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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

BPA (dilué) $0,40

Métriques du bilan

Total des actifs 6,6B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 5,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Waterdrop de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i - 2,8B 2,6B 2,8B 3,2B
Coût des marchandises vendues i - 1,6B 1,6B 1,3B 1,3B
Bénéfice brut i - 1,2B 1,0B 1,5B 1,9B
Marge brute % i 0,0% 41,8% 39,7% 52,3% 57,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 216,5M 299,1M 291,3M 379,0M
Ventes, générales et administratives i - 765,0M 752,3M 696,3M 3,3B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 981,5M 1,1B 987,6M 3,7B
Résultat opérationnel i - 178,2M -6,7M 478,0M -1,9B
Marge opérationnelle % i 0,0% 6,4% -0,3% 17,1% -58,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 149,1M 136,0M 81,7M 48,7M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - 33,3M 34,9M 71,0M 19,1M
Bénéfice avant impôts i - 360,6M 164,2M 630,7M -1,8B
Impôt sur le revenu i - 9,7M 555,0K 23,0M -221,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 2,7% 0,3% 3,6% 0,0%
Résultat net i - 350,9M 163,7M 607,7M -1,6B
Marge nette % i 0,0% 12,7% 6,2% 21,7% -49,1%
Métriques clés
EBITDA i - 181,7M 2,5M 496,9M -1,9B
BPA (de base) i $1,60 $1,00 $0,40 $1,50 $-5,80
BPA (dilué) i $1,50 $1,00 $0,40 $1,50 $-5,80
Actions ordinaires en circulation i 361532815 365050434 2746550961 2847869344 2171826348
Actions diluées en circulation i 361532815 365050434 2746550961 2847869344 2171826348

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Waterdrop de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 986,3M 396,9M 1,6B 817,7M 1,1B
Placements à court terme i 1,6B 3,0B 2,1B 2,0B 1,2B
Créances clients i 716,2M 693,1M 675,8M 643,8M 539,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - 189,8M 342,5M 26,3M 18,4M
Total des actifs courants i 4,6B 5,4B 5,7B 5,0B 4,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 46,9M 59,9M 18,4M 59,1M 60,7M
Goodwill i 314,5M 338,9M 63,5M 63,6M 59,3M
Actifs incorporels i 153,0M 177,4M 56,6M 56,8M 53,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 180,8M 158,6M 109,8M 41,7M 24,0M
Total des actifs non courants i 1,8B 722,2M 231,6M 217,6M 172,3M
Total des actifs i 6,5B 6,1B 5,9B 5,3B 4,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 537,3M 592,0M 516,7M 685,0M 607,3M
Dette à court terme i 232,9M 170,5M 9,4M 44,1M 36,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 108,4M 85,7M 104,5M 39,3M 46,2M
Total des passifs courants i 1,5B 1,4B 1,1B 1,2B 1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 11,0M 27,3M 4,7M 14,5M 27,7M
Passifs d'impôts différés i 84,2M 73,3M 29,7M 13,6M 225,7M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 95,2M 100,6M 34,4M 28,0M 253,5M
Total des passifs i 1,6B 1,5B 1,2B 1,3B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 139,0K 139,0K 135,0K 134,0K 41,0K
Bénéfices non distribués i -2,2B -2,6B -2,7B -3,3B -1,7B
Actions propres i 15,0K 12,0K 3,0K 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,9B 4,7B 4,8B 4,0B 3,2B
Métriques clés
Dette totale i 243,9M 197,8M 14,1M 58,6M 64,3M
Fonds de roulement i 3,2B 4,1B 4,6B 3,8B 3,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Waterdrop de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 350,9M 163,7M 607,7M -1,6B -663,9M
Dépréciation et amortissement i 11,6M 13,6M 23,0M 18,1M 13,1M
Rémunération basée sur les actions i 86,9M 133,9M 112,0M 226,2M 227,8M
Variations du fonds de roulement i -149,0M -3,3M -164,5M -10,9M -166,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 283,7M 307,8M 580,4M -1,3B -589,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -218,3M -13,3M -11,0M -35,6M -26,7M
Acquisitions i 0 -197,2M 0 765,0K -20,4M
Achats de placements i -7,5B -11,6B -17,2B -13,1B -1,3B
Ventes de placements i 8,0B 10,7B 17,0B 12,3B 110,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 291,6M -1,2B -139,8M -846,1M -1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i -107,0M -526,0M -67,0M -16,5M 0
Dividendes versés i -158,7M - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -187,1M -30,1M -164,0K -192,0K -169,0K
Flux de trésorerie de financement i -392,9M -419,0M -67,2M 2,1B 2,0B
Flux de trésorerie libre i 218,8M 393,0M 753,8M -1,1B -803,8M
Variation nette de trésorerie i 182,4M -1,3B 373,4M -70,1M 241,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Waterdrop

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,59
P/E prospectif 10,16
Cours/valeur comptable 0,81
Cours/ventes 0,15
Ratio PEG 0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,30 %
Marge opérationnelle 5,94 %
Rendement des capitaux propres 11,27 %
Rendement de l'actif 3,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,10
Ratio dette/capitaux propres 1,37
Bêta -0,22

Données par action

BPA (TTM) $0,22
Valeur comptable par action $2,07
Chiffre d'affaires par action $11,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WDH 616,1M 7,59 0,81 11,27 % 14,30 % 1,37
Berkshire Hathaway 1,0T 15,17 1,42 9,81 % 18,03 % 18,81
Berkshire Hathaway 1,0T 15,15 0,00 9,81 % 18,03 % 18,81
Fidelis Insurance 1,8B 9,93 0,84 9,30 % 9,02 % 35,66
International 1,1B 9,17 1,57 18,64 % 24,61 % 0,00
American 40,8B 14,06 1,00 7,40 % 11,63 % 24,41
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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