Ecovyst Inc. | Small-cap | Basic Materials
$8,10
-2,29 %
| Comparaison de l'action Ecovyst :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 200,1M
Bénéfice brut 49,7M 24,85 %
Résultat opérationnel 21,8M 10,87 %
Résultat net 6,0M 2,99 %
BPA (dilué) $0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 698,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 18,7M
Flux de trésorerie libre -14,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ecovyst de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 704,5M 691,1M 820,2M 611,2M 495,9M
Coût des marchandises vendues i 503,0M 493,2M 595,5M 434,5M 345,0M
Bénéfice brut i 201,5M 198,0M 224,6M 176,7M 151,0M
Marge brute % i 28,6% 28,6% 27,4% 28,9% 30,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 83,9M 79,2M 85,3M 97,8M 81,5M
Autres charges opérationnelles i 1,3M 1,8M 2,2M 2,2M 1,4M
Total des charges opérationnelles i 85,2M 81,0M 87,5M 99,9M 82,9M
Résultat opérationnel i 105,7M 106,4M 126,5M 66,4M 59,3M
Marge opérationnelle % i 15,0% 15,4% 15,4% 10,9% 12,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 49,4M 44,7M 37,2M 37,0M 50,4M
Autres revenus non opérationnels -61,3M 20,3M 5,4M -15,5M -6,7M
Bénéfice avant impôts i -5,0M 81,9M 94,7M 13,9M 2,2M
Impôt sur le revenu i 1,6M 10,8M 24,9M 12,1M -52,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 13,2% 26,3% 87,1% -2 350,6%
Résultat net i -6,7M 71,2M 73,7M -139,9M -278,8M
Marge nette % i -0,9% 10,3% 9,0% -22,9% -56,2%
Métriques clés
EBITDA i 211,0M 221,0M 233,3M 169,4M 162,3M
BPA (de base) i $-0,06 $0,60 $0,52 $0,01 $-2,06
BPA (dilué) i $-0,06 $0,60 $0,52 $0,01 $-2,06
Actions ordinaires en circulation i 116719437 118367214 133601322 136167384 135528977
Actions diluées en circulation i 116719437 118367214 133601322 136167384 135528977

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ecovyst de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 146,0M 88,4M 110,9M 140,9M 113,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 77,9M 81,3M 74,8M 80,8M 45,9M
Stocks i 57,1M 45,1M 44,4M 53,8M 52,8M
Autres actifs courants 16,1M 17,8M 19,2M 16,2M 11,5M
Total des actifs courants i 303,7M 246,0M 267,7M 291,7M 428,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 33,6M 24,3M 28,3M 30,1M 28,9M
Goodwill i 906,6M 925,5M 936,3M 957,9M 920,6M
Actifs incorporels i 98,4M 116,6M 129,9M 145,6M 137,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 44,0M 29,4M 34,6M 15,4M 1,2B
Total des actifs non courants i 1,5B 1,6B 1,6B 1,6B 2,8B
Total des actifs i 1,8B 1,8B 1,9B 1,9B 3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 43,9M 40,2M 40,0M 51,9M 38,1M
Dette à court terme i 21,1M 20,3M 20,0M 20,5M 7,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 235,0K - - 1,3M 110,5M
Total des passifs courants i 115,1M 119,1M 129,4M 145,1M 201,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 878,1M 879,9M 893,5M 906,2M 1,4B
Passifs d'impôts différés i 105,5M 125,3M 144,4M 134,4M 126,2M
Autres passifs non courants 88,0K 71,0K 1,2M 611,0K 2,9M
Total des passifs non courants i 986,7M 1,0B 1,0B 1,0B 1,7B
Total des passifs i 1,1B 1,1B 1,2B 1,2B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M
Bénéfices non distribués i -177,5M -170,9M -242,0M -315,7M -175,8M
Actions propres i 222,8M 226,7M 149,6M 12,6M 11,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 700,5M 705,5M 707,2M 740,7M 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 899,2M 900,2M 913,5M 926,7M 1,4B
Fonds de roulement i 188,6M 126,9M 138,3M 146,6M 226,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ecovyst de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -6,7M 71,2M 69,8M 1,8M 54,3M
Dépréciation et amortissement i 89,4M 84,6M 79,2M 79,7M 76,9M
Rémunération basée sur les actions i 14,0M 16,0M 20,6M 31,8M 17,2M
Variations du fonds de roulement i -5,7M -5,1M 5,3M -22,8M 10,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 70,4M 152,3M 175,9M 93,8M 98,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -69,0M -65,3M -58,9M -60,0M -54,8M
Acquisitions i 0 0 -4,2M 935,8M 624,3M
Achats de placements i -4,5M - - - -
Ventes de placements i - - - - 1,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -73,5M -65,3M -63,0M 875,8M 573,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,0M -78,7M -136,7M 0 -2,1M
Dividendes versés i - 0 0 -435,6M -243,7M
Émission de dette i 870,8M 0 0 913,8M 640,3M
Remboursement de dette i -882,6M -26,3M -11,7M -1,4B -1,2B
Flux de trésorerie de financement i -17,8M -108,0M -148,2M -963,1M -847,1M
Flux de trésorerie libre i 80,9M 72,3M 127,7M 69,9M 168,8M
Variation nette de trésorerie i -20,9M -21,0M -35,3M 6,4M -175,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ecovyst

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,41
P/E prospectif 10,01
Cours/valeur comptable 1,37
Cours/ventes 1,31
Ratio PEG -0,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,91 %
Marge opérationnelle 9,53 %
Rendement des capitaux propres -1,96 %
Rendement de l'actif 2,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,25
Ratio dette/capitaux propres 129,32
Bêta 1,15

Données par action

BPA (TTM) $-0,12
Valeur comptable par action $6,05
Chiffre d'affaires par action $6,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ecvt 953,7M 18,41 1,37 -1,96 % -1,91 % 129,32
Linde plc 222,6B 34,37 5,86 17,01 % 20,02 % 60,56
Sherwin-Williams 84,2B 33,46 19,05 62,43 % 11,03 % 308,57
Innospec 2,0B 101,95 1,51 1,55 % 1,08 % 3,79
Minerals 1,9B 6 055,00 1,15 0,34 % 0,10 % 58,25
Stepan Company 1,1B 19,21 0,89 4,77 % 2,57 % 58,20

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.