Forestar Group Inc. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 390,5M
Bénéfice brut 79,7M 20,41 %
Résultat opérationnel 42,3M 10,83 %
Résultat net 32,9M 8,43 %
BPA (dilué) $0,65

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,85

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -13,3M
Flux de trésorerie libre -20,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Forestar de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,5B1,4B1,5B1,3B931,8M
Coût des marchandises vendues i1,2B1,1B1,2B1,1B813,7M
Bénéfice brut i359,3M304,1M324,0M229,2M118,1M
Marge brute % i23,8%21,2%21,3%17,3%12,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i118,5M97,7M93,6M68,4M45,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i118,5M97,7M93,6M68,4M45,7M
Résultat opérationnel i240,8M206,4M230,4M160,8M72,4M
Marge opérationnelle % i16,0%14,4%15,2%12,1%7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i19,8M13,6M1,0M1,2M4,9M
Charges d'intérêts i----0
Autres revenus non opérationnels9,5M1,6M4,4M-15,4M800,0K
Bénéfice avant impôts i270,1M221,6M235,8M146,6M78,1M
Impôt sur le revenu i66,7M54,7M57,0M36,1M16,4M
Taux d'imposition effectif % i24,7%24,7%24,2%24,6%21,0%
Résultat net i203,4M166,9M178,8M110,5M61,7M
Marge nette % i13,5%11,6%11,8%8,3%6,6%
Métriques clés
EBITDA i234,3M207,8M229,9M179,1M77,2M
BPA (de base) i$4,03$3,34$3,59$2,25$1,26
BPA (dilué) i$4,00$3,33$3,59$2,25$1,26
Actions ordinaires en circulation i5040000049986526498000004890000048000000
Actions diluées en circulation i5040000049986526498000004890000048000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Forestar de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i481,2M616,0M264,8M153,6M394,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i28,4M25,7M11,4M400,0K400,0K
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i531,7M664,4M305,1M180,5M416,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i18,7M14,6M14,5M9,8M4,7M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,8M2,0M1,8M5,3M10,5M
Total des actifs non courants i2,3B1,8B2,0B1,9B1,3B
Total des actifs i2,8B2,5B2,3B2,1B1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i85,9M68,4M72,2M47,4M29,2M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---1,3M1,4M
Total des passifs courants i455,2M343,3M391,7M348,3M216,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i716,6M703,1M714,1M711,8M644,9M
Passifs d'impôts différés i67,5M50,7M36,9M24,4M5,7M
Autres passifs non courants5,7M3,7M1,0M1,3M1,4M
Total des passifs non courants i789,8M757,5M752,0M737,5M652,0M
Total des passifs i1,2B1,1B1,1B1,1B868,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i50,7M49,9M49,8M49,6M48,1M
Bénéfices non distribués i878,2M674,8M507,9M329,1M218,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,6B1,4B1,2B1,0B871,8M
Métriques clés
Dette totale i716,6M703,1M714,1M711,8M644,9M
Fonds de roulement i76,5M321,1M-86,6M-167,8M200,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Forestar de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i203,4M166,9M178,8M110,5M61,7M
Dépréciation et amortissement i3,0M3,0M2,7M2,7M4,9M
Rémunération basée sur les actions i5,3M4,3M3,3M2,6M2,0M
Variations du fonds de roulement i-422,0M171,9M-114,5M-516,7M-551,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-193,5M359,9M82,8M-381,6M-459,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i001,6M2,6M4,3M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i9,5M1,6M4,8M5,2M5,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-3,4M-700,0K-500,0K-600,0K-300,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-00458,0M300,0M
Remboursement de dette i0-12,5M0-422,0M-118,9M
Flux de trésorerie de financement i16,3M-13,2M1,2M61,4M174,9M
Flux de trésorerie libre i-160,6M362,8M105,2M-304,7M-169,0M
Variation nette de trésorerie i-167,7M348,3M88,8M-315,0M-278,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Forestar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,47
P/E prospectif 6,35
Cours/valeur comptable 0,82
Cours/ventes 0,89
Ratio PEG -0,59

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,54 %
Marge opérationnelle 10,83 %
Rendement des capitaux propres 10,18 %
Rendement de l'actif 4,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 52,57
Bêta 1,44

Données par action

BPA (TTM) $3,19
Valeur comptable par action $33,04
Chiffre d'affaires par action $30,37

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
for1,4B8,470,8210,18 %10,54 %52,57
Century Communities 1,9B7,840,7410,34 %6,03 %61,88
Smith Douglas Homes 904,5M10,851,9826,80 %1,43 %18,41
Five Point Holdings 899,8M5,630,559,41 %39,43 %26,70
Landsea Homes 411,8M43,500,621,59 %0,63 %112,29
Belpointe PREP LLC 257,3M-9,810,85-10,32 %-155,66 %79,57

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.