Fluor (FLR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,0B
Bénéfice brut
140,0M
3,52 %
Résultat opérationnel
104,0M
2,61 %
Résultat net
-232,0M
-5,83 %
Métriques du bilan
Total des actifs
8,4B
Total des passifs
4,8B
Capitaux propres
3,6B
Ratio dette/capitaux propres
1,31
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-287,0M
Flux de trésorerie libre
-297,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Fluor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16,3B | 15,5B | 13,7B | 14,2B | 14,2B |
| Coût des marchandises vendues | 15,7B | 15,0B | 13,4B | 13,7B | 13,8B |
| Bénéfice brut | 574,0M | 477,0M | 355,0M | 454,0M | 399,5M |
| Marge brute % | 3,5% | 3,1% | 2,6% | 3,2% | 2,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 203,0M | 224,0M | 200,0M | 429,0M | 201,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 203,0M | 224,0M | 200,0M | 429,0M | 201,1M |
| Résultat opérationnel | 371,0M | 253,0M | 155,0M | 25,0M | 198,4M |
| Marge opérationnelle % | 2,3% | 1,6% | 1,1% | 0,2% | 1,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 196,0M | 228,0M | 94,0M | 17,0M | 23,6M |
| Charges d'intérêts | 46,0M | 60,0M | 59,0M | 90,0M | 65,4M |
| Autres revenus non opérationnels | 92,0M | -106,0M | 53,0M | -298,0M | -153,1M |
| Bénéfice avant impôts | 613,0M | 315,0M | 244,0M | -346,0M | 3,5M |
| Impôt sur le revenu | 634,0M | 236,0M | 171,0M | 20,0M | 15,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 103,4% | 74,9% | 70,1% | 0,0% | 453,8% |
| Résultat net | 2,1B | 79,0M | 73,0M | -401,0M | -368,3M |
| Marge nette % | 12,8% | 0,5% | 0,5% | -2,8% | -2,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 640,0M | 555,0M | 323,0M | 116,0M | 327,6M |
| BPA (de base) | $12,48 | $0,55 | $0,75 | $-3,29 | $-3,09 |
| BPA (dilué) | $12,30 | $0,54 | $0,73 | $-3,29 | $-3,09 |
| Actions ordinaires en circulation | 172000000 | 150000000 | 142000000 | 141000000 | 140511000 |
| Actions diluées en circulation | 172000000 | 150000000 | 142000000 | 141000000 | 140511000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Fluor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,8B | 2,5B | 2,4B | 2,2B | 2,2B |
| Placements à court terme | 130,0M | 69,0M | 185,0M | 127,0M | 23,3M |
| Créances clients | 921,0M | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 935,7M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 157,0M | 347,0M | 396,0M | 608,0M | 378,0M |
| Total des actifs courants | 5,2B | 5,1B | 5,0B | 5,2B | 5,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 398,0M | 412,0M | 412,0M | 498,0M | 414,7M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 447,0M | 632,0M | 546,0M | 686,0M | 1,1B |
| Total des actifs non courants | 4,0B | 1,9B | 1,8B | 1,9B | 2,3B |
| Total des actifs | 9,1B | 7,0B | 6,8B | 7,1B | 7,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,2B | 1,2B | 1,0B | 1,2B | 1,1B |
| Dette à court terme | - | - | 152,0M | 18,0M | 4,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 696,7M | 402,5M |
| Total des passifs courants | 3,1B | 3,2B | 3,2B | 3,6B | 3,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,1B | 1,2B | 978,0M | 1,2B | 1,7B |
| Passifs d'impôts différés | 468,0M | 70,0M | 73,0M | 67,0M | 80,7M |
| Autres passifs non courants | 508,0M | 530,0M | 564,0M | 667,0M | 593,8M |
| Total des passifs non courants | 2,1B | 1,8B | 1,6B | 1,9B | 2,5B |
| Total des passifs | 5,2B | 4,9B | 4,8B | 5,5B | 6,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,0M | 2,0M | 1,0M | 1,0M | 1,4M |
| Bénéfices non distribués | 3,1B | 979,0M | 896,0M | 791,0M | 1,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,0B | 2,1B | 2,0B | 1,6B | 1,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 1,2B | 1,7B |
| Fonds de roulement | 2,1B | 1,9B | 1,8B | 1,6B | 1,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Fluor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,1B | 79,0M | 73,0M | -401,0M | -366,8M |
| Dépréciation et amortissement | 73,0M | 74,0M | 73,0M | 74,0M | 105,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 31,0M | 48,0M | 19,0M | 32,0M | 21,9M |
| Variations du fonds de roulement | 316,0M | -193,0M | 109,0M | -306,0M | 42,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,9B | -8,0M | 302,0M | -562,0M | -240,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | 145,7M | 111,6M |
| Acquisitions | -190,0M | -33,0M | -53,0M | -80,0M | -29,2M |
| Achats de placements | -205,0M | -426,0M | -428,0M | -149,0M | -35,1M |
| Ventes de placements | 145,0M | 285,0M | 364,0M | 45,0M | 19,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -169,0M | -171,0M | -3,0M | 98,7M | 71,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -125,0M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | 0 | -29,0M | -39,0M | -19,0M | -28,7M |
| Émission de dette | 0 | 560,0M | 0 | 0 | 3,9M |
| Remboursement de dette | -57,0M | -249,0M | -41,0M | -525,0M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -116,0M | 154,0M | 315,0M | 122,0M | 48,4M |
| Flux de trésorerie libre | 664,0M | 106,0M | -44,0M | -50,0M | 72,4M |
| Variation nette de trésorerie | 2,6B | -25,0M | 614,0M | -341,3M | -120,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Fluor
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
1,70
P/E prospectif
13,32
Cours/valeur comptable
1,12
Cours/ventes
0,41
Ratio PEG
13,32
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
25,35 %
Marge opérationnelle
0,45 %
Rendement des capitaux propres
99,65 %
Rendement de l'actif
2,24 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,62
Ratio dette/capitaux propres
17,90
Bêta
1,43
Données par action
BPA (TTM)
$24,17
Valeur comptable par action
$36,63
Chiffre d'affaires par action
$95,96
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flr | 6,6B | 1,70 | 1,12 | 99,65 % | 25,35 % | 17,90 |
| Quanta Services | 56,4B | 58,46 | 7,15 | 13,73 % | 3,73 % | 64,91 |
| Ferrovial S.A | 38,0B | 10,12 | 6,28 | 49,66 % | 35,41 % | 142,78 |
| Tetra Tech | 9,4B | 44,76 | 5,40 | 12,69 % | 4,70 % | 61,51 |
| Sterling | 8,5B | 30,39 | 9,64 | 38,22 % | 13,33 % | 37,65 |
| Dycom Industries | 7,6B | 29,49 | 5,54 | 20,65 % | 5,23 % | 83,73 |
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