Brinker International Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 278,9M 19,57 %
Résultat opérationnel 165,9M 11,64 %
Résultat net 119,1M 8,36 %
BPA (dilué) $2,56

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 2,3B
Capitaux propres 259,0M
Ratio dette/capitaux propres 8,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 193,3M
Flux de trésorerie libre 132,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Brinker de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,4B4,1B3,8B3,3B3,1B
Coût des marchandises vendues i3,8B3,6B3,3B2,8B2,7B
Bénéfice brut i627,3M500,1M499,2M503,3M408,6M
Marge brute % i14,2%12,1%13,1%15,1%13,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i183,7M154,5M144,1M134,8M136,3M
Autres charges opérationnelles i-3,7M5,6M6,0M6,9M
Total des charges opérationnelles i183,7M158,2M149,7M140,8M143,2M
Résultat opérationnel i272,8M177,1M190,7M212,3M103,1M
Marge opérationnelle % i6,2%4,3%5,0%6,4%3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i65,0M54,9M46,1M56,2M59,6M
Autres revenus non opérationnels-42,9M-31,4M-29,4M-10,9M-38,6M
Bénéfice avant impôts i164,9M90,8M115,2M145,2M4,9M
Impôt sur le revenu i9,6M-11,8M-2,4M13,6M-19,5M
Taux d'imposition effectif % i5,8%-13,0%-2,1%9,4%-398,0%
Résultat net i155,3M102,6M117,6M131,6M24,4M
Marge nette % i3,5%2,5%3,1%3,9%0,8%
Métriques clés
EBITDA i428,0M338,2M346,2M360,1M264,1M
BPA (de base) i$3,49$2,33$2,62$2,89$0,64
BPA (dilué) i$3,40$2,28$2,58$2,83$0,63
Actions ordinaires en circulation i4440000044100000448000004550000038200000
Actions diluées en circulation i4440000044100000448000004550000038200000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Brinker de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i64,6M15,1M13,5M23,9M43,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i60,6M60,9M66,4M65,2M52,3M
Stocks i88,3M90,1M91,1M81,5M78,9M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i234,1M183,3M201,2M207,2M224,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,1B1,1B1,2B1,0B1,1B
Goodwill i409,5M413,9M417,6M397,5M398,2M
Actifs incorporels i19,9M23,9M27,4M21,1M23,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants169,4M141,6M83,5M76,2M61,1M
Total des actifs non courants i2,4B2,3B2,3B2,1B2,1B
Total des actifs i2,6B2,5B2,5B2,3B2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i160,6M125,7M134,3M127,7M104,9M
Dette à court terme i128,2M122,6M133,0M119,2M129,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i622,3M535,9M558,0M571,6M497,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,9B2,0B2,1B1,9B2,3B
Passifs d'impôts différés i--027,2M12,9M
Autres passifs non courants60,6M57,4M54,3M44,4M42,6M
Total des passifs non courants i1,9B2,1B2,2B2,0B2,3B
Total des passifs i2,6B2,6B2,8B2,6B2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i6,0M6,0M7,0M7,0M7,0M
Bénéfices non distribués i-196,6M-351,9M-148,4M-266,1M-397,5M
Actions propres i471,5M482,4M812,3M724,9M751,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i39,4M-144,3M-268,1M-303,3M-479,1M
Métriques clés
Dette totale i2,0B2,2B2,3B2,0B2,4B
Fonds de roulement i-388,2M-352,6M-356,8M-364,4M-273,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Brinker de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i155,3M102,6M117,6M131,6M24,4M
Dépréciation et amortissement i170,8M168,5M164,4M150,2M162,3M
Rémunération basée sur les actions i25,9M14,4M18,6M16,4M14,8M
Variations du fonds de roulement i21,4M-10,9M-37,7M-7,6M17,2M
Flux de trésorerie opérationnel i384,3M269,5M274,5M304,1M250,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-198,9M-184,9M-129,8M-94,0M-104,5M
Acquisitions i00-106,6M0-94,6M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-192,2M-174,2M-234,2M-90,9M-194,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-25,8M-5,0M-100,9M-4,2M-32,4M
Dividendes versés i-200,0K-600,0K-1,1M-1,5M-57,4M
Émission de dette i389,0M1,1B720,5M43,4M808,4M
Remboursement de dette i-570,4M-1,2B-644,2M-365,0M-876,6M
Flux de trésorerie de financement i-180,2M-190,5M71,6M-600,4M-70,9M
Flux de trésorerie libre i223,0M71,4M101,9M275,7M140,5M
Variation nette de trésorerie i11,9M-95,2M111,9M-387,2M-14,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Brinker

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,18
P/E prospectif 24,57
Cours/valeur comptable 26,11
Cours/ventes 1,32
Ratio PEG 24,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,50 %
Marge opérationnelle 11,64 %
Rendement des capitaux propres 314,08 %
Rendement de l'actif 12,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,28
Ratio dette/capitaux propres 663,67
Bêta 1,70

Données par action

BPA (TTM) $7,19
Valeur comptable par action $5,83
Chiffre d'affaires par action $115,16

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
eat6,8B21,1826,11314,08 %6,50 %663,67
McDonald's 221,9B26,67-81,27-216,57 %32,21 %-20,25
Starbucks 103,0B39,22-13,41-50,54 %7,18 %-3,63
Wingstop 9,2B55,25-13,40-16,09 %25,61 %-1,85
Cava 8,1B59,1410,7820,90 %12,98 %57,79
Shake Shack 4,5B222,388,514,22 %1,50 %163,34

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