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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 201,9M
Bénéfice brut 122,0M 60,44 %
Résultat opérationnel 9,6M 4,75 %
Résultat net 8,5M 4,23 %

Métriques du bilan

Total des actifs 649,1M
Total des passifs 341,1M
Capitaux propres 307,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 9,3M
Flux de trésorerie libre 3,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Haverty Furniture de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 759,0M 722,9M 862,1M 1,0B 1,0B
Coût des marchandises vendues i 298,5M 283,8M 339,0M 443,0M 438,2M
Bénéfice brut i 460,5M 439,1M 523,1M 604,2M 574,6M
Marge brute % i 60,7% 60,7% 60,7% 57,7% 56,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 439,3M 419,2M 455,8M 486,3M 456,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 439,3M 419,2M 455,8M 486,3M 456,3M
Résultat opérationnel i 21,2M 19,9M 67,3M 117,9M 118,4M
Marge opérationnelle % i 2,8% 2,7% 7,8% 11,3% 11,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,1M 6,1M 5,5M 1,6M 231,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 543,0K 214,0K -77,0K -44,0K -54,0K
Bénéfice avant impôts i 26,8M 26,2M 72,7M 119,5M 118,5M
Impôt sur le revenu i 7,1M 6,2M 16,4M 30,1M 27,7M
Taux d'imposition effectif % i 26,5% 23,7% 22,5% 25,2% 23,4%
Résultat net i 19,7M 20,0M 56,3M 89,4M 90,8M
Marge nette % i 2,6% 2,8% 6,5% 8,5% 9,0%
Métriques clés
EBITDA i 45,0M 41,5M 85,9M 134,9M 134,7M
BPA (de base) i $1,22 $1,23 $3,48 $5,43 $5,30
BPA (dilué) i $1,19 $1,19 $3,36 $5,24 $4,90
Actions ordinaires en circulation i 14988000 16224390 16183621 16456354 17125000
Actions diluées en circulation i 14988000 16224390 16183621 16456354 17125000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Haverty Furniture de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 125,3M 120,0M 120,6M 123,1M 166,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i 96,2M 83,4M 94,0M 118,3M 112,0M
Autres actifs courants 11,1M 14,6M 12,8M 18,3M 11,7M
Total des actifs courants i 249,3M 238,9M 251,6M 276,3M 309,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 263,5M 265,2M 267,0M 268,7M 279,3M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 31,9M 32,8M 28,6M 27,9M 28,8M
Total des actifs non courants i 399,7M 409,9M 402,5M 372,8M 377,2M
Total des actifs i 649,1M 648,7M 654,1M 649,0M 686,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,4M 14,9M 18,8M 23,3M 31,2M
Dette à court terme i 36,0M 36,3M 37,4M 34,4M 33,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 133,4M 131,6M 138,3M 154,4M 210,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 180,4M 182,1M 180,4M 186,8M 196,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 12,9M 14,0M 15,2M 8,0M 10,9M
Total des passifs non courants i 207,7M 209,6M 207,5M 205,2M 219,9M
Total des passifs i 341,1M 341,2M 345,8M 359,6M 430,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 32,4M 32,2M 32,0M 31,8M 31,7M
Bénéfices non distribués i 417,9M 419,0M 419,5M 398,4M 343,0M
Actions propres i 264,6M 260,0M 255,5M 248,8M 219,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 307,9M 307,6M 308,4M 289,4M 256,0M
Métriques clés
Dette totale i 216,4M 218,4M 217,8M 221,3M 230,4M
Fonds de roulement i 115,9M 107,3M 113,3M 121,8M 98,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Haverty Furniture de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 19,7M 20,0M 56,3M 89,4M 90,8M
Dépréciation et amortissement i 23,8M 21,6M 18,6M 16,9M 16,3M
Rémunération basée sur les actions i 7,3M 6,7M 8,0M 7,2M 8,2M
Variations du fonds de roulement i -5,7M 22,5M 20,9M -58,2M -12,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 44,1M 70,4M 103,8M 56,9M 103,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 111,0K 461,0K 53,0K 86,0K 88,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 111,0K 461,0K 53,0K 86,0K 88,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,8M -5,0M -6,9M -30,0M -41,8M
Dividendes versés i -20,8M -20,5M -35,2M -33,9M -52,4M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -27,5M -28,7M -46,3M -65,6M -97,1M
Flux de trésorerie libre i 33,0M 26,8M 44,1M 22,6M 63,2M
Variation nette de trésorerie i 16,7M 42,2M 57,6M -8,7M 6,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Haverty Furniture

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,14
P/E prospectif 7,59
Cours/valeur comptable 1,19
Cours/ventes 0,49
Ratio PEG 3,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,60 %
Marge opérationnelle 4,98 %
Rendement des capitaux propres 6,41 %
Rendement de l'actif 2,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,87
Ratio dette/capitaux propres 70,28
Bêta 1,29

Données par action

BPA (TTM) $1,19
Valeur comptable par action $19,07
Chiffre d'affaires par action $46,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HVT 367,6M 19,14 1,19 6,41 % 2,60 % 70,28
Home Depot 338,8B 23,92 26,44 145,54 % 8,60 % 514,39
Lowe's Companies 138,1B 20,67 -13,92 -66,92 % 7,71 % -4,51
Haverty Furniture 387,0M 20,09 1,25 6,41 % 2,60 % 70,28
Floor & Decor 5,5B 26,92 2,31 9,11 % 4,45 % 82,67
Tile Shop Holdings 167,4M 620,00 1,35 -1,37 % -0,50 % 110,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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