Forge Global (FRGE) | Analyse financière et états financiers
Forge Global Holdings Inc. Small-cap Financial Services
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
25,3M
Bénéfice brut
-4,4M
-17,34 %
Résultat opérationnel
-16,5M
-65,11 %
Résultat net
-16,2M
-64,03 %
BPA (dilué)
$-1,29
Métriques du bilan
Total des actifs
249,5M
Total des passifs
32,7M
Capitaux propres
216,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,15
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-13,5M
Flux de trésorerie libre
-11,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Mar 31, 2025
Annual Income Flow
2024
Compte de résultat de Forge Global de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 79,3M | 69,4M | 68,9M | 125,0M | 47,8M |
| Coût des marchandises vendues | 113,7M | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | -34,3M | - | - | - | - |
| Marge brute % | -43,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | 4,6M |
| Ventes, générales et administratives | 41,3M | 153,9M | 192,8M | 128,5M | 45,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | 11,5M | 8,2M | 4,6M |
| Total des charges opérationnelles | 41,3M | 153,9M | 204,3M | 136,8M | 54,3M |
| Résultat opérationnel | -82,3M | -91,4M | -129,9M | -8,9M | -4,3M |
| Marge opérationnelle % | -103,7% | -131,8% | -188,6% | -7,1% | -9,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,7M | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | 2,4M |
| Autres revenus non opérationnels | 9,8M | -5,7M | 15,7M | -6,9M | -3,8M |
| Bénéfice avant impôts | -66,8M | -90,7M | -111,6M | -18,1M | -10,5M |
| Impôt sur le revenu | 1,1M | 819,0K | 327,0K | 386,0K | -803,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -67,8M | -91,5M | -111,9M | -18,5M | -9,7M |
| Marge nette % | -85,5% | -131,9% | -162,4% | -14,8% | -20,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -82,4M | -74,9M | -134,6M | 6,2M | 3,3M |
| BPA (de base) | $-5,40 | $-0,52 | $-0,78 | $-0,11 | $-0,06 |
| BPA (dilué) | $-5,40 | $-0,52 | $-0,80 | $-0,11 | $-0,06 |
| Actions ordinaires en circulation | 12210684 | 173402167 | 143839981 | 169223826 | 169223826 |
| Actions diluées en circulation | 12210684 | 173402167 | 143839981 | 169223826 | 169223826 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Forge Global de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 105,1M | 144,7M | 193,1M | 74,8M | 40,6M |
| Placements à court terme | 1,1M | 7,7M | 0 | - | 0 |
| Créances clients | 4,7M | 4,1M | 3,5M | 5,4M | 5,7M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 579,0K | 2,2M | 2,2M | 2,0M | 1,4M |
| Total des actifs courants | 119,2M | 163,1M | 206,9M | 88,1M | 91,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,1M | 4,3M | 5,7M | 7,9M | 9,0M |
| Goodwill | 247,4M | 250,9M | 254,8M | 261,4M | 263,0M |
| Actifs incorporels | 5,5M | 9,0M | 12,9M | 19,5M | 21,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,4M | 2,6M | 1,9M | 7,5M | 1,5M |
| Total des actifs non courants | 144,3M | 147,6M | 156,8M | 169,8M | 167,1M |
| Total des actifs | 263,5M | 310,7M | 363,7M | 257,9M | 258,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,9M | 1,8M | 2,8M | 1,9M | 2,6M |
| Dette à court terme | 3,5M | 2,5M | 3,9M | 5,4M | 6,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,4M | 4,2M | 4,1M | 4,0M | 2,3M |
| Total des passifs courants | 25,1M | 24,2M | 26,4M | 38,0M | 68,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 11,1M | 8,3M | 10,9M | 18,6M | 39,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 322,0K | 9,8M | 971,0K | 7,8M | 1,8M |
| Total des passifs non courants | 11,6M | 18,1M | 11,9M | 26,5M | 40,8M |
| Total des passifs | 36,8M | 42,3M | 38,3M | 64,5M | 109,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 19,0K | 18,0K | 18,0K | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | -347,0M | -280,6M | -190,4M | -78,6M | -60,1M |
| Actions propres | 625,0K | 625,0K | 0 | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 226,7M | 268,4M | 325,5M | 193,4M | 149,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 14,6M | 10,8M | 14,8M | 24,0M | 45,0M |
| Fonds de roulement | 94,0M | 138,9M | 180,5M | 50,1M | 23,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Forge Global de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -67,8M | -91,5M | -111,9M | -18,5M | -9,7M |
| Dépréciation et amortissement | 9,3M | 10,1M | 10,0M | 8,2M | 4,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 30,5M | 34,3M | 57,9M | 12,2M | 4,9M |
| Variations du fonds de roulement | -3,2M | -6,2M | -10,4M | 4,2M | -2,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -31,2M | -51,3M | -51,3M | 6,3M | -3,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -792,0K | -527,0K | -220,0K | 0 | -13,0K |
| Acquisitions | - | - | 0 | 0 | -19,2M |
| Achats de placements | 0 | -9,7M | 0 | 0 | - |
| Ventes de placements | 6,6M | 2,1M | 0 | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 5,8M | -8,2M | -220,0K | 0 | -22,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 0 | 0 | 25,6M |
| Remboursement de dette | - | 0 | 0 | -19,4M | -27,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -4,4M | -653,0K | 169,0M | 25,0M | 39,4M |
| Flux de trésorerie libre | -41,6M | -42,0M | -75,5M | 7,6M | -3,7M |
| Variation nette de trésorerie | -29,9M | -60,2M | 117,5M | 31,2M | 13,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Forge Global
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
36,33
P/E prospectif
-28,54
Cours/valeur comptable
3,04
Cours/ventes
6,71
Ratio PEG
-4,19
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-67,42 %
Marge opérationnelle
-95,46 %
Rendement des capitaux propres
-28,25 %
Rendement de l'actif
-15,20 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,55
Ratio dette/capitaux propres
2,20
Bêta
2,22
Données par action
BPA (TTM)
$-4,90
Valeur comptable par action
$14,80
Chiffre d'affaires par action
$7,32
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGE | 623,0M | 36,33 | 3,04 | -28,25 % | -67,42 % | 2,20 |
| Morgan Stanley | 299,5B | 17,31 | 2,97 | 14,42 % | 24,75 % | 455,75 |
| Goldman Sachs | 276,4B | 17,07 | 2,60 | 14,59 % | 29,36 % | 608,94 |
| Perella Weinberg | 2,0B | 44,83 | 5,45 | 19,57 % | 4,73 % | 71,36 |
| Sharplink Gaming | 1,4B | 0,50 | 0,59 | -60,68 % | 93,22 % | 0,00 |
| Bitfarms | 2,0B | -6,33 | 4,89 | -37,21 % | -8,25 % | 1,22 |
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