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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 491,1M 43,47 %
Résultat opérationnel 32,2M 2,85 %
Résultat net 39,3M 3,48 %
BPA (dilué) $0,36

Métriques du bilan

Total des actifs 5,5B
Total des passifs 3,1B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 120,5M
Flux de trésorerie libre 45,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Floor & Decor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,7B 4,5B 4,4B 4,3B 3,4B
Coût des marchandises vendues i 2,6B 2,5B 2,6B 2,5B 2,0B
Bénéfice brut i 2,0B 1,9B 1,9B 1,7B 1,4B
Marge brute % i 43,6% 43,3% 42,1% 40,5% 41,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,8B 1,6B 1,5B 1,3B 1,0B
Autres charges opérationnelles i - - 45,0M 38,6M 34,4M
Total des charges opérationnelles i 1,8B 1,6B 1,5B 1,3B 1,1B
Résultat opérationnel i 270,1M 299,8M 366,4M 435,4M 373,4M
Marge opérationnelle % i 5,8% 6,7% 8,3% 10,2% 10,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,9M - - - -
Charges d'intérêts i 11,3M 2,8M 9,9M 11,1M 4,9M
Autres revenus non opérationnels - -43,6M -45,0M -38,6M -34,4M
Bénéfice avant impôts i 266,7M 253,4M 311,5M 385,6M 334,1M
Impôt sur le revenu i 58,0M 47,5M 65,6M 87,4M 50,8M
Taux d'imposition effectif % i 21,8% 18,8% 21,0% 22,7% 15,2%
Résultat net i 208,6M 205,9M 246,0M 298,2M 283,2M
Marge nette % i 4,5% 4,6% 5,6% 7,0% 8,2%
Métriques clés
EBITDA i 519,1M 532,2M 568,3M 590,4M 491,6M
BPA (de base) i $1,94 $1,92 $2,31 $2,82 $2,71
BPA (dilué) i $1,92 $1,90 $2,28 $2,78 $2,64
Actions ordinaires en circulation i 107639000 107075000 106264000 105626000 104683000
Actions diluées en circulation i 107639000 107075000 106264000 105626000 104683000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Floor & Decor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 249,3M 187,7M 34,4M 9,8M 139,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 94,1M 101,5M 99,5M 94,7M 81,5M
Stocks i 1,1B 1,1B 1,1B 1,3B 1,0B
Autres actifs courants 44,2M 48,9M 48,7M 53,3M 40,8M
Total des actifs courants i 1,5B 1,5B 1,3B 1,5B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6B 1,3B 1,3B 1,2B 14,1M
Goodwill i 662,4M 666,1M 669,7M 663,3M 662,9M
Actifs incorporels i 146,5M 150,2M 153,9M 152,4M 151,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 63,1M 32,1M 21,6M 22,2M 17,1M
Total des actifs non courants i 3,9B 3,6B 3,3B 2,9B 2,5B
Total des actifs i 5,5B 5,1B 4,7B 4,4B 3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 683,7M 794,9M 679,3M 590,9M 661,9M
Dette à court terme i 158,3M 140,7M 128,5M 107,8M 106,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,2B 1,2B 1,2B 1,0B 1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 1,5B 1,5B 1,6B 1,3B
Passifs d'impôts différés i 49,5M 67,8M 67,2M 41,5M 41,0M
Autres passifs non courants 26,5M 22,5M 15,7M 12,7M 17,8M
Total des passifs non courants i 1,9B 1,6B 1,6B 1,7B 1,4B
Total des passifs i 3,1B 2,9B 2,7B 2,7B 2,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 108,0K 107,0K 107,0K 106,0K 106,0K
Bénéfices non distribués i 1,8B 1,6B 1,4B 1,2B 872,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 2,2B 1,9B 1,7B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 2,0B 1,7B 1,6B 1,7B 1,4B
Fonds de roulement i 376,5M 248,2M 164,6M 450,7M 241,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Floor & Decor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 208,6M 205,9M 246,0M 298,2M 283,2M
Dépréciation et amortissement i 241,2M 232,5M 201,9M 155,0M 118,2M
Rémunération basée sur les actions i 29,5M 33,7M 27,2M 22,2M 20,5M
Variations du fonds de roulement i -103,1M 100,1M 293,6M -406,9M -161,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 355,3M 569,4M 795,0M 73,6M 263,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -317,8M -446,8M -547,6M -451,8M -407,7M
Acquisitions i 0 0 -17,4M -3,8M -63,6M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -317,8M -446,8M -565,0M -455,6M -471,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 258,6M 518,9M 1,0B 78,5M
Remboursement de dette i -2,1M -260,7M -731,2M -839,0M -92,2M
Flux de trésorerie de financement i -11,9M -18,6M -230,2M -635,3M -18,7M
Flux de trésorerie libre i 64,1M 156,3M 256,0M -344,2M -106,3M
Variation nette de trésorerie i 25,7M 104,0M -76,0K -1,0B -226,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Floor & Decor

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,92
P/E prospectif 21,43
Cours/valeur comptable 2,31
Cours/ventes 1,19
Ratio PEG -1,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,45 %
Marge opérationnelle 4,60 %
Rendement des capitaux propres 9,11 %
Rendement de l'actif 3,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 82,67
Bêta 1,82

Données par action

BPA (TTM) $1,92
Valeur comptable par action $22,35
Chiffre d'affaires par action $43,52

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FND 5,5B 26,92 2,31 9,11 % 4,45 % 82,67
Home Depot 338,8B 23,92 26,44 145,54 % 8,60 % 514,39
Lowe's Companies 138,1B 20,67 -13,92 -66,92 % 7,71 % -4,51
Haverty Furniture 387,0M 20,09 1,25 6,41 % 2,60 % 70,28
Haverty Furniture 367,6M 19,14 1,19 6,41 % 2,60 % 70,28
Tile Shop Holdings 167,4M 620,00 1,35 -1,37 % -0,50 % 110,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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