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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 282,9M
Total des passifs 121,2M
Capitaux propres 161,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,75

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -23,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Novonix Limited ADR de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,6M 5,9M 8,1M 6,1M 2,5M
Coût des marchandises vendues i 2,5M 1,8M 2,8M 1,7M 514,0K
Bénéfice brut i 3,1M 4,1M 5,2M 4,4M 2,0M
Marge brute % i 55,5% 69,8% 65,0% 71,7% 79,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 5,7M 4,8M 5,8M 5,1M 2,1M
Ventes, générales et administratives i 45,1M 49,1M 44,8M 39,9M 7,4M
Autres charges opérationnelles i -3,7M -2,9M -1,9M 3,2M -692,8K
Total des charges opérationnelles i 47,0M 51,0M 48,7M 48,2M 8,8M
Résultat opérationnel i -48,5M -51,5M -48,2M -48,0M -7,1M
Marge opérationnelle % i -863,2% -880,0% -598,8% -787,4% -288,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,1M 1,4M 1,6M 8,3K 16,6K
Charges d'intérêts i 11,9M 3,5M 2,8M 1,5M 89,2K
Autres revenus non opérationnels -33,4M -21,0M 3,0M -2,3M -1,3M
Bénéfice avant impôts i -92,7M -74,7M -46,4M -51,9M -8,5M
Impôt sur le revenu i 25,5K 97,7K -199,9K 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -92,7M -74,8M -46,2M -51,9M -8,5M
Marge nette % i -1 650,8% -1 278,0% -574,2% -850,0% -345,3%
Métriques clés
EBITDA i -42,9M -45,6M -41,7M -43,3M -6,3M
BPA (de base) i $-0,56 $-0,60 $-0,36 $-0,44 $-0,15
BPA (dilué) i $-0,56 $-0,60 $-0,36 $-0,44 $-0,15
Actions ordinaires en circulation i 170419372 124215502 121868615 116109407 91572256
Actions diluées en circulation i 170419372 124215502 121868615 116109407 91572256

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Novonix Limited ADR de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 79,9M 42,6M 78,7M 99,0M 142,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,4M 1,6M 3,0M 2,3M 2,1M
Stocks i 2,2M 1,4M 2,0M 3,2M 1,9M
Autres actifs courants - 1 - - -
Total des actifs courants i 89,2M 57,3M 89,2M 116,1M 162,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - 2,2M 2,2M
Goodwill i 24,0M 24,0M 24,0M 24,1M 24,3M
Actifs incorporels i - - 15,3K 198,7K 389,8K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,2M 1,2M 1,3M 168,6K 168,7K
Total des actifs non courants i 193,8M 168,8M 174,2M 161,3M 140,8M
Total des actifs i 282,9M 226,1M 263,3M 277,4M 303,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,3M 998,3K 1,3M 4,1M 2,7M
Dette à court terme i 62,6M 32,2M 1,7M 1,4M 1,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,2M 5,4M - - 2,5K
Total des passifs courants i 83,6M 46,2M 7,8M 8,5M 7,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 37,7M 39,3M 67,7M 39,9M 41,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 3,0M 1,9M
Total des passifs non courants i 37,7M 42,3M 71,6M 42,9M 44,0M
Total des passifs i 121,2M 88,5M 79,4M 51,4M 51,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 485,5M 367,5M 338,4M 338,1M 338,0M
Bénéfices non distribués i -352,4M -259,7M -184,8M -138,6M -110,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 161,7M 137,6M 183,9M 226,1M 251,1M
Métriques clés
Dette totale i 100,3M 71,5M 69,4M 41,3M 42,3M
Fonds de roulement i 5,6M 11,1M 81,3M 107,7M 154,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Novonix Limited ADR de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -92,7M -74,8M -46,2M -51,9M -13,4M
Dépréciation et amortissement i 4,6M 4,6M 4,7M 4,2M 1,3M
Rémunération basée sur les actions i -1,1M 5,5M 5,6M 14,7M 4,5M
Variations du fonds de roulement i 2,8M 3,1M 218,8K 1,1M -645,4K
Flux de trésorerie opérationnel i -76,5M -59,9M -34,7M -32,0M -8,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -60,2M -29,9M -19,2M -83,8M -12,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 0 -12,8M 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -32,9M -18,2M -11,7M -106,8M -12,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -5,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 95,0M 0 30,8M 33,2M 1,9M
Remboursement de dette i -1,8M -1,7M -1,4M -881,8K -130,8K
Flux de trésorerie de financement i 109,9M 25,2M 29,3M 180,7M 60,8M
Flux de trésorerie libre i -102,4M -70,3M -55,4M -113,0M -16,3M
Variation nette de trésorerie i 525,0K -52,8M -17,1M 41,9M 40,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Novonix Limited ADR

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,33
P/E prospectif -3,43
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 30,58
Ratio PEG -3,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 55,49 %
Marge opérationnelle -920,61 %
Rendement des capitaux propres -61,97 %
Rendement de l'actif -12,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,07
Ratio dette/capitaux propres 62,06
Bêta 0,99

Données par action

BPA (TTM) $-0,56
Valeur comptable par action $0,77
Chiffre d'affaires par action $0,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NVX 161,1M -1,33 1,03 -61,97 % 55,49 % 62,06
Vertiv Holdings 124,2B 80,64 31,23 45,10 % 14,37 % 75,21
Bloom Energy 67,5B 1 707,50 80,48 -12,65 % -4,37 % 377,80
GrafTech 247,7M 26,80 -0,96 84,67 % -43,61 % -4,23
Freyr Battery 241,8M - 0,40 -18,45 % 41,74 % 3,74
Espey Mfg 211,8M 20,26 3,61 19,61 % 23,37 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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