -575,9M -555,4M -568,0M -603,4M -641,5M
Acquisitions i -144,5M -251,3M -302,6M -89,2M -201,0M
Achats de placements i -22,4M -24,5M -46,7M -133,4M -33,8M
Ventes de placements i 52,1M 27,2M 110,0M 74,9M 27,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -656,5M -778,1M -776,7M -634,3M -787,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,8B -1,4B -320,3M -839,6M -1,6B
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 5,6B 6,6B 2,5B 2,4B 1,6B
Remboursement de dette i -4,8B -5,5B -3,0B -2,4B -861,1M
Flux de trésorerie de financement i -1,4B -816,9M -1,2B -1,1B -1,1B
Flux de trésorerie libre i 1,3B 1,5B 1,5B 961,1M 1,3B
Variation nette de trésorerie i -314,8M 408,1M 13,8M -199,6M 55,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de DaVita

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,32
P/E prospectif 9,45
Cours/valeur comptable 9,13
Cours/ventes 0,75
Ratio PEG 2,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,47 %
Marge opérationnelle 15,23 %
Rendement des capitaux propres 64,85 %
Rendement de l'actif 7,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 1 111,35
Bêta 0,92

Données par action

BPA (TTM) $9,50
Valeur comptable par action $-9,50
Chiffre d'affaires par action $183,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DVA 10,0B 16,32 9,13 64,85 % 5,47 % 1 111,35
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Universal Health 11,1B 7,84 1,52 21,33 % 8,57 % 69,73
Ensign Group 11,1B 32,78 4,95 16,90 % 6,80 % 98,70
Encompass Health 10,2B 18,52 4,21 24,82 % 9,54 % 82,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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