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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 274,8M
Résultat net 117,8M 42,87 %
BPA (dilué) $1,17

Métriques du bilan

Total des actifs 12,4B
Total des passifs 10,0B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 4,19

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 68,5M
Flux de trésorerie libre 249,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Fidelis Insurance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,2B 2,4B 3,6B 1,5B 1,2B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 96,6M 94,3M 82,7M 165,5M 130,7M
Autres charges opérationnelles i 1,2M 1,6M 4,1M 20,5M 2,7M
Total des charges opérationnelles i 97,8M 95,9M 86,8M 186,0M 133,4M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 47,7M 33,8M 35,5M 35,5M 35,4M
Autres revenus non opérationnels - - 1,6B 1,9M 1,0M
Bénéfice avant impôts i 275,6M 136,4M 2,0B 80,1M 78,7M
Impôt sur le revenu i 50,1M 23,1M -85,3M 17,8M 400,0K
Taux d'imposition effectif % i 18,2% 16,9% -4,2% 22,2% 0,5%
Résultat net i 225,5M 113,3M 2,1B 62,3M 78,3M
Marge nette % i 10,4% 4,7% 59,4% 4,1% 6,6%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $2,12 $0,98 $18,65 $0,27 $0,35
BPA (dilué) i $2,11 $0,98 $18,65 $0,26 $0,34
Actions ordinaires en circulation i 106158800 115218380 114313971 194290180 195491804
Actions diluées en circulation i 106158800 115218380 114313971 194290180 195491804

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Fidelis Insurance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 873,0M 743,0M 712,4M 1,2B 325,1M
Placements à court terme i 345,5M 369,7M 3,3B 2,3B 2,5B
Créances clients i 5,0B 4,3B 3,5B 3,0B 2,6B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 12,4B 11,8B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7B 1,5B 1,1B 1,1B 947,8M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 843,2M 448,9M 448,2M 447,5M 478,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 10,0B 9,3B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,2M 1,2M 1,9M 1,9M
Bénéfices non distribués i 675,9M 503,6M 436,6M 500,0K -52,1M
Actions propres i 0 105,5M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 2,4B 2,4B 2,0B 2,0B
Métriques clés
Dette totale i 843,2M 448,9M 448,2M 447,5M 478,3M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Fidelis Insurance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 225,5M 113,3M 2,1B 62,3M 78,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 7,9M 7,8M 27,6M 10,8M 9,8M
Variations du fonds de roulement i -619,0M -714,7M -824,9M -440,4M -903,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -376,7M -583,8M 1,2B -377,7M -841,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2M -4,6M -6,4M -18,8M -7,1M
Acquisitions i - - - 0 -7,1M
Achats de placements i -2,0B -2,5B -2,2B -1,7B -2,2B
Ventes de placements i 2,7B 2,1B 1,4B 1,9B 1,2B
Flux de trésorerie d'investissement i 682,7M -475,8M -834,9M 215,9M -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -321,0M -105,5M 0 0 -320,9M
Dividendes versés i -52,3M -46,2M 0 -500,0K -2,1M
Émission de dette i 393,3M - - 0 0
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 19,8M -153,9M -106,9M -16,2M -18,2M
Flux de trésorerie libre i -409,5M 613,6M 488,8M 722,6M 338,7M
Variation nette de trésorerie i 325,8M -1,2B 306,9M -178,0M -2,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Fidelis Insurance

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,93
P/E prospectif 5,30
Cours/valeur comptable 0,84
Cours/ventes 0,72
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,02 %
Marge opérationnelle 25,76 %
Rendement des capitaux propres 9,30 %
Rendement de l'actif 1,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres 35,66
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) $2,11
Valeur comptable par action $24,83
Chiffre d'affaires par action $23,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FIHL 1,8B 9,93 0,84 9,30 % 9,02 % 35,66
Berkshire Hathaway 1,0T 15,17 1,42 9,81 % 18,03 % 18,81
Berkshire Hathaway 1,0T 15,15 0,00 9,81 % 18,03 % 18,81
International 1,1B 9,17 1,57 18,64 % 24,61 % 0,00
Waterdrop 616,1M 7,59 0,81 11,27 % 14,30 % 1,37
American 40,8B 14,06 1,00 7,40 % 11,63 % 24,41
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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