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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,9M
Résultat opérationnel 18,0M 611,05 %
Résultat net -367,1M -12 479,50 %
BPA (dilué) $-2,59

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 188,8M
Ratio dette/capitaux propres 6,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -363,2M
Flux de trésorerie libre -46,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Freyr Battery de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 2,9M 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 1,7M - - - -
Bénéfice brut i 1,2M - - - -
Marge brute % i 41,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 28,5M 13,6M 13,8M 1,9M
Ventes, générales et administratives i 75,5M 108,1M 107,4M 61,8M 7,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 75,5M 136,6M 120,9M 75,6M 8,9M
Résultat opérationnel i -74,3M -136,6M -120,9M -75,6M -8,9M
Marge opérationnelle % i -2 524,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,4M 9,9M 1,8M 314,0K 20,0K
Charges d'intérêts i - - - 3,0K 53,0K
Autres revenus non opérationnels -9,5M 54,2M 20,0M -18,1M -649,0K
Bénéfice avant impôts i -80,4M -72,4M -99,1M -93,4M -9,6M
Impôt sur le revenu i -15,8M 670,0K 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -450,6M -73,1M -99,1M -93,4M -9,6M
Marge nette % i -15 314,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -48,2M -180,9M -136,9M -54,9M -8,2M
BPA (de base) i - $-0,51 $-0,83 $-1,24 $-0,08
BPA (dilué) i - $-0,51 $-0,83 $-1,24 $-0,08
Actions ordinaires en circulation i - 139705000 118474000 75363000 116440191
Actions diluées en circulation i - 139705000 118474000 75363000 116440191

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Freyr Battery de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 72,6M 253,3M 443,1M 564,0M 14,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i 274,5M - - - -
Autres actifs courants 2,3M 10,2M 8,1M 1,3M 442,0K
Total des actifs courants i 583,2M 312,0M 579,5M 582,8M 15,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 111,1M 24,5M 14,5M 0 -3,0K
Goodwill i 430,9M 2,8M 3,0M 0 -
Actifs incorporels i 281,9M 2,8M 3,0M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 4,3M 11,0K 11,0K -
Total des actifs non courants i 752,7M 420,2M 248,2M 44,2M 80,0K
Total des actifs i 1,3B 732,2M 827,7M 627,0M 15,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 61,7M 18,1M 6,8M 3,8M 1,2M
Dette à court terme i 103,7M 3,4M 3,3M - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 70,4M 1,1M - 12,0K 7,6M
Total des passifs courants i 414,0M 49,2M 62,6M 25,8M 10,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 609,7M 18,8M 11,1M 0 -
Passifs d'impôts différés i 21,2M - - - -
Autres passifs non courants 21,8M 27,4M - - -
Total des passifs non courants i 733,1M 48,3M 45,0M 55,8M 38,0K
Total des passifs i 1,1B 97,5M 107,6M 81,5M 11,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6M 1,4M 139,9M 116,9M 0
Bénéfices non distribués i -725,2M -275,0M -203,1M -104,3M -10,9M
Actions propres i 0 0 1,0M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 188,8M 634,7M 720,1M 545,5M 5,0M
Métriques clés
Dette totale i 713,4M 22,2M 14,4M 0 0
Fonds de roulement i 169,1M 262,8M 516,9M 557,0M 4,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Freyr Battery de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -450,6M -73,1M -99,1M -93,4M -9,6M
Dépréciation et amortissement i 10,5M 3,3M 478,0K 120,0K 15,0K
Rémunération basée sur les actions i 7,8M 11,6M 8,6M 14,8M 535,0K
Variations du fonds de roulement i -314,0K -4,0M -1,6M 1,2M -196,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -433,0M -61,7M -90,1M -77,4M -9,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -28,1M -187,8M -180,8M -13,8M -71,0K
Acquisitions i -109,6M -1,7M -3,0M 0 -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -137,7M -187,0M -175,0M -33,8M -71,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -1,1M 0 -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 1,5M
Remboursement de dette i - - - 0 -125,0K
Flux de trésorerie de financement i 45,9M 0 250,1M 649,0M 20,5M
Flux de trésorerie libre i -153,6M -275,8M -270,8M -76,9M -7,4M
Variation nette de trésorerie i -524,8M -248,7M -15,1M 537,8M 10,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Freyr Battery

Ratios de valorisation

P/E prospectif -2,25
Cours/valeur comptable 0,40
Cours/ventes 82,20
Ratio PEG -2,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 41,74 %
Marge opérationnelle -2 524,24 %
Rendement des capitaux propres -18,45 %
Rendement de l'actif -11,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,36
Ratio dette/capitaux propres 3,74
Bêta 1,03

Données par action

BPA (TTM) $-0,11
Valeur comptable par action $3,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FREY 241,8M - 0,40 -18,45 % 41,74 % 3,74
Vertiv Holdings 124,2B 80,64 31,23 45,10 % 14,37 % 75,21
Hubbell 29,7B 33,16 7,59 24,54 % 15,18 % 64,47
GrafTech 247,7M 26,80 -0,96 84,67 % -43,61 % -4,23
Lightbridge 423,3M -16,24 1,95 -16,08 % 0,00 % 0,00
Novonix Limited ADR 161,1M -1,33 1,03 -61,97 % 55,49 % 62,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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