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-0,69 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 345,6M
Bénéfice brut 119,1M 34,46 %
Résultat opérationnel 19,6M 5,67 %
Résultat net 14,6M 4,22 %
BPA (dilué) $0,38

Métriques du bilan

Total des actifs 580,8M
Total des passifs 267,6M
Capitaux propres 313,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,85

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 25,0M
Flux de trésorerie libre 19,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Global Industrial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 888,9M 863,9M 838,5M 744,9M 688,8M
Bénéfice brut i 490,2M 452,0M 435,8M 421,2M 374,3M
Marge brute % i 35,5% 34,3% 34,2% 36,1% 35,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 392,6M 371,5M 339,3M 316,0M 286,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 392,6M 371,5M 339,3M 316,0M 286,3M
Résultat opérationnel i 97,6M 80,5M 96,5M 105,2M 88,0M
Marge opérationnelle % i 7,1% 6,1% 7,6% 9,0% 8,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 100,0K 200,0K 1,1M 1,1M 100,0K
Autres revenus non opérationnels 100,0K -500,0K -200,0K -300,0K -300,0K
Bénéfice avant impôts i 97,6M 79,8M 95,2M 103,8M 87,6M
Impôt sur le revenu i 25,6M 19,1M 24,5M 25,7M 17,5M
Taux d'imposition effectif % i 26,2% 23,9% 25,7% 24,8% 20,0%
Résultat net i 72,1M 61,0M 70,7M 78,8M 103,3M
Marge nette % i 5,2% 4,6% 5,5% 6,8% 9,7%
Métriques clés
EBITDA i 105,3M 88,1M 102,9M 109,1M 91,7M
BPA (de base) i $1,86 $1,59 $1,85 $2,07 $2,73
BPA (dilué) i $1,85 $1,58 $1,84 $2,06 $2,71
Actions ordinaires en circulation i 38400000 38300000 38100000 38000000 37800000
Actions diluées en circulation i 38400000 38300000 38100000 38000000 37800000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Global Industrial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 67,5M 44,6M 34,4M 28,5M 15,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 139,6M 126,5M 130,7M 108,0M 106,8M
Stocks i 174,6M 167,1M 150,8M 179,4M 172,8M
Autres actifs courants 14,8M 14,4M 13,9M 9,8M 6,4M
Total des actifs courants i 396,5M 352,6M 329,8M 325,7M 301,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 91,8M 72,7M 84,4M 90,3M 68,8M
Goodwill i 104,9M 105,3M 109,3M 12,1M 12,3M
Actifs incorporels i 23,7M 26,1M 29,3M 1,1M 1,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,7M 10,6M 9,9M 11,6M 11,5M
Total des actifs non courants i 184,3M 168,1M 183,6M 129,5M 103,6M
Total des actifs i 580,8M 520,7M 513,4M 455,2M 405,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 108,7M 106,5M 111,0M 96,9M 114,4M
Dette à court terme i 16,1M 14,1M 14,1M 13,0M 15,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,0M 10,3M 11,4M 10,1M 9,1M
Total des passifs courants i 178,5M 168,4M 174,2M 153,1M 179,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 87,5M 69,0M 81,4M 89,1M 68,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,6M 2,2M 2,6M 2,6M 3,0M
Total des passifs non courants i 89,1M 71,2M 84,0M 91,7M 71,5M
Total des passifs i 267,6M 239,6M 258,2M 244,8M 251,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 400,0K 400,0K 400,0K 400,0K 400,0K
Bénéfices non distribués i 120,3M 88,6M 66,0M 25,9M -25,5M
Actions propres i 22,1M 16,8M 18,6M 19,5M 20,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 313,2M 281,1M 255,2M 210,4M 153,6M
Métriques clés
Dette totale i 103,6M 83,1M 95,5M 102,1M 83,5M
Fonds de roulement i 218,0M 184,2M 155,6M 172,6M 121,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Global Industrial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 72,0M 60,7M 70,7M 78,1M 70,1M
Dépréciation et amortissement i 7,7M 7,6M 6,4M 3,9M 3,7M
Rémunération basée sur les actions i 7,4M 2,8M 3,0M 4,5M 2,9M
Variations du fonds de roulement i -15,8M -17,8M 30,8M -34,4M -24,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 71,9M 52,8M 112,9M 52,1M 49,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,1M -3,8M -3,9M -7,1M -3,4M
Acquisitions i -4,0M 0 -72,3M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -7,1M -3,8M -76,2M -7,1M -3,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -9,1M - - 0 0
Dividendes versés i -40,3M -38,4M -30,6M -27,6M -62,5M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i 0 0 -51,2M -122,9M -40,7M
Flux de trésorerie de financement i -49,0M -38,2M -82,3M -154,0M -96,8M
Flux de trésorerie libre i 74,7M 46,9M 108,1M 42,8M 46,4M
Variation nette de trésorerie i 15,8M 10,8M -45,6M -109,0M -51,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Global Industrial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,21
P/E prospectif 15,17
Cours/valeur comptable 4,11
Cours/ventes 0,94
Ratio PEG 0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,23 %
Marge opérationnelle 5,67 %
Rendement des capitaux propres 24,23 %
Rendement de l'actif 11,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,22
Ratio dette/capitaux propres 33,08
Bêta 0,85

Données par action

BPA (TTM) $1,85
Valeur comptable par action $8,20
Chiffre d'affaires par action $35,91

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GIC 1,3B 18,21 4,11 24,23 % 5,23 % 33,08
W.W. Grainger 55,2B 32,58 14,65 46,10 % 9,51 % 69,11
Ferguson Enterprises 52,9B 25,77 8,73 0,00 % 6,13 % 92,44
Distribution 1,3B 150,67 1,93 1,29 % 0,42 % 126,14
Titan Machinery 501,1M 12,35 0,84 -9,08 % -2,23 % 143,82
Bluelinx Holdings 459,1M 2 878,00 0,73 0,04 % 0,01 % 109,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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