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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,8B
Bénéfice brut 1,7B 45,44 %
Résultat opérationnel 626,0M 16,64 %
Résultat net 559,0M 14,86 %

Métriques du bilan

Total des actifs 37,1B
Total des passifs 29,3B
Capitaux propres 7,7B
Ratio dette/capitaux propres 3,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,3B
Flux de trésorerie libre 915,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Royal Caribbean de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 16,5B 13,9B 8,8B 1,5B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 8,7B 7,8B 6,6B 2,7B 2,8B
Bénéfice brut i 7,8B 6,1B 2,2B -1,2B -556,3M
Marge brute % i 47,5% 44,1% 25,2% -78,8% -25,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,1B 1,8B 1,6B 1,4B 1,2B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,1B 1,8B 1,6B 1,4B 1,2B
Résultat opérationnel i 4,1B 2,9B -766,0M -3,9B -3,0B
Marge opérationnelle % i 24,9% 20,7% -8,7% -252,6% -137,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 16,0M 36,0M 36,0M 17,0M 21,0M
Charges d'intérêts i 1,6B 1,4B 1,4B 1,3B 844,2M
Autres revenus non opérationnels 363,0M 192,0M -62,0M -115,0M -1,9B
Bénéfice avant impôts i 2,9B 1,7B -2,2B -5,3B -5,8B
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 2,9B 1,7B -2,2B -5,3B -5,8B
Marge nette % i 17,6% 12,3% -24,4% -343,3% -261,5%
Métriques clés
EBITDA i 6,1B 4,6B 615,0M -2,7B -2,1B
BPA (de base) i $11,00 $6,63 $-8,45 $-20,89 $-27,05
BPA (dilué) i $10,94 $6,31 $-8,45 $-20,89 $-27,05
Actions ordinaires en circulation i 261000000 256000000 255011000 251812000 214335000
Actions diluées en circulation i 261000000 256000000 255011000 251812000 214335000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Royal Caribbean de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 388,0M 497,0M 1,9B 2,7B 3,7B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 371,0M 405,0M 531,0M 408,1M 284,1M
Stocks i 265,0M 248,0M 224,0M 150,2M 118,7M
Autres actifs courants 670,0M 617,0M 456,0M 286,0M 154,3M
Total des actifs courants i 1,7B 1,8B 3,2B 3,6B 4,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6B 1,4B 1,3B 1,3B 1,1B
Goodwill i 1,6B 1,6B 1,6B 2,1B 2,1B
Actifs incorporels i - - 426,4M 434,6M 444,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0B 1,8B 1,7B 964,1M 1,1B
Total des actifs non courants i 35,4B 33,3B 30,6B 28,7B 28,2B
Total des actifs i 37,1B 35,1B 33,8B 32,3B 32,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 919,0M 792,0M 647,0M 546,0M 353,4M
Dette à court terme i 1,7B 1,8B 2,2B 2,3B 1,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 90,0M 35,0M 131,0M 127,2M 56,7M
Total des passifs courants i 9,8B 9,4B 8,6B 7,3B 4,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 19,1B 20,3B 21,8B 19,4B 18,5B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 375,0M 486,0M 508,0M 505,2M 645,6M
Total des passifs non courants i 19,5B 20,8B 22,3B 19,9B 19,2B
Total des passifs i 29,3B 30,2B 30,9B 27,2B 23,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 3,0M 3,0M 2,8M 2,7M
Bénéfices non distribués i 2,6B -10,0M -1,7B 302,3M 5,6B
Actions propres i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,7B 4,9B 2,9B 5,1B 8,8B
Métriques clés
Dette totale i 20,8B 22,1B 24,0B 21,7B 20,0B
Fonds de roulement i -8,1B -7,6B -5,4B -3,7B -225,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Royal Caribbean de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,9B 1,7B -2,2B -5,3B -5,8B
Dépréciation et amortissement i 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B 1,3B
Rémunération basée sur les actions i 267,0M 126,0M 36,0M 64,0M 39,8M
Variations du fonds de roulement i 341,0M 1,3B 774,0M 1,4B -1,6B
Flux de trésorerie opérationnel i 5,1B 4,7B 145,0M -2,2B -6,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,3B -3,9B -2,7B -2,1B -1,9B
Acquisitions i -67,0M -31,0M 0 -70,0M -100,6M
Achats de placements i -130,0M -86,0M -356,0M -74,0M -161,3M
Ventes de placements i 14,0M 35,0M 53,0M 44,0M 15,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -3,4B -3,9B -3,0B -2,1B -2,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i -107,0M - 0 0 -326,4M
Émission de dette i 10,3B 7,6B 9,8B 4,5B 13,5B
Remboursement de dette i -11,9B -9,6B -7,8B -2,8B -11,7B
Flux de trésorerie de financement i -1,9B -2,0B 1,7B 2,6B 1,5B
Flux de trésorerie libre i 2,0B 580,0M -2,2B -4,1B -5,7B
Variation nette de trésorerie i -246,0M -1,2B -1,1B -1,8B -6,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Royal Caribbean

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,79
P/E prospectif 18,75
Cours/valeur comptable 9,14
Cours/ventes 4,34
Ratio PEG 18,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,38 %
Marge opérationnelle 23,73 %
Rendement des capitaux propres 48,52 %
Rendement de l'actif 7,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,18
Ratio dette/capitaux propres 247,10
Bêta 2,15

Données par action

BPA (TTM) $12,30
Valeur comptable par action $29,31
Chiffre d'affaires par action $63,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RCL 72,8B 21,79 9,14 48,52 % 19,38 % 247,10
Booking Holdings 140,0B 28,83 - -96,88 % 20,08 % -3,48
Airbnb 85,6B 35,26 10,43 30,23 % 20,51 % 27,70
Viking Holdings 36,1B 31,13 32,60 254,46 % 17,65 % 511,97
Carnival 32,3B 15,40 3,41 25,87 % 8,07 % 309,25
Expedia 30,7B 27,00 25,24 48,67 % 8,78 % 254,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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