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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,1B
Bénéfice brut 512,0M 12,56 %
Résultat opérationnel 314,0M 7,70 %
Résultat net 166,0M 4,07 %
BPA (dilué) $0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 14,6B
Total des passifs 10,8B
Capitaux propres 3,8B
Ratio dette/capitaux propres 2,84

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 834,0M
Flux de trésorerie libre 497,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Novelis de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 16,2B 18,5B 17,1B 12,3B -
Coût des marchandises vendues i 14,3B 16,5B 14,9B 10,5B -
Bénéfice brut i 2,0B 2,0B 2,2B 1,8B -
Marge brute % i 12,0% 10,5% 13,1% 14,3% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 98,0M 95,0M 92,0M 83,0M -
Ventes, générales et administratives i 717,0M 679,0M 631,0M 551,0M -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 815,0M 774,0M 723,0M 634,0M 0
Résultat opérationnel i 1,1B 1,2B 1,5B 1,1B -
Marge opérationnelle % i 7,0% 6,4% 8,9% 9,1% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,0M 20,0M 9,0M 9,0M -
Charges d'intérêts i 298,0M 274,0M 227,0M 267,0M -
Autres revenus non opérationnels -44,0M -116,0M -5,0M -165,0M -
Bénéfice avant impôts i 818,0M 806,0M 1,3B 696,0M -
Impôt sur le revenu i 218,0M 147,0M 281,0M 238,0M -
Taux d'imposition effectif % i 26,7% 18,2% 21,6% 34,2% 0,0%
Résultat net i 600,0M 657,0M 955,0M 237,0M -
Marge nette % i 3,7% 3,6% 5,6% 1,9% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 1,7B 1,7B 2,1B 1,6B -
BPA (de base) i - $658 000,00 $954 000,00 $236 000,00 $420 000,00
BPA (dilué) i - $658 000,00 $954 000,00 $236 000,00 $420 000,00
Actions ordinaires en circulation i - 1100000000 1100000000 1000 1000
Actions diluées en circulation i - 1100000000 1100000000 1000 1000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Novelis de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3B 1,5B 1,1B 998,0M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 1,8B 1,8B 2,6B 1,7B
Stocks i 2,5B 2,7B 3,0B 1,9B
Autres actifs courants 152,0M 178,0M 195,0M 198,0M
Total des actifs courants i 5,9B 6,5B 7,5B 5,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - -
Goodwill i 2,8B 2,9B 3,0B 3,1B
Actifs incorporels i 651,5M 793,0M 828,0M 898,0M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 420,0M 462,0M 433,0M 447,0M
Total des actifs non courants i 8,7B 7,9B 7,6B 7,8B
Total des actifs i 14,6B 14,4B 15,1B 12,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,3B 3,4B 4,2B 2,7B
Dette à court terme i 792,0M 759,0M 555,0M 307,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 395,0M 427,0M 1,4B 593,0M
Total des passifs courants i 4,8B 4,9B 6,5B 4,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,9B 4,9B 5,0B 5,7B
Passifs d'impôts différés i 253,0M 288,0M 158,0M 162,0M
Autres passifs non courants 305,0M 288,0M 295,0M 305,0M
Total des passifs non courants i 6,0B 6,0B 6,1B 7,0B
Total des passifs i 10,8B 10,9B 12,6B 11,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 3,1B 2,5B 1,8B 864,0M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 3,8B 3,5B 2,5B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 5,7B 5,6B 5,5B 6,0B
Fonds de roulement i 1,1B 1,6B 1,0B 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Novelis de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 600,0M 659,0M 1,0B 458,0M -
Dépréciation et amortissement i 554,0M 540,0M 550,0M 543,0M -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 49,0M 76,0M -603,0M 118,0M 0
Flux de trésorerie opérationnel i 1,3B 1,2B 1,0B 1,2B -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - 0 0
Acquisitions i 2,0M -21,0M 9,0M -2,6B -
Achats de placements i - - -53,0M -5,0M -
Ventes de placements i - 7,0M - - 5,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -20,0M 11,0M -27,0M -2,6B 5,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 749,0M 50,0M 2,0B 3,0B -
Remboursement de dette i -736,0M -390,0M -2,5B -2,8B -
Flux de trésorerie de financement i -98,0M 24,0M -684,0M -324,0M -
Flux de trésorerie libre i -43,0M 422,0M 697,0M 642,0M -
Variation nette de trésorerie i 1,1B 1,3B 303,0M -1,7B 5,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Novelis

Ratios de valorisation

Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,70 %
Marge opérationnelle 8,19 %
Rendement des capitaux propres 16,52 %
Rendement de l'actif 5,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,23
Ratio dette/capitaux propres 151,23

Données par action

Valeur comptable par action $3,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NVL 6,0K - - 16,52 % 3,70 % 151,23
Alcoa 17,4B 16,76 2,52 15,43 % 8,17 % 37,02
Constellium SE 4,3B 16,34 4,46 32,39 % 3,23 % 212,46
Century Aluminum 5,9B 142,55 7,36 1,61 % 1,58 % 61,61
Kaiser Aluminum 2,7B 24,08 3,17 14,34 % 3,34 % 133,25
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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