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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 449,5M 37,82 %
Résultat opérationnel 121,3M 10,21 %
Résultat net 53,0M 4,46 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,7B
Total des passifs 6,8B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 3,45

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 228,6M
Flux de trésorerie libre 148,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shift4 Payments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,2B 3,3B 2,6B 2,0B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 2,8B 2,4B 1,9B 1,5B 1,1B
Bénéfice brut i 1,4B 973,1M 687,8M 470,2M 278,4M
Marge brute % i 34,2% 29,2% 26,8% 23,6% 20,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 801,0M 522,6M 377,5M 315,6M 265,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 801,0M 522,6M 377,5M 315,6M 265,2M
Résultat opérationnel i 337,0M 251,0M 156,5M 58,1M -49,0M
Marge opérationnelle % i 8,1% 7,5% 6,1% 2,9% -3,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 59,0M 33,7M 31,9M 10,8M 0
Charges d'intérêts i 190,0M 61,8M 32,1M 32,5M 28,0M
Autres revenus non opérationnels -11,0M -224,5M -36,8M 50,5M -100,0K
Bénéfice avant impôts i 195,0M -1,6M 119,5M 86,9M -77,1M
Impôt sur le revenu i 48,0M -296,1M -3,4M 200,0K -3,1M
Taux d'imposition effectif % i 24,6% 0,0% -2,8% 0,2% 0,0%
Résultat net i 147,0M 294,5M 122,9M 86,7M -74,0M
Marge nette % i 3,5% 8,8% 4,8% 4,3% -5,4%
Métriques clés
EBITDA i 815,0M 294,1M 395,7M 216,8M 55,5M
BPA (de base) i $1,15 $3,36 $1,45 $1,34 $-0,89
BPA (dilué) i $1,08 $3,03 $1,43 $1,05 $-0,89
Actions ordinaires en circulation i 68060597 67678274 59680925 56168547 54924373
Actions diluées en circulation i 68060597 67678274 59680925 56168547 54924373

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shift4 Payments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 964,0M 1,2B 455,0M 702,5M 1,2B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 742,0M 348,7M 256,8M 195,0M 205,9M
Stocks i - 8,9M 3,4M 4,8M 3,5M
Autres actifs courants 475,0M 340,9M 353,7M 15,4M 500,0K
Total des actifs courants i 2,2B 1,9B 1,2B 991,7M 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 467,0M 316,0M 237,4M 157,5M 111,6M
Goodwill i 8,4B 3,9B 3,1B 2,1B 1,3B
Actifs incorporels i 3,0B 980,9M 830,1M 646,8M 188,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 476,0M 465,3M 56,4M 10,9M 37,0M
Total des actifs non courants i 6,5B 3,1B 2,2B 1,6B 889,0M
Total des actifs i 8,7B 5,0B 3,4B 2,6B 2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 679,0M 248,3M 204,6M 166,7M 121,1M
Dette à court terme i 27,0M 697,9M 7,8M 5,3M 4,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 366,0M 297,6M 387,5M 50,0M 8,1M
Total des passifs courants i 1,3B 1,4B 704,4M 268,3M 183,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,6B 2,2B 1,8B 1,8B 1,8B
Passifs d'impôts différés i 471,0M 60,6M 28,7M 18,6M 300,0K
Autres passifs non courants 382,0M 399,9M 17,3M 26,5M 2,4M
Total des passifs non courants i 5,4B 2,6B 1,8B 1,8B 1,8B
Total des passifs i 6,8B 4,0B 2,5B 2,1B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -467,0M -228,2M -346,7M -363,6M -325,3M
Actions propres i - 0 0 0 21,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,0B 868,4M 480,6M 399,7M
Métriques clés
Dette totale i 4,6B 2,9B 1,8B 1,8B 1,8B
Fonds de roulement i 867,0M 530,6M 448,9M 723,4M 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shift4 Payments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 147,0M 294,5M 122,9M 86,7M -74,0M
Dépréciation et amortissement i 432,0M 296,6M 214,6M 149,1M 104,4M
Rémunération basée sur les actions i 82,0M 65,5M 57,4M 49,6M 40,8M
Variations du fonds de roulement i -63,0M -108,1M -48,1M 16,5M -88,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 620,0M 527,9M 375,0M 273,9M -12,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -135,0M -108,4M -91,5M -61,8M -54,1M
Acquisitions i -2,7B -554,6M -169,7M -135,3M -54,5M
Achats de placements i -3,0M 0 0 -1,5M -30,5M
Ventes de placements i 3,0M 126,4M 14,9M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -2,9B -609,8M -246,3M -198,6M -165,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -453,0M -145,9M -105,4M -185,9M -19,5M
Dividendes versés i -30,0M - - 0 0
Émission de dette i 2,8B 1,2B 0 0 632,5M
Remboursement de dette i -1,1B - 0 0 -900,0K
Flux de trésorerie de financement i 2,1B 929,2M -152,2M -214,6M 471,2M
Flux de trésorerie libre i 373,0M 310,6M 241,2M -104,6M -82,5M
Variation nette de trésorerie i -197,0M 847,3M -23,5M -139,3M 293,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shift4 Payments

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 47,43
P/E prospectif 7,66
Cours/valeur comptable 7,08
Cours/ventes 1,25
Ratio PEG 7,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,85 %
Marge opérationnelle 10,52 %
Rendement des capitaux propres 9,88 %
Rendement de l'actif 3,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,66
Ratio dette/capitaux propres 235,87
Bêta 1,60

Données par action

BPA (TTM) $1,08
Valeur comptable par action $7,24
Chiffre d'affaires par action $61,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FOUR 4,7B 47,43 7,08 9,88 % 2,85 % 235,87
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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