Forge Global Holdings Inc. | Micro-cap | Financial Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 25,3M
Bénéfice brut -4,4M -17,34 %
Résultat opérationnel -16,5M -65,11 %
Résultat net -16,2M -64,03 %
BPA (dilué) $-1,29

Métriques du bilan

Total des actifs 249,5M
Total des passifs 32,7M
Capitaux propres 216,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,15

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -9,9M
Flux de trésorerie libre -12,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Forge Global de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i79,3M69,4M68,9M125,0M47,8M
Coût des marchandises vendues i113,7M----
Bénéfice brut i-34,3M----
Marge brute % i-43,3%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i----4,6M
Ventes, générales et administratives i41,3M153,9M192,8M128,5M45,1M
Autres charges opérationnelles i--11,5M8,2M4,6M
Total des charges opérationnelles i41,3M153,9M204,3M136,8M54,3M
Résultat opérationnel i-82,3M-91,4M-129,9M-8,9M-4,3M
Marge opérationnelle % i-103,7%-131,8%-188,6%-7,1%-9,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i5,7M----
Charges d'intérêts i----2,4M
Autres revenus non opérationnels9,8M-5,7M15,7M-6,9M-3,8M
Bénéfice avant impôts i-66,8M-90,7M-111,6M-18,1M-10,5M
Impôt sur le revenu i1,1M819,0K327,0K386,0K-803,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-67,8M-91,5M-111,9M-18,5M-9,7M
Marge nette % i-85,5%-131,9%-162,4%-14,8%-20,3%
Métriques clés
EBITDA i-82,4M-74,9M-134,6M6,2M3,3M
BPA (de base) i$-5,40$-0,52$-0,78$-0,11$-0,06
BPA (dilué) i$-5,40$-0,52$-0,80$-0,11$-0,06
Actions ordinaires en circulation i12210684173402167143839981169223826169223826
Actions diluées en circulation i12210684173402167143839981169223826169223826

Tendance du compte de résultat

Bilan de Forge Global de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i105,1M144,7M193,1M74,8M40,6M
Placements à court terme i1,1M7,7M0-0
Créances clients i4,7M4,1M3,5M5,4M5,7M
Stocks i-----
Autres actifs courants579,0K2,2M2,2M2,0M1,4M
Total des actifs courants i119,2M163,1M206,9M88,1M91,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,1M4,3M5,7M7,9M9,0M
Goodwill i247,4M250,9M254,8M261,4M263,0M
Actifs incorporels i5,5M9,0M12,9M19,5M21,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,4M2,6M1,9M7,5M1,5M
Total des actifs non courants i144,3M147,6M156,8M169,8M167,1M
Total des actifs i263,5M310,7M363,7M257,9M258,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,9M1,8M2,8M1,9M2,6M
Dette à court terme i3,5M2,5M3,9M5,4M6,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,4M4,2M4,1M4,0M2,3M
Total des passifs courants i25,1M24,2M26,4M38,0M68,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i11,1M8,3M10,9M18,6M39,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants322,0K9,8M971,0K7,8M1,8M
Total des passifs non courants i11,6M18,1M11,9M26,5M40,8M
Total des passifs i36,8M42,3M38,3M64,5M109,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i19,0K18,0K18,0K00
Bénéfices non distribués i-347,0M-280,6M-190,4M-78,6M-60,1M
Actions propres i625,0K625,0K0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i226,7M268,4M325,5M193,4M149,3M
Métriques clés
Dette totale i14,6M10,8M14,8M24,0M45,0M
Fonds de roulement i94,0M138,9M180,5M50,1M23,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Forge Global de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-67,8M-91,5M-111,9M-18,5M-9,7M
Dépréciation et amortissement i9,3M10,1M10,0M8,2M4,0M
Rémunération basée sur les actions i30,5M34,3M57,9M12,2M4,9M
Variations du fonds de roulement i-3,2M-6,2M-10,4M4,2M-2,9M
Flux de trésorerie opérationnel i-31,2M-51,3M-51,3M6,3M-3,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-792,0K-527,0K-220,0K0-13,0K
Acquisitions i--00-19,2M
Achats de placements i0-9,7M00-
Ventes de placements i6,6M2,1M00-
Flux de trésorerie d'investissement i5,8M-8,2M-220,0K0-22,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--0025,6M
Remboursement de dette i-00-19,4M-27,7M
Flux de trésorerie de financement i-4,4M-653,0K169,0M25,0M39,4M
Flux de trésorerie libre i-41,6M-42,0M-75,5M7,6M-3,7M
Variation nette de trésorerie i-29,9M-60,2M117,5M31,2M13,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Forge Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,33
P/E prospectif -75,27
Cours/valeur comptable 1,02
Cours/ventes 2,48
Ratio PEG 3,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -69,06 %
Marge opérationnelle -39,10 %
Rendement des capitaux propres -27,97 %
Rendement de l'actif -14,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,98
Ratio dette/capitaux propres 2,58
Bêta 2,25

Données par action

BPA (TTM) $-4,78
Valeur comptable par action $16,17
Chiffre d'affaires par action $7,32

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
frge224,5M36,331,02-27,97 %-69,06 %2,58
Morgan Stanley 251,6B17,592,5214,13 %22,49 %438,54
Goldman Sachs 239,1B17,172,2712,74 %28,40 %588,39
Btcs 246,0M6,243,96-62,91 %-268,37 %28,33
FTAC Emerald 194,4M218,802,08-88,66 %0,00 %90,30
Metal Alpha 148,5M8,983,9459,52 %35,67 %0,58

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.