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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 116,5M
Bénéfice brut -24,3M -20,90 %
Résultat opérationnel -39,2M -33,65 %
Résultat net -65,1M -55,91 %
BPA (dilué) $-2,50

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres -259,6M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -14,1M
Flux de trésorerie libre -39,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de GrafTech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 504,1M 538,8M - 1,3B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 519,8M 558,6M - 726,4M 701,3M
Bénéfice brut i -15,7M -19,9M - 554,9M 644,5M
Marge brute % i -3,1% -3,7% 0,0% 43,3% 47,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 6,5M 5,7M - 3,6M 3,8M
Ventes, générales et administratives i 54,9M 46,5M - 77,0M 132,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 61,4M 52,2M 0 80,6M 136,4M
Résultat opérationnel i -77,1M -72,1M - 474,3M 508,1M
Marge opérationnelle % i -15,3% -13,4% 0,0% 37,0% 37,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,6M 5,7M - 4,5M 872,0K
Charges d'intérêts i 95,0M 71,1M - 44,8M 60,1M
Autres revenus non opérationnels -1,4M -11,8M - 22,8M 17,3M
Bénéfice avant impôts i -170,4M -153,3M - 452,3M 456,4M
Impôt sur le revenu i 49,4M -22,1M - 69,4M 68,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 15,3% 14,9%
Résultat net i -219,8M -131,2M - 383,0M 388,3M
Marge nette % i -43,6% -24,3% 0,0% 29,9% 28,9%
Métriques clés
EBITDA i -5,2M -7,7M 7,7M 540,9M 582,2M
BPA (de base) i $-8,45 $-5,10 $-0,99 $1,48 $1,46
BPA (dilué) i $-8,45 $-5,10 $-0,99 $1,48 $1,46
Actions ordinaires en circulation i 26004964 25766712 257042843 258781843 266251097
Actions diluées en circulation i 26004964 25766712 257042843 258781843 266251097

Tendance du compte de résultat

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Bilan de GrafTech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 138,4M 256,2M - 134,6M 57,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 76,5M 100,7M 109,1M 153,6M 214,4M
Stocks i 240,5M 245,4M - 460,7M 301,8M
Autres actifs courants 7,0M 8,4M - 19,6M 11,9M
Total des actifs courants i 484,5M 636,8M - 815,2M 627,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 - 0 0
Goodwill i 27,0M 34,4M - 393,8M 403,9M
Actifs incorporels i 27,0M 34,4M - 51,5M 61,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 27,3M 70,4M - 47,1M 50,2M
Total des actifs non courants i 544,3M 587,5M - 789,0M 784,5M
Total des actifs i 1,0B 1,2B - 1,6B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 67,0M 72,8M - 103,2M 117,1M
Dette à court terme i - - - 124,0K 127,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 33,8M 30,2M 36,1M 48,4M 26,2M
Total des passifs courants i 128,2M 139,9M - 237,9M 234,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,1B - 921,8M 1,0B
Passifs d'impôts différés i 25,1M 24,0M - 45,1M 40,7M
Autres passifs non courants 10,8M 19,5M 22,7M 27,0M 38,4M
Total des passifs non courants i 1,2B 1,2B - 1,0B 1,2B
Total des passifs i 1,3B 1,3B - 1,3B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,6M 2,6M - 2,6M 2,6M
Bénéfices non distribués i -1,0B -793,5M - -401,9M -733,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -259,6M -78,9M - 337,7M 23,4M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 1,1B 0 921,9M 1,0B
Fonds de roulement i 356,3M 496,9M 0 577,4M 393,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GrafTech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -219,8M -131,2M - 383,0M 388,3M
Dépréciation et amortissement i 61,6M 62,2M 56,9M 55,5M 65,7M
Rémunération basée sur les actions i 5,0M 6,0M - 2,3M 16,6M
Variations du fonds de roulement i -8,9M 14,9M 0 -85,3M 4,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -84,7M -46,5M 81,2M 342,7M 485,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 554,0K 100,0K - 195,0K 397,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 554,0K 100,0K - 195,0K 397,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 - -60,0M -50,0M
Dividendes versés i 0 0 - -10,3M -10,6M
Émission de dette i 0 175,0M - 0 0
Remboursement de dette i -111,0K -219,0K - -110,1M -400,1M
Flux de trésorerie de financement i -341,0K 155,7M - -176,5M -472,3M
Flux de trésorerie libre i -120,5M -74,4M - 252,5M 384,8M
Variation nette de trésorerie i -84,5M 109,3M 81,2M 166,4M 13,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GrafTech

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,80
P/E prospectif -13,49
Cours/valeur comptable -0,96
Cours/ventes 0,45
Ratio PEG 0,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -43,61 %
Marge opérationnelle -30,72 %
Rendement des capitaux propres 84,67 %
Rendement de l'actif -4,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,78
Ratio dette/capitaux propres -4,23
Bêta 1,64

Données par action

BPA (TTM) $-8,45
Valeur comptable par action $-10,06
Chiffre d'affaires par action $19,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EAF 247,7M 26,80 -0,96 84,67 % -43,61 % -4,23
Vertiv Holdings 124,2B 80,64 31,23 45,10 % 14,37 % 75,21
Bloom Energy 67,5B 1 707,50 80,48 -12,65 % -4,37 % 377,80
Freyr Battery 241,8M - 0,40 -18,45 % 41,74 % 3,74
Espey Mfg 211,8M 20,26 3,61 19,61 % 23,37 % 0,00
Novonix Limited ADR 161,1M -1,33 1,03 -61,97 % 55,49 % 62,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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